Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Цены на серебро удерживают ключевую поддержку выше 30$ за унцию и в настоящее время торгуются выше 31$. Однако один из аналитиков рынка отмечает, что этот драгметалл продолжает уступать золоту, по крайней мере, пока.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Ноябрь стал выдающимся месяцем для биткоина, в то время как золото и нефть понесли значительные потери, считает Мохамед Эль-Эриан, бывший генеральный директор PIMCO и нынешний президент Квинс-колледжа в Кембридже.
Цены на серебро в 2025 году могут получить поддержку благодаря снижению ставок ФРС, росту промышленного спроса в Китае и инвестиционному интересу в Индии, несмотря на потенциальное влияние тарифов и колебания доллара.
Аналитики банка CIBC ожидают, что политика Дональда Трампа, включая инфляционные давления, тарифы и геополитическую неопределённость, продолжит поддерживать рост цен на золото и серебро в новом 2025 году.
Питер Шифф прогнозирует, что цены на золото больше не опустятся ниже 2000$ за унцию, ожидая их дальнейший рост. В то же время он раскритиковал предложение сенатора Луммис перевести часть золотых резервов США в биткоин.
Брайен Лундин дал недавно интервью информационному порталу The Investing News Network, во время которого они поговорили о золоте и уране. Редактор «Золотого бюллетеня» по-прежнему считает, что в целом акции молодых горнодобывающих компаний представляют собой уникальную возможность для инвестирования.
Война на Ближнем Востоке привела к росту цен на золото, но это не единственный фактор, способствующий росту цен на жёлтый драгметалл. Лундин считает, что рост цен также является реакцией на потрясения в секторе государственных облигаций США. «Все старые связи сейчас разрушаются, что сигнализирует о неком переломном моменте на рынке»,- пояснил он. «Общей чертой является то, что золото продолжает находить причины для роста. Неважно, доходность государственных облигаций растёт или падает. То же самое касается и индекса доллара. Так что корреляции бывают разные, но они разрушаются».
Лундин продолжил говорить о своём позитивном прогнозе развития урановой отрасли и поделился тем, где он видит наибольшие возможности в настоящий момент: «Сейчас вам следует быть в тех компаниях, которые вот-вот начнут производство или будут приобретены компаниями, которые внезапно становятся сильнее, потому что у них растёт рыночная стоимость».
Перспективы золота
Рич Чеккан, президент и главный операционный директор Asset Strategies International считает, что Федеральная резервная система дошла «до конца своей верёвки». Председатель ФРС Джером Пауэлл в своих выступлениях пытается занизить инфляцию, но манипулированием процентными ставками проблему не решить. Конгресс должен перестать тратить слишком много денег. Однако этого не произойдёт из-за геополитической ситуации.
По мнению Чеккана, для достижения устойчивой цены выше 2000 долларов за унцию рынку золота необходимо больше долгосрочных инвесторов. В последнее время в связи с кризисом наблюдались некоторые спекулятивные сделки.
Он объясняет активные закупки золота Центральными банками интересом к низкорисковому активу или хранилищу стоимости в инвестпортфеле в период неопределённости.
Китай
Китайское валютное управление (SAFE) опубликовало свежую информацию об официальном состоянии золотовалютных резервов страны по состоянию на конец октября 2023 года. Согласно полученным данным, золотовалютные резервы страны вновь выросли.
Согласно этим данным, на конец октября золотые запасы Китая составили 71,20 млн. унций по сравнению с 70,46 млн. унций в предыдущем месяце. Таким образом, золотой запас страны увеличился на 740 тыс. унций (около 23 тонн). Текущая стоимость китайского золотого запаса составляет 142,17$ млрд. Уровень валютных резервов составил 3,101$ трлн.
Прогнозы на 2025 год предсказывают устойчивый рост цен на золото, несмотря на неопределённость в экономике и снижение спроса на ювелирные изделия в некоторых странах. Центральные банки продолжат активно покупать золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
