Цена золота смогла постепенно закрепиться выше психологически важной отметки в 2000 долларов за унцию. В настоящее время на рынке золота рекомендуется проявить терпение и дождаться весьма вероятного отката.
Будущее денег неопределённо, и существует много спекуляций о том, что будет дальше. Доллар, купленный в Федеральной резервной системе США, является мировой резервной валютой, но сейчас его положение шаткое.
Вот уже более десяти лет золото продолжает набирать свою популярность среди инвесторов разного уровня. Всё больше стран решают нарастить свои золотые резервы. Неужели это признаки новой финансовой системы?
Согласно последним комментариям банка ANZ о тенденциях цен на золото, жёлтый драгметалл в настоящее время торгуется в широком диапазоне. По словам аналитиков, к концу года цена золота составит 2100 долларов.
Форд Николсон дал интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они поговорили о влиянии инфляции, военного конфликта на Украине, банковского кризиса и дедолларизации на энергетические рынки.
Финансовые рынки до сих пор практически никак не реагировали на разгорающийся спор о повторном повышении потолка госдолга США. Но это спокойствие может быстро превратиться в крайнюю неопределённость.
Цена золота почти не изменилась в начале торгов в понедельник, поскольку рынки ожидали дальнейших переговоров между законодателями США по вопросу повышения потолка американского госдолга.
США считаются страной с сильной культурой инвестирования в акции. Особенно среди молодёжи, так как массовое появление дисконтных онлайн-брокеров в последние годы, предположительно, усилило эту тенденцию.
Банк России 17 апреля 2023 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «300-летие основания г. Перми» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Citigroup считает, что серебро может подорожать до 30 долларов за унцию в ближайшие 6-12 месяцев. По мнению аналитиков банка, этот драгметалл должен получить поддержку от покупок на фоне недавнего падения цен.
В прошедшую пятницу, 8 марта, цена золота поднялась на почти 2% — вслед за вышедшими данными в США по безработице. В реальности, информационный шум и всевозможные события / информация — всего лишь поводы для движения цены. Причины же была до банального проста: золото нашло большое количество покупателей на уровне цены 1280$ за тройскую унцию.
Как мы уже писали , «при таком динамичном падении, крайне вероятен сценарий, когда первое «дно» мы увидим уже в марте, а второе и финальное — примерно на уровне «мартовского» или даже чуть выше — поздней весной или ранним летом». Это касается цены и биржевого золота, и, как следствие, золотых монет (об этом чуть позже).
В подтверждение наших слов, вот вышедшая в пятницу агрегированная статистика позиций трейдеров на крупнейшей биржевой площадке COMEX (Commodities Exchange, New York), где торгуется золото:
Как видно из таблички, за период с 26 февраля по 5 марта 2019 г., т.н. «хеджеры» (в табличке представлены в колонке «Commercial») закрыли коротких позиций на 57,391 контракт и открыли длинные позиции на 4,318 контрактов золота. Итого, купили 61,709 контрактов золота. Для справки, 1 контракт на COMEX = 100 унций золота. Получается, эти ребята всего за одну неделю купили ни много ни мало почти 192 тонны золота — на снижении цены до уровня 1280$ за тройскую унцию. Это больше половины того, что Банк России купил в свои резервы за целый 2018 г. И это очень много для всего одной недели. И это скорее сигнал, что потенциал дальнейшего падения цены золота весьма ограничен.
Почему интересно изменение динамики позиций именно «хеджеров»? Потому что они не спекулянты — они не гонятся за ценой золота. Они её, во многом, сами формируют. Они покупают на снижении цены металла, и продают на росте. Когда они покупают много, это означает, что потенциал дальнейшего снижения цены золота сильно ограничен. Когда они были в нетто-длинной позиции на COMEX, в сентябре–октябре 2018 г — впервые c 1999 г! — для нас это было сигналом, что вероятность дальнейшего падения цен ниже области 1160-1180 доллларов за тройскую унцию минимальна. Некому продавать. Не спекулянтам же, которые и так сидели, на тот момент, в «коротких»/ продажных позициях по самую макушку?
Наш базовый сценарий остаётся прежним: цена на золото несколько месяцев проболтается на уровнях 1250-1350 долларов за унцию, накапливая энергию для дальнейшего мощного рывка вверх — сначала до уровня 1650-1700 долларов, затем до уровня 1900$ за унцию. Но не будем забегать вперёд. Цена золотых монет «Георгий Победоносец» при таком сценарии имеет все шансы превысить 30.000 рублей до конца 2019 г. — с учётом ещё и дальнейшего вероятного ослабления рубля.
