Аналитик Гарет Соловэй поделился своими последними прогнозами по ценам на золото, серебро и биткоин во время интервью порталу Investing News Network. Для золота его следующая цель - 2660 долларов за одну тройскую унцию.
Финансовые власти России будут ежедневно тратить, начиная с 6 сентября и по 4 октября, на золото и иностранную валюту 92$ млн. Новая планка расходов почти в 7 раз превышает предыдущий период покупок золота и валюты.
Спрос на золото со стороны Центральных банков был важнейшим драйвером впечатляющего ценового ралли драгоценного металла в текущем 2024 году. Эта тенденция никуда не исчезнет в ближайшее время.
Очень много мифов и предрассудков окружают жёлтый драгметалл. Например, инвесторы должны вкладывать деньги в золото, особенно в кризисные времена, или его покупают только богатые люди. Но это не совсем так.
Сочетание геополитических рисков, фискальных проблем и изменений в денежно-кредитной политике формирует «бычьи» аргументы в пользу золота как твёрдого актива независимо от того, кто победит на выборах в США.
Цена золота может достичь отметку 10000$ за одну тройскую унцию, если на ноябрьских выборах в США победит вице-президент Камала Харрис. Такого мнения придерживается Питер Шифф, аналитик и председатель компании SchiffGold.
Банк России 9 сентября 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства» номиналом 3 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
Дедолларизация стала актуальной темой на фоне растущей силы блока БРИКС и растущего госдолга США. Центральные банки некоторых стран мира продолжают наращивать золотые резервы, чтобы укрепить свою валюту.
Россия станет следующей страной, в которой будет внедрена цифровая валюта Центробанка (CBDC) для общего пользования, поскольку Банк России объявил о планах по внедрению цифровых рублей для россиян к июлю 2025 года.
Цена золота: вступаем в новый 2024 год с импульсом роста
29 декабря 2023
Последние торговые дни уходящего 2023 года подарили ценам на золото дополнительный стимул для роста. С начала года жёлтый драгметалл также продемонстрировал двузначный процентный рост в евро. Это хорошие предзнаменования для первого квартала следующего 2024 года.
На финишной прямой старого 2023 года цена золота смогла продлить свой рост с начала года. В долларовом выражении доходность золота по итогам 2023 года в предпоследний торговый день (28 декабря) составила чуть менее 14% (точнее +13,84%). Одна унция драгметалла на спотовом рынке сейчас стоит 2076$ и к концу года может даже достичь нового исторического максимума по цене закрытия.
В европейской валюте доходность золота по итогам года составила +9,57%, но не хватает чуть менее полупроцента, чтобы она была двузначной. В валюте Еврозоны тройская унция золота в настоящее время стоит 1867 евро за унцию. Это означает, что цена золота в Германии всего на 2% ниже исторического максимума в 1903,85 евро, достигнутого 1 декабря 2023 года на основе ежедневной цены закрытия.
Статистика прошлых лет также говорит в пользу ралли в конце года и позитивного завершения недели или года: в среднем за последнее десятилетие, в том числе и в долгосрочной перспективе, начало года было временем положительной динамики цен на золото.
Одним из важных аспектов здесь являются ожидания инвесторов относительно будущих тенденций изменения процентных ставок. Если ожидается снижение доходности на рынках денег и капитала, а также ключевых процентных ставок Центральных банков, то это, как правило, положительно сказывается на беспроцентном драгметалле.
После последнего заседания самого влиятельного в мире Центробанка, ФРС США, и последних умеренных данных по инфляции в Штатах и Еврозоне как сами монетарные политики, так и инвесторы значительно снизили свои ожидания по ключевым процентным ставкам.
Американские инвесторы теперь ожидают первого снижения процентных ставок уже в марте 2024 года, а ФРС США - с лета 2024 года.
Учитывая тот факт, что крупнейшая экономика Еврозоны, Германия, уже находится в состоянии рецессии, компании этой страны довольно пессимистично смотрят на 2024 год, а экономические настроения в Еврозоне в целом имеют тенденцию к снижению, можно ожидать, что ЕЦБ также снизит процентные ставки.
Доллар США
Валютный рынок и рынок капитала уже предвидят такое развитие событий. Хотя Еврозона переживает более сложные экономические времена, чем США, доллар США в настоящее время имеет тенденцию к ослаблению - даже по отношению к евро.
Два возможных объяснения этому феномену: с одной стороны, ЕЦБ продолжает однозначно отрицать возможность скорого снижения процентных ставок в Еврозоне, а с другой - отсутствие инструмента денежно-кредитной политики ЕЦБ, аналогичного существующему в США инструменту FedWatch, который показывает ожидания инвесторов по ключевым процентным ставкам на основе операций на фьючерсном рынке.
Хотя предложение о создании такого инструмента ECB Watch, позволяющего лучше ориентировать инвесторов в отношении ожиданий по процентным ставкам, уже неоднократно высказывалось, но в настоящее время он всё ещё отсутствует.
Тем не менее, тенденции доходности на рынке капитала, то есть годовые процентные ставки по долгосрочным государственным облигациям, уже указывают на то, что инвесторы по обе стороны Атлантики ожидают значительного снижения ключевых процентных ставок в будущем, что является хорошей предпосылкой для дальнейшего роста цен на золото.
Удивительно то, что евро демонстрирует силу, хотя доходность гособлигаций важнейшей экономики Еврозоны, Германии, значительно ниже, чем доходность долларовых гособлигаций, и даже падает в этой стране динамичнее, чем в США: с начала октября на 36%: с 3% годовых до 1,92% годовых. В США снижение доходности с пикового уровня около 5% годовых до нынешних 3,82% годовых составило всего 23,6 %.
Инфляция
В то же время динамика инфляции в США и Германии довольно схожа. Однако индекс цен в США показывает несколько более высокие темпы инфляции в целом за последние годы.
Инфляция останется проблемой и в следующем 2024 году. В Германии, в частности, помимо базовых эффектов, инфляцию будут стимулировать следующий этап ценообразования на CO2, повышение НДС в секторе общественного питания, почти двукратное увеличение платы за проезд грузовиков и дальнейшее административное повышение цен, например, введение обязательного залога за упаковку молочных продуктов.
В сочетании с рецессионными тенденциями, особенно в Германии, но, возможно, и в США, эта перспектива также благоприятна для текущей динамики цен на золото.
Аналитики французского банка Societe Generale считают, что золото стоит особняком во всём сырьевом секторе, и сейчас жёлтый драгметалл составляет 100% их товарного портфеля, так как у него хорошие перспективы.
После бокового движения в последние недели аналитики крупнейших американских банков теперь публикуют оптимистичные прогнозы цен на золото. На что могут рассчитывать инвесторы до конца текущего 2024 года?
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
