Аналитики немецкого Commerzbank сказали, что на прошлой неделе золото оказалось под давлением. Это было связано с тем, что базовый уровень потребительских цен в США снизился не так сильно, как ожидалось.
Минфин США сообщил недавно о том, что госдолг страны впервые в истории превысил отметку 33$ трлн. Фондовые рынки на эту новость практически никак не отреагировали. Почему инвесторы не боятся госдолга США?
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у знаменитого аналитика Тодда Хорвица, во время которого они поговорили о событиях на нефтяном рынке, а также об инфляции и политике ФРС США.
Майк Ларсон дал недавно интервью информационному порталу The Investing News Network, во время которого он рассказал про динамику цен на золото. Центробанк России продолжает наращивать золотой запас страны.
Таможня Швейцарии зафиксировала в августе 2023 года импорт золота, серебра и монет в объёме около 213,9 т. Крупнейшей страной-поставщиком золота в Швейцарию в августе были США. Главным покупателем стала Индия.
Аналитик и инвестор Виллем Мидделкооп дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они поговорили о геополитических событиях и валютных планах стран БРИКС.
Societe Generale несколько сократил свою долю в жёлтом драгметалле, но сохраняет позитивный настрой, поскольку инфляция остаётся по-прежнему высокой, учитывая планы ФРС по завершению цикла ужесточения политики.
Рынок золота страдает от недостатка импульса для роста, но инвестиционный потенциал драгметалла всё ещё остаётся сильным и имеет большие перспективы роста, заявил Джордж Миллинг-Стенли в недавнем интервью.
Россия стала основным источником золота для ОАЭ по итогам прошлого 2022 года. Об этом недавно сообщило агентство Bloomberg. Это произошло в результате санкций, введённых против РФ западными странами.
Банк России 19 сентября 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «250-летие Санкт-Петербургского горного университета» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Цена золота смогла постепенно закрепиться выше психологически важной отметки в 2000 долларов за унцию. Если первые две попытки в марте сразу же закончились значительным откатом до 1935 и 1945 долларов, то в апреле было достигнуто продвижение до 2048$. Однако «золотые медведи» смогли отбить и эту атаку, отбросив цены вниз до 1969$.
После консолидации, продолжавшейся почти три недели, в течение которых цена колебалась между 1970 и 2020 долларами, «золотые быки», наконец, набрались смелости и 4 мая подтолкнули цену золота к 2067$ (Gold chart). На фьючерсном рынке (июньский контракт) был даже достигнут новый исторический максимум в 2085$.
Однако с тех пор цены на золото снова упали до уровня 2000$ и в настоящее время торгуются на уровне 2015$, что примерно на 60$ ниже исторического максимума (2075$), достигнутого в августе 2020 года, несмотря на возобновление ралли.
Оглядываясь назад, можно сказать, что цена золота провела впечатляющее (восстановительное) ралли (+27,86%) с тройного минимума на уровне 1615$ в конце осени прошлого года до 2067$. Однако импульс к росту всё больше ослабевает, несмотря на то, что в ходе этого шести- и полуторамесячного ралли были достигнуты более высокие максимумы.
В целом, стоимость жёлтого драгметалла торгуется в боковом тренде на высоком уровне уже почти два месяца и постепенно адаптируется к преимущественно безтрендовой фазе начала лета. Как правило, к середине июля или середине августа происходит откат и достижение важного минимума, что часто является начальным сигналом для новой восходящей волны.
В связи с этим в настоящее время на рынке золота рекомендуется проявить терпение и дождаться весьма вероятного отката.
Четыре недели назад некоторые аналитики уже предупреждали об откате. Действительно, он произошёл поспешно и вызвал стремительную распродажу с 2048 до 1969 долларов. Однако, поскольку рынок золота отчаянно ждал атаки на исторический максимум, «золотые быки» фактически более или менее заставили воссоединиться с историческим максимумом, который держится с 7 августа 2020 года, с максимумом в 2067$ на прошлой неделе.
Впоследствии, однако, цены на золото подверглись явным атакам несколько раз, так что сейчас ценовое движение почти на два этажа ниже. Усиливающиеся дивергенции в индикаторах и общая ситуация перекупленности медленно, но верно дают о себе знать. Ралли последних шести с половиной месяцев стоило много энергии, так что передышка на рынке золота была бы не только понятной, но и заслуженной и логичной.
Единственный вопрос для нас заключается в том, как именно рынок золота теперь возьмёт передышку. Либо произойдёт довольно мягкая консолидация на высоком уровне, которая в первую очередь обеспечит облегчение на временной оси. Либо восходящее движение должно будет более чётко скорректироваться через цену. В этом случае следует быть готовым к откатам в направлении 1900-1920 долларов. Тест быстро растущей 200-дневной линии (1819$) также должен быть принят во внимание.
Потенциальный клин, в который цена золота входит с марта, указывает на большую необходимость ценовой коррекции. С другой стороны, фундаментальная исходная позиция за последние 14 месяцев привела к такой большой потере доверия к бумажной денежной системе, в которой доминируют американцы, что, вероятно, должно быть много физических покупателей по всему миру при ценах около 1970$ за унцию.
Вывод
Предполагаемый четыре недели назад «процесс достижения пика» остаётся предпочтительным сценарием для рынка золота до середины лета 2023 года. Предполагаемый в этом сценарии откат не обязательно должен быть очень глубоким. В лучшем случае, покупателей может появиться значительно больше, чем продавцов, уже в районе 1970$. В противном случае откат, скорее всего, произойдёт в район от 1900 до 1920 долларов и закроет там всё ещё открытый «мини-гэп» во фьючерсе на золото.
Откат и снятие ситуации перекупленности могли бы пойти на пользу рынку золота, чтобы затем цена драгметалла смогла с новой силой рвануть к новым историческим максимумам во второй половине 2023 года. Если вместо этого цены пойдут вперёд, возможно, удастся достичь цены золота в районе 2250$. Однако, скорее всего, у «золотых быков» не хватит сил, чтобы подняться намного выше в этом году.
Золото в настоящее время не занимает первое место в списке покупок со стороны инвесторов, но жёлтый драгметалл по-прежнему пользуется спросом в качестве «тихой гавани». Почему инвесторы выбирают золото?
Спрос на золото во 2 квартале 2023 года со стороны Центральных банков, спрос на монеты и акции золотых ETF-фондов несколько снизился. С другой стороны, интерес к ювелирным изделиям оставался относительно высоким.
Банк JPMorgan Chase & Co. ожидает роста цен на золото в условиях надвигающейся рецессии в США. По прогнозу, цены могут превысить отметку 2000$ за унцию к концу 2023 года и достичь новых рекордов в 2024 году.
Аналитики банка United Overseas Bank опубликовали квартальный отчёт «Глобальные перспективы», в котором говорится о том, что во второй половине 2023 года цена золота может набрать обороты и продолжить рост.
Вот уже более десяти лет золото продолжает набирать свою популярность среди инвесторов разного уровня. Всё больше стран решают нарастить свои золотые резервы. Неужели это признаки новой финансовой системы?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
