Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Рекордный рост цен на золото и биткоин из-за госдолга США
31 октября 2024
Цена золота не только взлетела до 2800 долларов за унцию, продолжая свой неукротимый рост, но и достигла новых исторических максимумов, даже несмотря на относительно высокий уровень доходности облигаций.
Импульс на рынке золота проявляется на фоне роста доходности десятилетних казначейских облигаций США, которая снова превысила 4% и сейчас торгуется около трёхмесячного максимума. Некоторые аналитики отметили, что рост доходности облигаций США неудивителен, так как экономика США и её рынок труда остаются достаточно устойчивыми.
Однако, в интервью Kitco News управляющий партнёр компании Sprott Inc. Райан МакИнтайр отметил, что видит ещё один фактор, способствующий повышению доходности облигаций. Он объяснил, что растущий государственный долг США может оказывать давление на инвесторов.
«Вопрос в том, какой уровень доходности потребуется для привлечения новых инвесторов на рынок по мере роста долга США?» – сказал он. «Мне кажется, мы находимся на ранней стадии, когда инвесторы начинают беспокоиться о госдолге США. Люди задаются вопросом, не приведёт ли это к большей инфляции и обесцениванию валюты».
МакИнтайр подчеркнул, что дело не только в размере госдолга США, который уже превышает 35 триллионов долларов, но и в его темпе роста. Он отметил, что долг увеличивается астрономическими темпами, пока экономика США остаётся относительно здоровой.
«Что произойдёт, когда экономика США окажется в рецессии?» – задался он вопросом. «Сколько придётся потратить, чтобы перезапустить замедляющуюся экономику? Мы действительно проверяем пределы исторических уровней долга, и это заставляет некоторых инвесторов задуматься».
По словам МакИнтайра, несмотря на более высокую доходность облигаций, текущая ситуация на самом деле является идеальной средой для золота, что и объясняет беспрецедентный рост цен.
«Золото - единственный актив, который полностью независим и признан надёжным убежищем», – сказал он.
Биткоин
Однако в этой среде выигрывает не только золото; МакИнтайр также отметил, что рост цен на биткоин, преодолевших отметку в 70.000$ и приближающихся к новым рекордам, отражает схожие настроения.
«Любой актив, рассматриваемый как альтернатива доллару США, будет продолжать демонстрировать хорошие результаты», – добавил он.
МакИнтайр также выразил мнение, что фондовые рынки будут страдать, поскольку доходность облигаций остаётся высокой. Однако золото, по его словам, имеет преимущество над цифровыми валютами, поскольку является проверенным временем активом-убежищем.
«Растущая доходность облигаций крайне негативна для фондового рынка», – заявил он. «Этот рынок опасен, и я думаю, что инвесторы рассматривают золото как способ диверсифицировать свои инвестпортфели».
Последний скачок цен на золото до 2800 долларов за унцию означает, что с начала года цены выросли на 35%. Несмотря на впечатляющий рост, МакИнтайр заявил, что у рынка золота всё ещё безграничный потенциал.
Инвестиции
В текущей ситуации, на фоне столь высокой геополитической и экономической неопределённости, МакИнтайр рекомендует инвесторам держать около 10% своего капитала в физическом золоте. Он добавил, что инвесторы должны рассматривать свои вложения в золото как часть своих активов с фиксированным доходом для защиты от рисков.
Также МакИнтайр посоветовал инвесторам рассмотреть тактическое распределение в размере 5% в акции горнодобывающих компаний, работающих с драгоценными металлами, что позволит получить некоторую выгоду от роста цен на золото.
Для инвесторов, обеспокоенных стоимостью драгметалла, МакИнтайр отметил важность анализа золота в сравнении с другими активами. Он подчеркнул, что, учитывая оценки фондового рынка США, золото всё ещё выглядит относительно недорогим.
«Если взглянуть на финансовый ландшафт - будь то американские акции, международные акции или акции развивающихся рынков - все они имеют довольно высокую оценочную стоимость. А теперь посмотрите на риски: неопределённости в мире предостаточно. В отличие от акций, золото и близко не достигло своей идеальной стоимости».
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
