Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Плюсы инвестиций в золото в условиях мирового кризиса
21 октября 2024
Когда мировая экономика сталкивается с нестабильностью, инвесторы начинают искать активы, способные сохранить их капитал и минимизировать риски. Одним из таких активов традиционно является золото.
В последние десятилетия оно неоднократно демонстрировало свою роль в качестве «безопасной гавани» в периоды экономической неопределённости. Давайте разберёмся вместе, почему золото так высоко ценится в качестве инвестиционного инструмента, и как глобальная нестабильность влияет на его цену.
Почему золото считается безопасной гаванью?
Историческая ценность и надёжность
Золото испокон веков используется как средство сохранения богатства. Его не может обесценить инфляция в той мере, как это происходит с бумажными валютами, поскольку его запасы ограничены, и добыча золота сложна и дорога. В периоды инфляции, дефляции или финансовых кризисов золото выступает в роли универсальной валюты, которая сохраняет свою покупательную способность. Это делает его идеальной «страховкой» для инвесторов в периоды турбулентности на фондовых рынках.
Слабая корреляция с фондовыми рынками
Одним из ключевых преимуществ золота является его слабая зависимость от традиционных финансовых активов, таких как акции и облигации. Когда фондовые рынки испытывают сильные колебания, золото обычно сохраняет или даже увеличивает свою стоимость, поскольку инвесторы массово переключаются на более стабильные активы. Это делает его эффективным средством для диверсификации инвестиционного портфеля и снижения рисков.
Защита от инфляции
Одним из главных факторов, поддерживающих золото в условиях нестабильности, является его способность защищать капитал от инфляции. Когда Центральные банки начинают активно печатать деньги, например, в рамках программ «количественного смягчения», реальная стоимость валюты снижается, что ведёт к росту инфляции. Золото, в отличие от бумажных денежных средств, сохраняет свою покупательную способность и даже растёт в цене, когда инфляционные ожидания увеличиваются.
Золото как резервный актив
Многие Центральные банки стран мира хранят золото в своих резервах, что создаёт дополнительную поддержку его ценам. В периоды экономической нестабильности Центральные банки увеличивают покупки золота, чтобы диверсифицировать свои резервы и уменьшить зависимость от национальных валют, особенно доллара США. Это усиливает спрос и поддерживает стоимость золота на высоком уровне.
Как экономический кризис влияет на цену золота?
Реакция на геополитические риски
Каждый раз, когда на мировую арену выходят геополитические конфликты, золото становится важнейшим инструментом для защиты капитала. Недавние примеры включают кризисы в Европе и на Ближнем Востоке, а также напряжённость между крупными мировыми державами, такими как США и Китай. Во время таких событий инвесторы склонны избегать более рискованных активов и обращаются к золоту, что ведёт к его подорожанию.
Реакция на экономические рецессии
В периоды глобальных рецессий и медленного роста экономики стоимость золота обычно возрастает. Например, во время глобального финансового кризиса 2008 года его цена резко выросла, так как многие инвесторы искали убежище для своих активов. Пандемия COVID-19 в 2020 году также способствовала сильному росту цены на золото, когда мировая экономика столкнулась с неопределённостью и спадом.
Роль процентных ставок
Одна из причин, почему золото сохраняет свою привлекательность в условиях нестабильности, заключается в том, что оно не приносит процентного дохода, как это делают облигации или банковские депозиты. Однако когда Центральные банки понижают процентные ставки до низких или отрицательных значений, чтобы стимулировать экономику, доходность традиционных инструментов становится менее привлекательной. Это делает золото относительно более привлекательным для сохранения капитала.
Ослабление доллара США
Поскольку золото торгуется в долларах США, любые колебания курса этой валюты могут существенно повлиять на его цену. В периоды, когда доллар слабеет из-за экономической политики или глобальных факторов, золото становится более доступным для инвесторов в других странах, что увеличивает спрос и, соответственно, цену. Инфляционные ожидания в США и меры Федерального резерва также играют важную роль в динамике стоимости золота.
Вывод: стоит ли инвестировать в золото?
Золото, безусловно, остаётся одним из самых надёжных инструментов для защиты капитала в условиях глобальной экономической нестабильности. Его историческая ценность, низкая корреляция с акциями, устойчивость к инфляции и способность сохранить покупательную способность делают его идеальным активом для диверсификации инвестпортфеля и минимизации рисков. Однако, как и любой инвестиционный инструмент, оно подвержено волатильности, и его цена может колебаться в зависимости от рыночных условий. Для тех, кто ищет долгосрочную защиту своего капитала, золото остаётся надежной опорой на фоне глобальных экономических вызовов.
Инвестиции в золото могут стать важной частью стратегии управления рисками, особенно в периоды экономической нестабильности и растущих инфляционных ожиданий.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
