После шестидневного снижения цен рынок золота, похоже, вновь обретает опору: цены снова выросли выше отметки 2600$ за одну тройскую унцию. У инвесторов появилась надежда на продолжение роста.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Цены на золото продемонстрировали впечатляющий рост на торгах в Нью-Йорке, поднявшись на 47,40$ до уровня 2615,20$ за декабрьские фьючерсы. Ослабление доллара способствовало укреплению драгоценного металла.
Последний рост напряжённости в отношениях между Россией и Украиной заставил инвесторов нервничать, поскольку угрозы ядерной войны становятся реальностью, и многие ищут дополнительные способы сохранить свои сбережения.
Азиатский спрос изменил рынок золота в этом году, приведя цены к рекордным высотам. Хотя в последнее время рынок отступил от этих пиков, влияние Азии, по прогнозам аналитиков, продолжит расти в последующие годы.
Волатильность на финансовых рынках резко возросла во вторник на фоне опасной новой эскалации конфликта между Россией и Украиной, которая встревожила инвесторов. Но позже тревога ушла, и рынки немножко успокоились.
Рекордный рост цен на золото в 2024 году натолкнулся на сопротивление на уровне 2791$ за одну тройскую унцию, после чего произошла коррекция. Неопределённость и финансовый кризис будут поддерживать драгметалл дальше.
Фьючерсы на золото продолжают впечатляющий рост, отмечая три последовательных дня повышения цен на фоне обострения глобальной напряжённости и значительных геополитических событий. Что происходит в России?
Волатильность на мировом рынке золота остаётся высокой на фоне реакции на меняющуюся геополитическую неопределённость, связанную с приходом новой администрации избранного президента Дональда Трампа.
В текущем 2024 году цены на золото приблизились к рекордному уровню в 2800$ за одну унцию, что обусловлено глобальной нестабильностью и опасениями по поводу возможного конфликта между Россией, США и НАТО.
Избранный президент Дональд Трамп сделал неожиданный выбор, назначив Роберта Ф. Кеннеди-младшего следующим министром здравоохранения и социальных служб. Назначение Кеннеди уже вызвало разнополярные мнения.
Пока инвесторы в драгоценные металлы наблюдали за падением цен на золото с недавнего пика в 2800$ за унцию до чуть более 2500$ на этой неделе, аналитики и трейдеры усиленно пытались осмыслить масштаб этого движения и определить вероятный краткосрочный уровень поддержки для драгоценного металла.
И хотя держатели золота успокаиваются новостями о том, что все среднесрочные и долгосрочные факторы, поддерживающие рост цен на золото, остаются в силе, они продолжают испытывать тревогу, наблюдая за дальнейшим снижением цен день за днём.
«Только на этой неделе цены на золото упали почти на 5%, что стало самым резким недельным снижением за последние три года», - отметил Алекс Купцикевич, старший рыночный аналитик FxPro. «От своего пика драгметалл потерял уже более 250$, или около 9%, что делает это падение самым продолжительным с начала месяца».
Тем не менее, он указал, что, несмотря на такое резкое снижение, «недавний рост золота с октября прошлого года означает, что даже падение до 2400$ будет лишь коррекцией, возвращающей цену к 200-дневной скользящей средней. При нынешних темпах снижения золото может достичь этого уровня до конца 2024 года».
С технической точки зрения Купцикевич подчеркнул, что на недельных графиках появился значительный сигнал на снижение: «резкое падение после выхода золота из зоны перекупленности, сопровождаемое снижением RSI (индекса относительной силы) с уровней выше 80. Такое разворотное движение на экстремальных уровнях часто указывает на смену тенденции».
«Чтобы понять последствия, мы можем обратиться к историческим прецедентам», - сказал он. «Последние два случая резкого разворота на медвежий тренд из перекупленных условий на исторических максимумах произошли в 2009 и 2011 годах».
В 2009 году, по его словам, «золото потеряло 15% от пика до минимума, прежде чем возобновился рост, который привёл к новым историческим максимумам. Этот бычий рынок длился почти два года с небольшими перерывами».
В 2011 году первоначальное падение золота составило почти 20%. «Хотя затем золото восстановилось на 17%, но основа бычьего рынка уже была подорвана», - добавил он. «В течение следующих четырёх лет золото потеряло 45% от своей пиковой стоимости».
Купцикевич отметил, что в обоих случаях 50-недельная скользящая средняя служила среднесрочной поддержкой в периоды продаж. «На данный момент эта скользящая средняя находится на уровне 2330$, но движется вверх и может достичь 2400$ к концу года», - сказал он. «Убедительный прорыв ниже этого уровня может привести к ещё более глубокому падению».
Наим Аслам, главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets, признал недавнюю слабость драгметалла, но отметил ряд факторов, которые могут привести к изменению направления движения цен.
«Значительное давление на цены золота в последние дни оказали укрепление доллара США и изменение ожиданий относительно монетарной политики ФРС», - сказал Аслам, добавив, что золото готовится продемонстрировать самый крупный недельный убыток за последние месяцы.
«Трейдеры и инвесторы обеспокоены тем, что драгоценный металл может столкнуться с ещё более сложными временами в ближайший период, так как ФРС не спешит менять свою денежно-кредитную политику в свете свежих экономических данных», - отметил он. «Однако охотники за выгодными сделками смотрят на ситуацию под другим углом».
Он подчеркнул, что, хотя укрепление доллара и ожидания меньшего числа снижений ставок ФРС влияют на цену золота, ряд факторов может изменить её траекторию в ближайшие месяцы.
«Привлекательность золота как актива-убежища может усилиться на фоне глобальной экономической неопределённости, такой как торговые споры и геополитическая напряжённость», - сказал он. «Инвесторы могут искать убежище в золоте в случае усиления этих факторов».
Инфляция также может изменить расклад для драгоценного металла. «ФРС США может оказаться под усиленным давлением изменить свою политику, если инфляция продолжит превышать ожидания», - сказал Аслам. «Золото может извлечь выгоду из постоянной инфляции, если она превзойдёт повышение процентных ставок».
Комментарии членов Федеральной резервной системы также будут иметь влияние, как это было в четверг, когда губернатор Куглер предположил, что темпы снижения ставок могут замедлиться. «Предстоящие выступления и заявления чиновников ФРС, включая главу Джерома Пауэлла, будут внимательно отслеживаться», - добавил он. «Цены на золото могут существенно измениться под влиянием сигналов о возможных изменениях монетарной политики».
Наконец, недавнее превосходство доллара может обернуться ослаблением. «Спрос на золото может вырасти, если доллар США начнёт ослабевать в результате внутренних или международных факторов», - отметил Аслам.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