Кстати, о рубле: как это часто водится, праздничный день 8 марта ознаменовался падением рубля на 1%: курс доллара с 65,8 вырос до 66,5 рублей. Нам представляется, что это только начало. Март — время слома рыночных трендов, и тренд укрепления рубля, может смениться новой волной ослабления. Текущий диапазон курса рубля к доллару 65-70 рублей за доллар, мы полагаем, что этот диапазон рано или поздно будет пробит, причем вверх (выше 70 рублей за доллар). Это вопрос ближайших месяцев.
Мы для этого видим много фундаментальных оснований (о которых писали в наших предыдущих обзорах), хотя поводом может быть очередная серия американских/ европейских санкций. В реальности, причина долгосрочного падения рубля отнюдь не в санкциях, а в экономической депрессии в России, вызванной своеобразной экономической политикой Правительства РФ: постоянное усиление налоговой и административной «удавки» ничего хорошего, кроме дальнейшего сокращения экономики, не сулит. Бесконечное и бездумное «закручивание гаек» рано или поздно приводит к «срыву резьбы».
Как в реальности выглядит «срыв резьбы»? Яркий пример — Венесуэла с её деградировавшей экономикой, обнищавшим люмпенизированным населением, тысячами процентов инфляции, беспорядками и криминалом на улицах, и теперь уже (судя по новостям последних дней) — коллапсом инфраструктуры электроснабжения. И это при том, что Венесуэла — богатейшая своими природными ресурсами страна. С чуть ли не крупнейшими в мире запасами нефти (тяжелой, битуминозной — но нефти).
Экономический коллапс всегда приводит к коллапсу социально-политическому. Мы надеемся, что подобные сценарии Россию минуют, но пока что регуляторный тренд говорит об обратном. Всё то же непрерывное фискальное и административное удушение, всё новые налоги, штрафы, запреты, ограничения, и обременения, всё больше «кнутов» и меньше «пряников». Страна, в ответ на внешние санкции, решила высечь себя сама, как унтер-офицерская вдова. Это рецепт для катастрофы, которая уже неоднократно случалась в прошлом.
Минфин РФ можно только похвалить: они перевыполнили план по сбору налогов. Собрали в 2018 г. на 29% больше налогов, чем в 2017 г. А выросла ли экономика России на 29%? Сколько из-за этого повышенного «удоя» обанкротилось предприятий? Насколько ухудшились экономические показатели у тех, кто выжил? Насколько снизилась покупательная способность населения из-за рекордного «урожая» автомобильных штрафов и рекордных тарифов на бензин, ЖКХ, и транспорт? Насколько ухудшились из-за этого перспективы оживления потребительской и инвестиционной активности и экономического роста в стране? Насколько увеличился из-за этого пессимизм и скепсис в отношении перспектив страны и действий власти у широких слоев населения? Вопросы риторические.
Ну а нам остаётся готовиться к худшему и выстраивать линии личной финансовой защиты. Одним из инструментов являются золотые монеты, в частности, наиболее распространенные в России монеты «Георгий Победоносец». Мы полагаем, что их отпускная цена в Банке России с 12 марта 2019 г. возобновит рост — вслед за скачками цены золота и курса доллара. Не пропустите возможность купить их по пока ещё дисконтной цене!
Citigroup считает, что серебро может подорожать до 30 долларов за унцию в ближайшие 6-12 месяцев. По мнению аналитиков банка, этот драгметалл должен получить поддержку от покупок на фоне недавнего падения цен.
Вот уже более десяти лет золото продолжает набирать свою популярность среди инвесторов разного уровня. Всё больше стран решают нарастить свои золотые резервы. Неужели это признаки новой финансовой системы?
Цена золота смогла постепенно закрепиться выше психологически важной отметки в 2000 долларов за унцию. В настоящее время на рынке золота рекомендуется проявить терпение и дождаться весьма вероятного отката.
Тысячелетняя история золота показала, что оно не потеряло ни покупательной способности, ни привлекательности в глазах людей. Покупка золота может защитить не только собственные сбережения, но и помочь будущим поколениям.
Цена золота снова затормозилась на отметке 2000 долларов за одну тройскую унцию, как это уже было во время каждого прошлого кризиса. Но как долго так ещё будет продолжаться, и когда будет рост до уровня 3000$ за унцию?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
