Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Цены на серебро удерживают ключевую поддержку выше 30$ за унцию и в настоящее время торгуются выше 31$. Однако один из аналитиков рынка отмечает, что этот драгметалл продолжает уступать золоту, по крайней мере, пока.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Ноябрь стал выдающимся месяцем для биткоина, в то время как золото и нефть понесли значительные потери, считает Мохамед Эль-Эриан, бывший генеральный директор PIMCO и нынешний президент Квинс-колледжа в Кембридже.
Цены на серебро в 2025 году могут получить поддержку благодаря снижению ставок ФРС, росту промышленного спроса в Китае и инвестиционному интересу в Индии, несмотря на потенциальное влияние тарифов и колебания доллара.
Аналитики банка CIBC ожидают, что политика Дональда Трампа, включая инфляционные давления, тарифы и геополитическую неопределённость, продолжит поддерживать рост цен на золото и серебро в новом 2025 году.
Питер Шифф прогнозирует, что цены на золото больше не опустятся ниже 2000$ за унцию, ожидая их дальнейший рост. В то же время он раскритиковал предложение сенатора Луммис перевести часть золотых резервов США в биткоин.
Кит Вайнер: долговой кризис в США и покупка золота
27 ноября 2023
Кит Вайнер, основатель и генеральный директор компании Monetary Metals, дал недавно интервью информационному порталу The Investing News Network, во время которого они поговорили о текущей финансовой ситуации и про рынок золота.
По словам эксперта, он обеспокоен объёмом долгов в США и считает, что общая цифра в более чем 33 трлн. долларов накладывает непосильное бремя в 330.000 долларов на каждого работающего жителя страны. «То, что не может быть оплачено, не будет оплачено. Это будет ужасный кризис - но не сегодня», - сказал Вайнер.
По его мнению, инвесторам следует защищать свои активы с помощью золота: «Сделает ли владение золотом людей богаче? Возможно. Но что несомненно, так это то, что они станут беднее, если будут держать доллары. Вот почему я считаю, что люди должны владеть физическим золотом».
Он видит две «огромные силы», влияющие на золото. Первая - это проблема вынужденных продаж, когда люди не хотят продавать своё золото, но вынуждены это делать из-за финансового стресса. Другая - активная скупка золота в незападных странах.
«Золото массово скупается в некоторых частях мира, и во многих местах оно вынужденно ликвидируется. В результате цена на золото не хочет выходить из диапазона от 1900 до 2000 долларов США. Но я не думаю, что мы находимся на «медвежьем» рынке с 2012 по 2018 годы, - поясняет Вайнер. Мы находимся на «бычьем» рынке. Может быть, с волатильностью и неопределённостью, с большим количеством боковых движений. Но я думаю, что мы находимся на рынке, где нужно покупать провалы, а не на рынке, на котором мы находились с 2012 по 2018 годы - это был рынок, на котором нужно было продавать провалы».
Рынок золота
Дэвид Морген считает, что заявления новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея - это шаг в правильном направлении. Однако доллар США также является фиатной валютой, хотя и не настолько девальвированной, как аргентинское песо.
В целом необходим переход к разумным деньгам. Эксперт ожидает, что в будущем финансовая система будет реорганизована в безналичную. Однако он ожидает большого сопротивления со стороны населения.
Что касается подготовки голландского Центрального банка к золотому стандарту, то он сказал следующее по этому поводу: «Золото - это деньги последней инстанции для банкиров. Другими словами: если у вас ничего больше не получается, то вы возвращаетесь к золотому или псевдозолотому стандарту. Это не обязательно должен быть стандарт золотых монет со 100%-ным обеспечением. Это может быть, как часто говорил Джим Рикардс, 40% или что-то в этом роде, но, по крайней мере, он привязан к золоту, к золоту, которое признавалось в качестве денег на протяжении 5000 лет. Поэтому я думаю, что это своего рода план действий на случай непредвиденных обстоятельств для многих Центральных банков».
Прогнозы на 2025 год предсказывают устойчивый рост цен на золото, несмотря на неопределённость в экономике и снижение спроса на ювелирные изделия в некоторых странах. Центральные банки продолжат активно покупать золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
