Рынок золота пережил резкий скачок до 3500$ за одну тройскую унцию, за которым последовала коррекция до уровня около 3200$, на фоне изменения настроений инвесторов и новостей о торговых переговорах США.
Цены на золото колеблются на фоне геополитической и экономической нестабильности, удерживая уровень поддержки в 3300$. Аналитики видят потенциал роста до 4000$ благодаря снижению доверия к гособлигациям США и росту спроса в Китае.
В 2025 году золото демонстрирует устойчивый рост, подорожав на 18% с начала года и впервые превысив отметку 3300$. Основными факторами роста стали ослабление доллара США, а также рост интереса к золоту как к защитному активу.
На фоне сохраняющейся геополитической и экономической неопределённости аналитик Нитеш Шах прогнозирует рост цен на золото до 5000$ за унцию к 2026 году. Золото является стратегически важным активом для инвесторов.
Золото переживает коррекцию после стремительного роста, но аналитики считают, что это временное явление и видят в этом возможность для долгосрочных инвестиций. Спрос на золото как на защитный актив остаётся высоким.
Спрос на серебро продолжает расти благодаря быстрому развитию сектора солнечной энергетики, который в 2025 году потребит рекордные объёмы металла. Дефицит на рынке серебра сохранится, а цены будут в диапазоне 30–35$.
В 2024 году Индия обогнала Китай по потреблению золотых ювелирных изделий, став крупнейшим рынком в этом сегменте на фоне снижения цен и праздников. В Индии выросли инвестиции в золотые слитки, монеты и биржевые фонды.
Инвесторы, стремящиеся застраховаться от глобальной экономической нестабильности, продолжают активно скупать золото, что привело к росту цен до 3400$. Привлекательность золота будет только расти на фоне опасений рецессии.
Цены на золото удерживаются выше 3300$ за одну унцию благодаря высокому инвестиционному спросу, и эксперты считают, что акции золотодобывающих компаний остаются недооценёнными и поэтому перспективными.
Центробанки Китая, Польши и Чехии продолжили наращивать свои золотые резервы в апреле, несмотря на рекордные цены на драгметалл. Спрос со стороны Центробанков остаётся важным фактором поддержки на мировом рынке золота.
Сравнение золота с другими драгметаллами для инвестиций
23 октября 2024
Во времена экономической неопределённости, нестабильности на финансовых рынках и колебаний валют многие инвесторы ищут надёжные способы сохранить и приумножить капитал.
Одним из самых популярных инструментов в такие периоды становятся драгоценные металлы. Золото традиционно воспринимается как «тихая гавань» для капитала, но не стоит забывать о других драгметаллах, таких как платина, палладий и серебро, которые также могут сыграть ключевую роль в диверсификации инвестиционного портфеля.
Давайте проведём глубокий анализ каждого металла и посмотрим, какие возможности они предлагают для инвесторов.
1. Золото - классический актив-убежище
Золото исторически считается самым надёжным из драгоценных металлов. В период кризисов и инфляции спрос на этот металл резко возрастает, так как золото используется как «хедж» против обесценивания валюты.
Плюсы инвестиций в золото:
Стабильность: Золото сохраняет ценность даже во время серьёзных экономических потрясений. Это позволяет инвесторам чувствовать себя уверенно в долгосрочной перспективе;
Высокая ликвидность: Оно широко используется в различных отраслях - от производства ювелирных изделий до промышленности, что делает его одним из самых ликвидных металлов;
Хедж против инфляции: Когда инфляция начинает снижать покупательную способность фиатных валют, золото, как правило, растёт в цене.
Минусы:
Низкий доход в спокойные времена: В периоды стабильного роста экономики и отсутствия инфляционных рисков золото может демонстрировать низкую доходность по сравнению с акциями или другими активами;
Хранение и безопасность: Инвестирование в физическое золото требует затрат на хранение и обеспечение безопасности.
2. Платина - металл с перспективой роста
Платина - это металл, который традиционно используется в автомобильной промышленности (в частности, для производства катализаторов) и ювелирном деле. Однако в последние годы платина переживает некоторые колебания спроса, что делает её интересным объектом для анализа.
