Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Высокий спрос на золото от Центробанков в 2024 году
12 сентября 2024
Спрос на золото со стороны Центральных банков был важнейшим драйвером впечатляющего ценового ралли драгоценного металла в текущем 2024 году, и, по мнению одной из исследовательских компаний, эта тенденция не исчезнет в ближайшее время.
В недавнем отчёте аналитик Рукайя Ибрагим из канадской компании BCA Research заявила, что блеск золота продолжает превосходить блеск других сырьевых товаров, поскольку на него наблюдается высокий спрос, в частности со стороны Центральных банков развивающихся стран.
«Покупки золота Центральными банками, вероятно, останутся «попутным ветром» для жёлтого драгметалла, поддерживая продолжение ценового ралли в ближайшие годы», - сказала аналитик.
Ибрагим отметила, что с 2022 года закупки золота Центральными банками составили четверть от общего объёма мирового спроса, что более чем в два раза превышает средний пятилетний показатель, составляющий около 11%.
Она объяснила, что, учитывая роль золота как глобального монетарного металла, неудивительно, что Центральные банки увеличивают свои резервы. Ибрагим отметила, что, поскольку поставки ограничены, золото выступает в качестве естественного «хеджа» против инфляции и девальвации бумажных валют.
Она добавила, что золото также является геополитическим «хеджем», поскольку оно не несёт никаких рисков для третьих сторон. В мире, где западные союзники вооружают доллар США, золото является привлекательной альтернативной валютой.
«В отличие от традиционных валют, доступ Центрального банка к его золотым запасам не может быть заблокирован другими правительствами», - пояснила она. «Реакция Запада на военные действия России на Украине в конечном итоге подчёркивает уязвимость хранения резервов в традиционных валютах».
Монреальская исследовательская компания также ожидает, что золото будет служить средством защиты от геополитической неопределённости, поскольку риски рецессии продолжают расти.
«Центральные банки обычно увеличивают свои закупки в периоды снижения экономической активности», - сказала Ибрагим. «В этом смысле высокая вероятность экономического спада в ближайшие 12 месяцев будет совпадать с активными покупками золота Центральными банками».
В то время как общая тенденция среди Центральных банков развивающихся рынков остаётся положительной для золота, большое внимание приковано к Китаю, который не объявлял о новых покупках в течение последних четырёх месяцев после 18-месячной серии покупок.
По словам аналитика, несмотря на паузу в последние четыре месяца, Китай ещё далеко не закончил накапливать золото в резервах.
«Мы считаем, что ЦБ Китая чувствителен к высоким ценам на золото в краткосрочной перспективе, но не чувствителен к ценам в долгосрочной перспективе. Его стратегическое стремление снизить риски для активов, номинированных в долларах США, будет доминировать и продолжать стимулировать накопление золота, независимо от уровня цен», - сказала она. «Таким образом, отсутствие сообщений о покупках золота со стороны ЦБ Китая за последние три месяца может быть просто паузой, а не устойчивым прекращением покупок».
Ибрагим добавила, что эта новая тенденция может быть лишь частью более широкой стратегии.
«Не исключено, что власти предпочитают быть менее прозрачными в отношении своих покупок. Стоит вспомнить, что в прошлом ЦБ Китая часто скрывал свои закупки золота, сообщая о них с многолетней задержкой», - сказала она.
В настоящее время на золото приходится около 5% иностранных резервов Китая. По мнению BCA Research, Народному банку Китая может потребоваться 10 лет, чтобы увеличить свои золотые запасы на 15%. Чтобы достичь этой цели, Центробанку придётся покупать 120 тонн золота ежеквартально.
«Рекордная ежеквартальная покупка китайского ЦБ в размере 78 тонн в третьем квартале 2023 года составляет примерно три четверти от этого объёма. Для сравнения: 480 тонн ежегодных закупок золота в рамках этого сценария составляют 11% от общего годового спроса на золото в 2023 году», - сказала Ибрагим.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
