Волатильность на мировом рынке золота остаётся высокой на фоне реакции на меняющуюся геополитическую неопределённость, связанную с приходом новой администрации избранного президента Дональда Трампа.
В текущем 2024 году цены на золото приблизились к рекордному уровню в 2800$ за одну унцию, что обусловлено глобальной нестабильностью и опасениями по поводу возможного конфликта между Россией, США и НАТО.
Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
Даг Кейси в интервью делится своим взглядом на будущее США, подчёркивая важность инвестиций в золото и сырьевые товары, включая нефть, газ и уран. Он также предостерегает инвесторов от вложений в облигации и акции.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Золото в очередной раз протестировало ключевую зону сопротивления в области 1350-1370 долларов за тройскую унцию. Кажется, это произошло в 5-й раз за последние 3 года. У нас есть все основания полагать, что при следующей попытке этот уровень будет пробит, и когда это наконец произойдёт, мы увидим цену 1600$ за тройскую унцию в течение нескольких недель, а вслед за этим — тестирование уровня 1900$ в течение нескольких месяцев.
Не известно, когда эта следующая попытка произойдёт, но на ближайшее время, как мы полагаем, золото вероятней всего возьмёт передышку в росте. Во-первых, цена уже выросла с 1161$ до 1350$ за полгода. Во-вторых, крайне значимое техническое сопротивление в выше указанной области 1350-1370 долларов за унцию. В-третьих, рынок сильно «перекуплен» — в золото на этом росте вошло относительно много «горячего» спекулятивного капитала с «плечами». Ну и наконец, в-четвертых — март, конец квартала, начало весны, время перелома трендов.
В общем, мы полагаем, в самое ближайшее время (скажем, в ближайшие 4 недели) цена золота отметку 1370 за унцию вряд ли пробьёт — вероятней всего, будет откат вниз и консолидация в широком диапазоне 1250-1350 долларов за унцию. Но как обычно водится, в силу вступают другие факторы, которые могут повлиять на решение в России инвесторов относительно вложений в золото: рубль.
Мы полагаем, что разворот ожидается и здесь, и самое время рублю начать снова слабеть. Во-первых, в марте ожидается обсуждение очередного пакета санкций в отношении России в американском Конгрессе. Во-вторых, 25 февраля завершается очередной налоговый период, оказывавший серьезную поддержку курсу рубля. В-третьих, курс рубля к доллару приблизился к сильной поддержке на отметке 65. Необходимо понимать, что правительству и центральному Банку России не заинтересованы в долгосрочном укреплении рубля. Они хотят его планомерной контролируемой девальвации. Это позволяет повышать наполнение бюджета, а также выгодно ключевым экспортерам сырья.
Примерно в этом же заинтересованы и правительства / Центробанки всех ведущих стран: в постепенной девальвации своей «бумаги». Правда, по другой причине: это позволит обесценить их накопленные гигантские долги. Тем более, что на фоне этих непомерных долгов мировая экономика незаметно вползла в рецессию / циклическую фазу сокращения экономики. Как мы знаем уже на опыте, кризис на Западе почти всегда оборачивается ещё большим кризисом в России.
Сокращение экономики на высокой закредитованности с высокой вероятностью приведут к массовым дефолтам частных, корпоративных и (почему нет?) официальных заёмщиков, и как следствие — банковскому кризису. Банки — это всего лишь зеркало экономики. Банковский кризис придётся заливать «свеже напечатанными» деньгами — по-другому не бывает, т.к. банковский сектор стратегически важен для стабильности Системы и государства.
Судя по масштабам бедствия (закредитованнности), «печатать» придётся много, очень много, так много, что 2020-е годы могут стать десятилетием гиперинфляции и кратного роста цен на базовое сырьё: продовольствие, металлы, энергоносители. Причём, не в периферийных экономиках типа Турции, Бразилии или России, а в самых что ни на есть «твердых» (казалось бы) валютах — в долларе, евро, юане и т.д. В этой ситуации держать деньги на депозитах с фиксированной (и как правило, не очень высокой) ставкой, да ещё и в России, становится все менее выигрышной стратегией: ставка по депозиту будет всё больше отставать от инфляции. Даже если этот депозит в валюте, а тем более — если он в рублях.
По нашему мнению, реальная инфляция в России, отличие от «нарисованной» Росстатом, по итогам 2019 г. превысит 20% (в среднем по потребительской корзине) — из-за повышения налогов, монопольных тарифов и усиления административного бремени. Несмотря на сокращение экономики и слабый потребительский спрос, вызванные всё тем же налогово-административным ужесточением. Отдельный вопрос — как долго удастся сохранять социально-политическую стабильность при таких тенденция?
Судите сами, покрывает ли процентный доход в пределах 5-9% от банковского вклада эту инфляцию? И все возрастающие риски?. Вопрос риторический. Между тем, цены на наиболее популярные и ликвидные в России золотые монеты «Георгий Победоносец» пока радуют стабильностью, но эта стабильность продлится не дольше стабильности курса рубля. Следите за котировками!
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
