Волатильность на мировом рынке золота остаётся высокой на фоне реакции на меняющуюся геополитическую неопределённость, связанную с приходом новой администрации избранного президента Дональда Трампа.
В текущем 2024 году цены на золото приблизились к рекордному уровню в 2800$ за одну унцию, что обусловлено глобальной нестабильностью и опасениями по поводу возможного конфликта между Россией, США и НАТО.
Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
Даг Кейси в интервью делится своим взглядом на будущее США, подчёркивая важность инвестиций в золото и сырьевые товары, включая нефть, газ и уран. Он также предостерегает инвесторов от вложений в облигации и акции.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
До тех пор, пока между США и Китаем не будет подписано окончательное соглашение о взаимной торговле, а ситуация вокруг Brexit не прояснится, инвесторы будут продолжать искать безопасные активы-убежища, и золото является как раз одним из таких активов.
Жёлтый драгметалл сохраняет свой восходящий тренд. После достижения минимальной отметки в середине августа 2018 г. на уровне 1160,88$ за унцию, драгметалл смог вырасти на +14%. С начала 2019 г. его доходность уже составила +4%. По мнению аналитика и инвестора Франка Холмса из компании U. S. Global Investors, в обозримом будущем рост цен на золото продолжится. Он оптимистично настроен по поводу перспектив драгметалла. Такой же точки зрения придерживаются аналитики американского банка Goldman Sachs. Они прогнозируют рост золота к лету этого года ещё на +4% до отметки 1374$ за унцию, а через год стоимость составит 1425$. Учитывая возможность начала рецессии в экономике США и нестабильность на фондовых рынках, вероятность такого сценария вполне реалистична.
Факторы роста золота
Для продолжения роста цен на золото имеются несколько причин. По мнению портала MarketWatch, одной из них является снижение доходности гособлигаций США, которое началось ещё осенью прошлого года. В этой ситуации курс доллара будет под давлением, что положительно скажется на цене золота, так как они имеют обратную корреляцию друг к другу.
По мнению аналитиков, технические факторы также указывают на рост золота. В 2012-2013 гг. драгметалл находился в перманентном падении, а диапазон цен 1340-1350 долларов за унцию продолжает оставаться уровнем сопротивления. Как только драгметалл сможет вырасти выше этих цен, то его рост будет более уверенным.
Другим важным фактором роста цен на золото может стать заключение торгового соглашения между США и Китаем. В этом случае китайская экономика получит новый импульса для развития, а значит вырастет спрос на сырьевые товары, в том числе и на золото. Как известно, Китай потребляет почти половину многих сырьевых товаров. В условиях стабильной экономической ситуации в Китае средний класс будет покупать больше ювелирных украшений.
Третьим важным фактором роста цен на золото является политика некоторых Центробанков, которые регулярно покупают жёлтый драгметалл для резервов своих стран. Золото является для них важным активом для диверсификации международных резервов. По итогам 2018 г. Центробанки купили рекордный объём золота с 1968 г. По мнению Всемирного совета по золоту, по итогам 2019 г. может быть установлен новый рекорд покупок.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
