Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил в понедельник в своём обзоре рынка о том, что повысил свой прогноз по цене золота к началу 2025 года на 200 долларов за унцию - с 2700 до 2900 долларов.
Доводы в пользу коррекции цен на золото становятся всё сильнее с каждым днём, но, по мнению аналитика рынка компании StoneX Group Фавада Разакадзада, золото всё ещё пользуется поддержкой ряда ключевых факторов.
Эскалация на Ближнем Востоке может вызвать «импульсивные реакции», но рост золота и серебра будет обусловлен макроэкономикой и процентными ставками, такое мнение озвучила Джони Тевес из швейцарского банка UBS.
Золото недавно вновь подтвердило своё лидерство в качестве главного защитного актива в периоды экономической и геополитической нестабильности. Но при этом нельзя отрицать, что золоту нужно быть готовым к цифровому будущему.
Центральные банки по итогам августа сообщили о чистых покупках золота, что оказалось значительно ниже недавней тенденции, вероятно, из-за высоких цен на золото. Высокие цены стали главным препятствием для спроса.
Самая большая загадка в мире криптовалют - это личность Сатоши Накамото, анонимного создателя Биткоина (BTC). Однако, согласно предстоящему документальному фильму от HBO, эта головоломка вскоре будет решена.
Центробанки продолжают оставаться ключевым фактором, способствующим беспрецедентному росту цен на золото в этом году, с каждым месяцем устанавливая новые рекорды. Но кто незаметно скупает так много золота?
В июле этого года стало известно, что Аргентина перевела значительную часть своих золотых резервов Центрального банка за границу. Теперь два хедж-фонда пытаются конфисковать суверенное золото страны в качестве оплаты за свои убытки.
Центральные банки стран БРИКС наращивают золотые резервы, что свидетельствует о том, что они готовятся к глобальной финансовой перезагрузке, которая может вступить в новую фазу после саммита БРИКС в Казани.
Прогноз: рост цены золота до 3000$ из-за геополитики
11 октября 2024
Хотя мировому рынку золота не удаётся привлечь новую волну роста после недавних рекордных максимумов, ценовое ралли жёлтого драгметалла далеко не окончено, согласно мнению одного из аналитиков рынка драгметаллов.
В недавнем интервью для Kitco News, Шантель Шивен, руководитель отдела исследований в Capitalight Research, отметила, что замедление снижения процентных ставок может продолжить оказывать давление на золото в краткосрочной перспективе, поскольку инвесторы корректируют свои ожидания. Однако геополитическая неопределённость продолжает поддерживать драгоценный металл.
Шивен подчеркнула, что геополитические потрясения стали ключевым фактором, приведшим к почти 30%-му росту золота в текущем 2024 году. Она добавила, что премия за надёжность в золоте остаётся низкой, так как инвесторы только начинают обращать внимание на конкретные горячие точки, в первую очередь на обострение конфликта на Ближнем Востоке, где атаки Израиля на Хезболлу вызвали ответный залп баллистических ракет со стороны Ирана.
Она также отметила, что рост геополитической напряжённости может легко поднять цены на золото ещё на 10%, так как этот актив считается «надёжной гаванью» в периоды неопределённости.
«В таком сценарии цена золота 3000$ за одну унцию - не такая уж и далёкая цель», - сказала она. «Если конфликт на Ближнем Востоке будет обостряться, я полагаю, что мы увидим 3000$ за унцию до конца этого года. Но если напряжённость снизится, этот 10-процентный рост может откатиться назад».
Говоря о долгосрочной перспективе, Шивен отметила, что золото остаётся надёжным активом, когда долгосрочные факторы начинают выходить на первый план. Она описала потенциал золота как нечто, что может изменить рынок.
«Некоторые из факторов, которые сейчас влияют на рынок золота, - это те, о которых мы начали говорить ещё 16 лет назад», - сказала она. «Мы всегда считали такие вопросы, как рост госдолга, долгосрочным фактором, но в какой-то момент долгосрочные проблемы становятся актуальными сегодня. Все мелкие события, которые мы наблюдали за последние два года, теперь складываются в единое целое, и это именно то, что привело к росту цен на золото».
Шивен отметила, что, несмотря на впечатляющий рост золота в этом году, драгоценный металл только начинает новый цикл роста.
«Мы ещё далеко не на пике этого цикла золота. Мы даже не достигли того момента эйфории, когда цены действительно могут взлететь», - сказала она.
Шивен добавила, что остаётся оптимистом в долгосрочной перспективе, потому что сложно представить, как нынешняя поддерживающая рынок золота среда может измениться. Она отметила, что даже если война России с Украиной закончится, останется значительное недоверие между западными и восточными странами. Это недоверие, по её словам, будет продолжать ослаблять позиции доллара США, так как страны заключают новые торговые соглашения и диверсифицируют свои резервы в сторону золота.
«Мир отходит от глобализации. Доллар США никуда не денется, но его роль будет уменьшаться, и по мере того, как страны будут искать альтернативы, они продолжат покупать золото», - сказала она.
В то же время Шивен отметила, что рост уровня государственного долга, в том числе в США, ослабляет покупательную способность всех фиатных валют. Несмотря на то что в следующем году в США появится новое руководство, Шивен отметила, что ни один из кандидатов на пост президента не затронул проблему государственного долга страны, который превысил 35$ трлн., а дефицит бюджета продолжит расти, независимо от того, кто будет у власти.
Она добавила, что, помимо геополитической неопределённости, угроза глобального долгового кризиса - это самая большая опасность, с которой сталкивается мировая экономика.
«Центральные банки не могут держать процентные ставки на высоком уровне, поэтому возникает ещё больше неопределённости в отношении инфляции», - сказала она. «Этот один фактор, по моему мнению, будет поддерживать бычий рынок золота и серебра на ближайшие несколько лет».
В краткосрочной перспективе в условиях повышенной волатильности цена золота может коснуться уровня 3000$ за унцию. Шивен также уверена, что в рамках устойчивого «бычьего рынка» этот уровень будет достигнут в любом случае.
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