Плюсы инвестиций в платину:
Ценовые колебания: Платина исторически была дороже золота, однако в последние годы её цена значительно упала. Это создаёт возможности для инвесторов, которые хотят заработать на её восстановлении;
Использование в промышленности: Применение платины в «зелёных» технологиях (например, в производстве водородных топливных элементов) делает её перспективным металлом в долгосрочной перспективе.
Минусы:
Волатильность: Платина может демонстрировать значительные колебания цен из-за её зависимости от промышленного спроса;
Ограниченный рынок: Она менее ликвидна, чем золото, и более подвержена спекулятивным колебаниям на рынках.
3. Палладий - лидер промышленного спроса
Палладий стал одним из самых привлекательных драгоценных металлов в последние годы, особенно благодаря спросу в автомобильной промышленности. Этот металл используется для производства катализаторов, и его стоимость существенно выросла на фоне роста экологических требований.
Плюсы инвестиций в палладий:
Растущий спрос: С ужесточением экологических стандартов в мире спрос на палладий только увеличивается, что ведёт к росту цен;
Дефицит предложения: Мировое производство палладия ограничено, и большинство добычи сосредоточено в России и Южной Африке, что создаёт риски дефицита.
Минусы:
Зависимость от автомобильной промышленности: Если произойдут технологические сдвиги или спад в автопроизводстве, палладий может быстро потерять свою ценность;
Высокая волатильность: Его цена подвержена резким скачкам, что может быть рискованным для консервативных инвесторов.
4. Серебро - металл для спекулянтов
Серебро - это драгоценный металл с двойным назначением: его ценят как инвестиционный актив, так и за его промышленное применение. В отличие от золота, значительная часть спроса на серебро исходит от таких секторов, как электроника, солнечная энергетика и медицина.
Плюсы инвестиций в серебро:
Доступность: Серебро дешевле золота, что делает его более доступным для мелких инвесторов;
Широкий спектр применения: Промышленный спрос на серебро растёт, особенно в технологиях будущего, таких как возобновляемая энергия и электроника.
Минусы:
Более высокая волатильность: Цена серебра подвержена большим колебаниям, чем золото, что делает его менее надёжным активом в краткосрочной перспективе;
Меньшая ценность как актива-убежища: Хотя серебро иногда движется в тандеме с золотом, оно чаще всего воспринимается как более спекулятивный актив.
Вывод
Инвестиции в драгоценные металлы - это всегда шаг к диверсификации портфеля и снижению рисков в период экономической нестабильности. Золото остаётся бесспорным лидером как средство сохранения стоимости, особенно в долгосрочной перспективе. Однако инвесторы, ищущие больше возможностей для роста и не боящиеся более высокой волатильности, могут обратить внимание на платину и палладий. Серебро - отличный выбор для тех, кто хочет инвестировать в металл с промышленным потенциалом и не боится краткосрочных колебаний цен.
В конечном счёте, выбор зависит от инвестиционных целей и аппетита к риску. Хорошо диверсифицированный инвестпортфель, включающий различные драгоценные металлы, может помочь сбалансировать риски и воспользоваться преимуществами каждого из них.
Золото переживает коррекцию после стремительного роста, но аналитики считают, что это временное явление и видят в этом возможность для долгосрочных инвестиций. Спрос на золото как на защитный актив остаётся высоким.
В мире, где новости пестрят экономическими качелями, инфляцией и геополитикой, люди всё чаще ищут «тихую гавань» для своих сбережений. И вот тут на сцену выходит золото как надёжный способ сохранить свои сбережения.
Германия рассматривает возможность возвращения 1200 тонн золотого запаса из США на фоне усиливающихся опасений по поводу надёжности партнёрства с Вашингтоном и непредсказуемой торговой политики администрации Трампа.
После роста более чем на 40% за год и достижения 34$ за унцию инвесторы запускают кампанию Silver Squeeze 2.0, призывая к массовой покупке физического серебра 31 марта, чтобы бросить вызов бумажному рынку серебра.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
