Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Прогноз цен на золото: инфляция, ставки и геополитика
12 октября 2024
Хотя золото консолидируется уже третью неделю подряд, аналитики продолжают видеть сильные позиции драгметалла, поскольку инвесторы активно покупают на его снижениях.
«Эта коррекция за последние две недели выглядит не чем иным, как бычьим флагом, и это удивительный признак устойчивости, особенно когда доллар США показывает один из своих самых крупных разворотов за последние годы», - отметил Кристофер Веккьо, руководитель отдела фьючерсов и валютного рынка в Tastylive.com.
Несмотря на волатильность золота, аналитики заявляют, что в нынешних условиях, с учётом сильных долгосрочных фундаментальных показателей, такие спады, как тот, что был на прошлой неделе, следует рассматривать как возможность для покупки.
«Я уже около полугода повторяю, что, когда дело касается золота, меня не интересуют короткие позиции. Я в основном ищу откаты и возможности для открытия длинных позиций», - сказал Джеймс Стэнли, старший рыночный стратег Forex.com. «У меня нет причин сомневаться в текущем тренде, потому что его поддерживает вполне логичная ситуация: Центральные банки по всему миру продолжают придерживаться мягкой денежной политики».
Эти комментарии прозвучали на фоне того, что последние декабрьские фьючерсы на золото торговались по цене 2674,90$ за унцию, что всего на 10$ выше, чем цена закрытия прошлой недели. Рынок золота столкнулся с сильным давлением продавцов, поскольку рынки продолжают корректировать свои ожидания относительно активного смягчения со стороны Федеральной резервной системы США. Консолидация золота происходит на фоне того, что доллар США с начала месяца вырос на 2%, тестируя уровень сопротивления ниже 103 пунктов.
Более высокие, чем ожидалось, данные по потребительской инфляции ещё больше снизили ожидания того, что Федеральная резервная система снизит ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце. Однако аналитики отмечают, что, несмотря на снижение ожиданий по активному смягчению, ФРС всё ещё планирует снижать ставки в течение этого года и до 2025 года.
Стэнли отметил, что после публикации данных по индексу потребительских цен в четверг у золота было достаточно причин для снижения ниже отметки 2600$ за унцию, но оно сумело удержаться.
«Инфляция никуда не уходит, но, похоже, на рынок влияют и другие факторы, что отражается на ценах на золото. Именно поэтому спады выкупаются так быстро», - сказал он.
Хотя ФРС США возглавляет новый цикл смягчения, она не единственная. На следующей неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведёт заседание по денежно-кредитной политике, и всё больше растут ожидания того, что он снизит ставки ещё на 25 базисных пунктов.
«Поворот в сторону мягкой политики со стороны регуляторов не вызывает удивления, учитывая последние экономические данные. Индикаторы активности были довольно слабыми, а композитный индекс PMI указывает на стагнацию экономики в третьем квартале», - отметил Джек Аллен-Рейнольдс, заместитель главного экономиста по Еврозоне в Capital Economics, в своём недавнем сообщении.
Однако Веккьо также отметил, что снижение процентных ставок объясняет лишь часть динамики цен на золото. Он указал, что де-глобализация и рост государственного долга будут продолжать ослаблять доллар США, обеспечивая долгосрочный импульс для золота.
«Неважно, кто находится у власти, дефицитные расходы будут продолжаться», - сказал он.
В то же время Веккьо добавил, что ожидает, что Китай продолжит бросать вызов доминированию доллара США как мировой резервной валюты.
«Мне очень сложно представить, что при текущих условиях стоит торговать на рынке золота с иной стратегией, кроме как с длинными позициями, пока эта исключительно сильная среда не изменится».
Некоторые аналитики отмечают, что в краткосрочной перспективе любые сильные экономические данные, влияющие на цикл смягчения Федеральной резервной системы, могут оказать давление на цены.
Однако другие аналитики также утверждают, что, если смотреть за пределы экономических данных и процентных ставок, золото по-прежнему остаётся стабильным активом-убежищем в условиях геополитической нестабильности. Хаос на Ближнем Востоке может продолжить определять инвестиционные потоки на следующей неделе.
«В краткосрочной перспективе геополитические факторы сильно влияют на цены, и мы считаем, что это удерживает их на текущих уровнях. Пока инвесторы продолжают искать безопасность, мы можем увидеть рост цен, и они могут достичь целевого уровня 2800$. В отсутствие геополитической напряжённости мы ожидаем, что цены снизятся до отметки 2500$», - заявил Наим Аслам, главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
