Золото достигло нового рекорда выше 3350$, несмотря на техническую перекупленность и растущую неопределённость на фоне ослабления доллара США и экономических проблем в мире. Аналитики предупреждают о возможной коррекции.
Серебро по-прежнему показывает более слабую динамику по сравнению с золотом, поскольку инвесторы отдают предпочтение надёжным активам-«убежищам» на фоне неопределённости в мировой экономике и на финансовых рынках.
Недавний рост цен на золото до рекордных максимумов выше 3200 долларов за унцию предоставляет инвесторам уникальную возможность воспользоваться слабостью фондового рынка, считает один из управляющих фонда.
Цена золота достигла рекордного уровня 3416$ за унцию на фоне усиления спроса на защитные активы и роста напряжённости в мировой экономике. Аналитики отмечают, что рынок золота близок к вершине. «Бычий» прогноз для золота в силе.
Несмотря на недавнюю волатильность, золото демонстрирует потенциал для устойчивого роста выше 3000$, а аналитики рекомендуют использовать откаты для постепенного увеличения доли золота в инвестиционном портфеле до 10%.
Золото обновило исторический максимум, превысив 3400$ за одну тройскую унцию, на фоне бегства инвесторов из доллара и усиления геополитической напряжённости. Аналитики ожидают дальнейший рост цен на жёлтый драгметалл.
Золото кратковременно подскочило до рекордного уровня 3509,90$ за унцию во вторник, после чего скорректировалось на фоне фиксации прибыли. Биткоин превысил отметку 90.000$, а индекс доллара США колебался вблизи 3-летнего минимума.
Согласно отчёту HSBC за 2025 год, протекционистская торговая политика США рассматривается Центробанками мира как главный риск для глобальной финансовой стабильности. Центробанки увеличивают вложения в золото и доллар.
Франк Холмс прогнозирует рост цен на золото до 6000 долларов за одну унцию и биткоина до 250.000 долларов на фоне дедолларизации, накопления золота Китаем и ожидаемой перезагрузки мировой финансовой системы.
Серебро остаётся недооценённым на фоне роста цен на золото, но эксперты ожидают его значительного подъёма в ближайшие месяцы, предполагая рост до 50$ уже к сентябрю 2025 года. Потенциал роста серебра остаётся очень высоким.
Аналитика: новые прогнозы банков по золоту в 2024 году
2 июля 2024
После бокового движения в последние недели аналитики крупнейших американских банков теперь публикуют оптимистичные прогнозы цен на золото. На что могут рассчитывать инвесторы до конца текущего 2024 года? Давайте разбираться вместе.
В июне этого года цена золота в основном двигалась в боковом направлении. Исходя из лондонских котировок, цена золота в конце месяца составила 2330,90$ за унцию (2178,69 евро). В долларовом выражении цена упала на 0,7%, в то время как цена золота в евро выросла на 0,8%. С начала 2024 года золото подорожало на 13% или 17% в евро. Несколько крупных банков обновили свои прогнозы по ценам на золото. Особенно оптимистично настроены американские финансовые учреждения.
Bank of America
По данным Business Times, Bank of America (BoA) считает возможным рост цен на золото до отметки 3000$ за унцию в течение следующих 12-18 месяцев. Этот сценарий будет в значительной степени зависеть от роста спроса, который может быть вызван возможным снижением процентных ставок ФРС США. Аналитики BoA также подчеркивают важность золотых ETF, которые обеспечены физическими активами, а также продолжающихся закупок золота Центральными банками. Эти факторы могут поддержать рынок золота, особенно учитывая растущую волатильность на рынке казначейских облигаций США и растущие опасения по поводу политической и экономической неопределённости в США.
Citigroup
Citigroup (Citi) присоединяется к «бычьим» настроениям в отношении золота и, по данным Business Times, также прогнозирует, что цена на золото может вырасти до 3000$ за унцию. И это в течение ближайших 12 месяцев. Аналитики Citi считают, что движущими силами этого оптимистичного прогноза являются высокий физический спрос, продолжающиеся покупки Центробанков и благоприятные макроэкономические факторы. Несмотря на текущее укрепление доллара США и высокие процентные ставки, цена золота уже достигла отметки в 2400$. Citi подчёркивает, что возможное замедление экономического роста в США может повысить спрос на такие «безопасные убежища», как золото, особенно если ФРС продолжит свою стратегию снижения процентных ставок и в США ожидается рецессия.
JP Morgan
Банк JP Morgan «структурно оптимистичен» в отношении золота и серебра и рассматривает недавнюю консолидацию как возможность для покупки, говорится в недавнем отчёте. На 2025 год это финансовое учреждение прогнозирует цену на золото в размере 2600$ за унцию, а цену на серебро в размере 34$.
Goldman Sachs
Goldman Sachs, напротив, прогнозирует рост цен на золото до 2700$ за унцию к концу 2024 года благодаря высокому спросу со стороны Центральных банков и азиатских стран. Такой спрос может помочь золоту застраховаться от потерь на фондовом рынке и опасений по поводу долгового бремени США.
Интересны также следующие заявления Goldman Sachs Research: «Золото обеспечивает эффективную защиту от высокой инфляции и геополитической неопределённости. Неожиданный рост инфляции на 1% в среднем приводит к повышению реальной доходности золота на 7%, в то время как акции и облигации несут убытки. Золото особенно выгодно в периоды экстремальной инфляции и шоков предложения, которые подрывают доверие к Центральным банкам. В исторические периоды инфляции золото всегда показывало лучшие результаты, чем акции и облигации».
AMN Amro
Голландская ABN Amro, напротив, пессимистично оценивает прогноз по золоту. Согласно отчёту компании, аналитики предполагают, что к концу 2024 года цена на золото упадёт примерно до 2000$.
Аргументы: последний рост цен, достигший рекордного максимума в мае 2024 года, утратил силу. Ожидается, что возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ уже в значительной степени учтено рынком. Поэтому дальнейшего роста цен с этой стороны не ожидается. Несмотря на повышение реальных процентных ставок в США и укрепление доллара, золото в этом году подорожало, что является нетипичным.
Кроме того, нет никаких признаков физического дефицита на рынке золота. Премии за золотые монеты низкие и указывают на достаточное предложение. В то время как запасы золота в ETF сократились, спекулятивные позиции на фьючерсном рынке увеличились. Покупки со стороны Центральных банков и положительный технический тренд поддерживают цены.
Несмотря на недавнюю волатильность, золото демонстрирует потенциал для устойчивого роста выше 3000$, а аналитики рекомендуют использовать откаты для постепенного увеличения доли золота в инвестиционном портфеле до 10%.
В мире, где новости пестрят экономическими качелями, инфляцией и геополитикой, люди всё чаще ищут «тихую гавань» для своих сбережений. И вот тут на сцену выходит золото как надёжный способ сохранить свои сбережения.
Германия рассматривает возможность возвращения 1200 тонн золотого запаса из США на фоне усиливающихся опасений по поводу надёжности партнёрства с Вашингтоном и непредсказуемой торговой политики администрации Трампа.
После роста более чем на 40% за год и достижения 34$ за унцию инвесторы запускают кампанию Silver Squeeze 2.0, призывая к массовой покупке физического серебра 31 марта, чтобы бросить вызов бумажному рынку серебра.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
