Мировая цена золота достигла 12 апреля текущего 2024 года своего максимума на уровне 2430$ за одну тройскую унцию. С тех пор жёлтый драгметалл двигался в широком торговом диапазоне между 2300 и 2400 долларами США.
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал последние данные о глобальных запасах физического золота в биржевых фондах (ETF). Согласно этим данным, мировые золотые ETF зафиксировали приток средств второй раз подряд.
ЦБ Китая официально не увеличивал свои золотые резервы уже два месяца подряд. Однако этот шаг мало способствовал охлаждению рынка золота, поскольку цены вновь превысили отметку 2400$ за одну тройскую унцию.
Ожидания того, что Федрезерв США снизит процентные ставки в сентябре, подтолкнули цены на золото к новым рекордным максимумам, но один из аналитиков рынка считает, что лучшее время для цены золота ещё впереди.
Эксперты по рынку драгметаллов предполагают, что инвесторы сначала будут отдавать предпочтение традиционным «безопасным убежищам» и, возможно, сосредоточатся на сделках, которые связаны с победой Дональда Трампа.
Банк России 5 июля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Хирург А.В. Вишневский, к 150-летию со дня рождения» номиналом 2 рубля. Боковая поверхность монеты рифлёная.
Рынок золота снова работает на полную катушку и торгуется вблизи новых исторических максимумов. По мнению одного из аналитиков, жёлтому драгоценному металлу ещё есть куда расти. Что сейчас делать инвесторам?
Цена золота поднялась до нового исторического максимума 2469$ во вторник (затем до 2482$ в среду утром на азиатском рынке) на фоне укрепления ожиданий, что ФРС начнёт смягчение денежно-кредитной политики в сентябре.
Цены на золото упали в пятницу 19 июля, хотя всю неделю они демонстрировали значительный рост, так как ожидания снижения процентной ставки ФРС США в сентябре повысили привлекательность жёлтого драгметалла.
Аналитики Metals Focus написали недавно в своём обзоре рынка о том, что после небольшой передышки в июне ралли цен на золото продолжилось в июле. Обстановка останется благоприятной для инвестиций в золото.
Аналитика: над рублём снова стали «сгущаться тучи»
4 апреля 2019
Ожидания от апреля 2019: пик укрепления курса рубля пройден, в апреле курс доллара развернётся вверх и вновь пробьёт уровень 67, а золото продолжит консолидацию в диапазоне 1250-1350 долларов за унцию. В случае провала переговоров США с Китаем и жёсткого сценария «Брекзита», вероятен скачок цен на золото в сторону 1350$, а паника на развивающихся рынках (Турция) и новые санкции могут спровоцировать обвал рубля до уровней 67-70 рублей за доллар.
Над рублём в очередной раз сгущаются «тучи», на этот раз из-за Венесуэлы. Отправка российских военных специалистов в Венесуэлу спровоцировала всплеск «санкционной» риторики из Вашингтона, которая может привести к запрету покупок ОФЗ и других долговых бумаг Правительства РФ для иностранных инвесторов. Российские активы / банки / частные лица уже сейчас «токсичны» для иностранных банков: для них затруднено или почти невозможно открытие счетов и совершение переводов.
Мы полагаем, что в апреле может наступить разворот тренда укрепления рубля, который идёт с января 2019 г. [Напомним, отпускная цена монеты «Золотой Георгий Победоносец» в Банке России в декабре-январе достигала 24.000 руб., когда курс доллара колебался на уровнях 68-69 рублей в декабре 2018 г., даже при том, что цена золота колебалась в диапазоне 1250-1270 долларов за унцию].
Поведение рубля долгосрочно коррелирует с курсами валют других развивающихся рынков, например, Бразилии и ЮАР. Это неудивительно, поскольку для глобальных фондов все развивающиеся рынки находятся в одной «корзине», и принятие решений о входе-выходе в активы этих стран (долговые бумаги и акции) зачастую принимается «в одном пакете». Последняя волна укрепления рубля была вызвана решениями ФРС, принятыми в январе 2019 г., о смягчении монетарной политики. Чем больше долларовой ликвидности даёт ФРС, тем больший её объём — в поисках более высокой доходности — направляется фондами в бумаги развивающихся рынков. А это ведёт уже к укреплению валют этих стран.
