На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
WGC: тренды на рынке золота в 1 квартале 2023 года
5 мая 2023
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал отчёт о тенденциях спроса и предложения на рынке золота в первом квартале 2023 года. Из него следует, что спрос на золото в мартовском квартале этого года снизился на 13% по сравнению с прошлым годом до 1080,8 т.
Мировой спрос со стороны ювелирного производства снизился на 2% по сравнению с тем же кварталом прошлого года и составил 508,6 т.
Мировой инвестиционный спрос в первом квартале снизился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2022 года и составил 273,7 т. Спрос на золотые монеты и слитки, тем временем, вырос на 5% в первом квартале и составил 302,4 т.
Чистый отток средств из золотых ETF-фондов составил 28,7 т. За аналогичный период прошлого 2022 года был зафиксирован отток в размере 270,7 т.
Центральные банки вновь стали чистыми покупателями золота. Объём закупок Центральных банков достиг 228,4 т. По сравнению с 1 кварталом 2022 года этот показатель вырос более чем на 176%. Спрос на золото в технологическом секторе снизился на 13% в годовом исчислении до 70 т.
Общее предложение золота в первом квартале увеличилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1174,4 т. Из них 864 т. пришлось на долю шахтного производства, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем, количество вторичного переработанного золота увеличилось на 5% до 310,4 т.
Резервы стран
WGC опубликовал также новые данные о мировых золотых запасах. Рейтинг крупнейших национальных держателей золота в подавляющем большинстве случаев содержит официальные золотые запасы соответствующих стран по состоянию на февраль-март 2023 года, при этом в первой десятке произошло три изменения по сравнению с предыдущим отчётным периодом.
Золотые резервы России теперь составляют 2326,5 т. - это на 3,1 т. меньше по сравнению с предыдущим периодом. То же самое относится и к Китаю. Но их золотые запасы недавно увеличились примерно на 18 т. и официально составляют 2068,4 т. Кроме того, Индия также закупила больше золота. К 794,6 т., о которых сейчас сообщается, добавилось 4,4 т.
Между тем, США с 8133,5 т. и Германия с 3354,9 т. продолжают возглавлять рейтинг. Сингапур также выделяется как один из крупнейших покупателей золота в текущем списке. С заявленными запасами в 222,4 т., азиатский город-государство увеличил свои золотые запасы на 17,2 т.
В золотых запасах Турции также наблюдалось движение. Однако по сравнению с предыдущим месяцем они сократились на 15,3 т. до 572 т. Количество золота, указанное для Турции, также включает драгметалл, депонированный коммерческими банками в турецком ЦБ.
Первое изменение в позиции наблюдается на 16-м месте, так как Узбекистан опустился в рейтинге ниже Португалии после продажи 11,2 т. и теперь владеет 381,3 т. Казахстан, занимающий следующую позицию, также продал часть золота: его запасы сократились на 10,5 т. до 332 т. Другие изменения в списке WGC по сравнению с предыдущим месяцем: Чехия: +1,5 т., Филиппины: +0,8 т., Оман: +0,3 т.
По данным WGC, общий объём мировых запасов золота в настоящее время составляет 35.682,2 т. - это на 318,4 т. больше, чем в отчёте WGC за прошлый месяц. В предыдущем отчёте этот показатель снизился на 130,7 т.
Следует отметить, что некоторые страны никогда не сообщают о своих национальных золотых запасах. К ним относятся такие страны, как Иран, Израиль и Северная Корея. WGC формирует свои данные на основе официальных отчётов Центральных банков, а также данных Международного валютного фонда (МВФ).
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
