Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Золото стало одним из самых успешных активов 2024 года, неоднократно поднимаясь до новых рекордных отметок на фоне ухудшения экономических условий и безостановочного печатания долговых обязательств.
По мнению аналитиков одного из инвестиционных банков, ценовое ралли жёлтого драгметалла продолжится в связи с перспективой снижения процентных ставок и ростом геополитической напряжённости.
«Золото достигло исторического максимума в 2607$ за унцию в начале этого месяца, подорожав за год более чем на 25%», - рассказали аналитики банка UBS. «Это не только ожидания снижения доходности, но и дополнительная поддержка со стороны макро- и геополитической неопределённости, а также продолжающейся тенденции диверсификации доллара США Центральными банками».
Они отметили, что геополитическая напряжённость, вероятно, «сохранится и после четвёртого квартала этого года, поскольку следующее правительство США (и его политика) не определёны», а также подчеркнули, что «значительные неразрешённые военные конфликты на Украине и в Газе не имеют очевидных причин для их прекращения».
«Мы ожидаем, что золото будет оставаться предпочтительным инструментом хеджирования как геополитических, так и валютных рисков», - заявили они. «Исторически сложилось так, что в периоды повышенной волатильности этот драгметалл опережал акции, что в очередной раз подтвердилось в последние месяцы, несмотря на менее мягкое отношение рынка к темпам предстоящего снижения ставок ФРС США».
Аналитики заявили, что, по их мнению, «это ценовое ралли может продолжиться», указав целевой уровень цен в 2700$ за унцию к середине 2025 года.
«Наряду с ближайшими факторами риска, мы ожидаем, что в ближайшие месяцы спрос на золотые ETF будет расти», - заявили они. «Согласно официальным данным по золотым ETF, опубликованным Всемирным советом по золоту, в августе объём средств в золотых ETF, обеспеченных физическим драгметаллом, вырос, что ознаменовало четвёртый месяц притока средств подряд. Общий объём запасов восстановился до почти 3182 метрических тонн, что является самым высоким показателем с начала 2024 года, и сократил потери за год до 44 метрических тонн».
«Мы рекомендуем, чтобы диверсифицированный инвестпортфель, деноминированный в долларах США, включал 5-процентную долю золота в качестве широкого хеджирования портфеля», - заявили аналитики.
Серебро
В то время как золото выполняет свою роль в качестве «хранилища стоимости», серебро отстаёт от жёлтого драгметалла, отмечают они.
«Хорошо известное соотношение золота и серебра, сигнализирующее об относительной стоимости пары, вновь поднялось выше 85 после достижения минимумов около 73 в конце мая», - подчеркнули они. «Слабость базовых металлов и других сырьевых товаров, вероятно, сыграла свою роль, в то время как китайский экспорт солнечной энергии и внутренние установки также продемонстрировали признаки слабости в последнее время».
«Несмотря на это, мы по-прежнему считаем, что серебро выиграет от роста цен на золото, который связан со смягчением политики ФРС», - заявили они. «Мы ожидаем, что в ближайшие годы на рынке серебра сохранится дефицит, что предполагает постоянное сокращение наземных запасов. Это должно способствовать фундаментальному укреплению цен, а также стимулировать интерес инвесторов».
«Мы считаем, что серебро превзойдёт золото в течение 12 месяцев по доходности, и его коэффициент может протестировать долгосрочный средний уровень чуть ниже 70», - заявили аналитики банка.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