Многолетние наблюдения показывают следующую любопытную закономерность: на завершающем этапе укрепления валют развивающихся стран рубль «ведёт себя» крепче, чем валюты других стран-«сестер» (например, по БРИНКС), однако после начала периода их ослабления, рубль «догоняет и перегоняет» в динамике ослабления. Эта особенность поведения рубля: он долго «запрягает», но очень быстро «едет». На графике курса рубля к доллару это можно наблюдать вертикальными «палками», вдруг за несколько дней или недель резко «выстреливающими» вверх. Это, например, наблюдалось до и во время периодов резкой девальвации рубля в 2008 и 2014 гг. Нам сложно судить о причинах этой закономерности, мы просто констатируем её наличие.
По итогам 1-го квартала 2019 г. мы наблюдаем следующую картину: рубль за квартал укрепился к доллару на 6%, в то время как валюты Бразилии и ЮАР за тот же период сначала укрепились к доллару, затем практически обнулили весь рост. Эта сравнительная динамика подозрительно напоминает картину 2008 и 2014 гг., когда рубль «держался» до последнего, потом резко рухнул вслед за девальвацией других валют развивающихся стран.
Надо заметить, что макроэкономические показатели России — такие как совокупный объём долга, соотношение внутреннего долга к внешнему, соотношение долга к ВВП, размер резервов, и торговый баланс — в целом выглядят лучше, чем во многих других развивающихся странах. Однако всё это компенсируется слабостью российской экономики, которая, в отличие от китайской, индийской или бразильской, в реальности падает, а не растёт (если убрать приписки Росстата). Падает/ сжимается потребительский спрос. Второй важнейший фактор уязвимости рубля: тотальная зависимость российской экономики от импорта всего, от автомобилей до носков. Мы, в отличие от Турции, или Бразилии, например, перестали производить большую часть потребительских и промышленных товаров, всё больше редуцируя «экономику» к производству и экспорту базового сырья, таких как нефть, газ, металлы, и т.д.
В России становится всё сложнее выпускать что-либо с высокой добавленной стоимостью: слишком большая налоговая нагрузка, тяжёлая регуляторная «удавка», много надзора и ограничений / наказаний, недоступное кредитование, слишком много репрессивных мероприятий и уголовных дел в сфере экономики, монополизация целых секторов, и т.д. Невыгодно производить, слишком много рисков. Это всё способствует не росту, а сокращению экономики. При очередном глобальном кризисе (который не за горами) и «бегстве из риска» и иностранный, и российский капитал в очередной раз устремятся на выход из российских инструментов и рубля, спровоцировав очередную волну его девальвации.
Нельзя сказать, что Банк России к этому не готовится. Из последних мер: новые ограничения на обмен валюты (традиционно, под предлогом «борьбы с отмыванием») и практически «прокурорский надзор» над банками в части валютообменных операций, вплоть до ежемесячного просмотра видео записей со всех банковских касс, где происходили наиболее крупные обороты по обмену валюты. Да, именно так. Они готовятся к очередной взрывной девальвации рубля и делают всё возможное, чтобы административно ограничить бегство населения в валюту. Используя старые советские рецепты из разряда «встаньте в очередь» и «не больше двух батонов в одни руки».
В этой ситуации наличное золото в виде монет может стать одним из хороших инструментов хранения капитала, альтернативных валюте. Ведь грядущий глобальный кризис приведёт к девальвации не только рубля, но и ведущих валют — доллара и евро — к золоту.
Почему именно наличное золото в монетах: монеты легче спрятать, их никто не сможет «заморозить» у вас на счёте, вы не зависите от курса выкупа этих монет в определенном банке (как в случае с ОМС): не нравится цена выкупа здесь, идете в другое место. Свобода!
На данный момент, благодаря пока ещё крепкому рублю, золото в рублях (и как следствие, золотые монеты) стоят относительно дёшево, а отпускная цена на золотые монеты «Георгий Победоносец» (которая рассчитывается по формуле цена дневного фиксинга золота в Лондоне +7%, помноженная на курс доллара к рублю) всё ещё ниже 23.000 руб. Следите за нашими котировками!
Мировая цена золота достигла 12 апреля текущего 2024 года своего максимума на уровне 2430$ за одну тройскую унцию. С тех пор жёлтый драгметалл двигался в широком торговом диапазоне между 2300 и 2400 долларами США.
После бокового движения в последние недели аналитики крупнейших американских банков теперь публикуют оптимистичные прогнозы цен на золото. На что могут рассчитывать инвесторы до конца текущего 2024 года?
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
