Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил в понедельник в своём обзоре рынка о том, что повысил свой прогноз по цене золота к началу 2025 года на 200 долларов за унцию - с 2700 до 2900 долларов.
Доводы в пользу коррекции цен на золото становятся всё сильнее с каждым днём, но, по мнению аналитика рынка компании StoneX Group Фавада Разакадзада, золото всё ещё пользуется поддержкой ряда ключевых факторов.
Эскалация на Ближнем Востоке может вызвать «импульсивные реакции», но рост золота и серебра будет обусловлен макроэкономикой и процентными ставками, такое мнение озвучила Джони Тевес из швейцарского банка UBS.
Золото недавно вновь подтвердило своё лидерство в качестве главного защитного актива в периоды экономической и геополитической нестабильности. Но при этом нельзя отрицать, что золоту нужно быть готовым к цифровому будущему.
Центральные банки по итогам августа сообщили о чистых покупках золота, что оказалось значительно ниже недавней тенденции, вероятно, из-за высоких цен на золото. Высокие цены стали главным препятствием для спроса.
Самая большая загадка в мире криптовалют - это личность Сатоши Накамото, анонимного создателя Биткоина (BTC). Однако, согласно предстоящему документальному фильму от HBO, эта головоломка вскоре будет решена.
Центробанки продолжают оставаться ключевым фактором, способствующим беспрецедентному росту цен на золото в этом году, с каждым месяцем устанавливая новые рекорды. Но кто незаметно скупает так много золота?
В июле этого года стало известно, что Аргентина перевела значительную часть своих золотых резервов Центрального банка за границу. Теперь два хедж-фонда пытаются конфисковать суверенное золото страны в качестве оплаты за свои убытки.
Центральные банки стран БРИКС наращивают золотые резервы, что свидетельствует о том, что они готовятся к глобальной финансовой перезагрузке, которая может вступить в новую фазу после саммита БРИКС в Казани.
Осень 2024: прогноз цен на золото - коррекция и поддержка
9 октября 2024
Доводы в пользу коррекции цен на золото становятся всё сильнее с каждым днём, но, по мнению аналитика рынка компании StoneX Group Фавада Разакадзада, золото всё ещё пользуется поддержкой ряда ключевых факторов.
«Поскольку сейчас нет явных катализаторов для ослабления американской валюты, Индекс доллара показал одну из своих самых сильных недель за несколько месяцев, а инфляционные данные этой недели вряд ли существенно повлияют на ожидания по снижению ставок, не говоря уже о том, что золото остаётся сильно перекупленным на всех временных интервалах, коррекция явно назрела», – написал он. «Однако, пока геополитическая напряжённость остаётся высокой, золото, вероятно, продолжит получать поддержку при снижении цены, компенсируя вышеуказанные медвежьи факторы».
Разаказда отметил, что сильный отчёт по занятости в США в пятницу вызвал падение жёлтого драгметалла, прежде чем инвесторы зафиксировали прибыль перед выходными. «Закрытие торгов в пятницу повторило поведение цены предыдущих нескольких дней, что прервало трёхнедельную победную серию золота», – сказал он. «Публикация сильного отчёта по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу неожиданно изменила планы ФРС, так как данные смело превзошли ожидания, показав 254.000 новых рабочих мест и пересмотр в сторону повышения данных за предыдущий месяц. Сильные данные по занятости ставят ФРС в сложное положение, поскольку рассказ о замедляющейся экономике становится намного сложнее. С учётом того, что рынок труда по-прежнему силён, неудивительно, что председатель ФРС Пауэлл уже исключил возможность снижения ставки на 50 базисных пунктов за несколько дней до выхода данных. Теперь это практически ясно: не стоит ожидать дальнейших агрессивных снижений ставки в этом году».
Американский доллар взлетел после публикации отчёта по занятости, но золото сумело вернуть свои позиции вместе с акциями. «Серебро также показало резкое движение в пятницу, едва не преодолев отметку в 33$, прежде чем откатиться вместе с золотом к закрытию торгов, так как трейдеры опасались рисков, связанных с выходными».
Разаказда заявил, что ФРС находится в трудной ситуации, вынужденная балансировать между инфляционными рисками и сохраняющейся устойчивостью экономики. «С учётом резкого роста цен на нефть за последние несколько недель на фоне обострения геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и масштабных программ стимулирования в Китае, инфляция – это то, что они не могут игнорировать», – сказал он. «Но в то же время они не могут слишком сильно надавить на тормоза, иначе рискуют сорвать экономический импульс, который всё ещё есть. Идея о снижении ставки на 50 базисных пунктов? Она уже не актуальна. Даже если октябрьский отчёт по занятости покажет некоторое охлаждение, потребуется значительное замедление, чтобы оправдать такое агрессивное снижение ставки».
Он добавил, что золото сейчас находится в интересной позиции, балансируя между рисками роста и падения. «Если ФРС сейчас станет более осторожной, вместо того чтобы сохранять стабильный курс по ставкам, золото может испытать некоторое давление в ближайшие недели», – отметил он. «Однако с учётом геополитических рисков, которые добавляют неопределённости на рынках, потенциальное снижение может быть ограниченным».
Разаказда также указал на важные данные, которые могут дать золоту направление на этой неделе. «В четверг выходит отчёт по индексу потребительских цен (CPI) в США, который, как ожидается, покажет снижение инфляции до 2,3% в годовом исчислении по сравнению с 2,5% в августе», – сказал он. «Если инфляция окажется ниже ожиданий, это может вызвать смягчение настроений, что, возможно, даст золоту новый импульс для роста.
Более того, в пятницу выходит отчёт по потребительским настроениям от Университета Мичигана. Этот отчёт даст представление о том, как люди оценивают состояние экономики. Поскольку задача ФРС – одновременно поддерживать максимальную занятость и стабильность цен, такие показатели настроений становятся особенно важными. Например, заметное снижение уверенности потребителей может повлиять на будущую экономическую активность и, возможно, изменить политику ФРС – а это, в свою очередь, скажется и на золоте».
Обращаясь к технической картине, Разаказда заявил, что график золота остаётся бычьим. «С учётом того, что цены находятся на экстремально перекупленных уровнях на более долгих временных интервалах, мы можем вскоре увидеть первые признаки «медвежьего» разворота, особенно если доллар продолжит укрепляться», – добавил он. «Тем не менее, прежде чем делать выводы и заявлять о пике цен, нам нужны чёткие подтверждения того, что этот этап роста завершён».
Он отметил, что «есть множество ключевых технических уровней, которые могут служить поддержкой в случае снижения золота».
«На данный момент отметка в 2600$ является краткосрочным уровнем, за которым стоит следить, особенно если поддержка на уровне около 2635$, сформировавшаяся на прошлой неделе, будет нарушена», – отметил он. «Бычья линия тренда 2024 года проходит около 2530$, а также есть психологически значимый уровень 2500$, который тоже может служить поддержкой, если рынок продолжит откат».
Однако, согласно долгосрочным графикам, Разаказда полагает, что золото готово к частичной фиксации прибыли.
«Моя долгосрочная цель по-прежнему остаётся на уровне 3000$ за унцию, но я предпочёл бы увидеть хороший откат, чтобы вытряхнуть «слабые руки», прежде чем золото снова начнёт расти», – резюмировал Разаказда.
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
