Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Джером Пауэлл был переназначен главой ФРС США. В связи с этим он выступил с заявлением, в котором поблагодарил за своё назначение. Но, как и следовало ожидать, его заявление неожиданно поставило борьбу с инфляцией на первое место - и это после того, как его ведомство довело инфляцию до 30-летнего максимума путём рекордного печатания денег и сжатия процентных ставок. Более того, он упрямо отвергал эту инфляцию как нечто, что быстро пройдёт само по себе.
В его заявлении не было ни слова о том, что эта инфляция «временная» или «мимолётная» и что ФРС нужно быть «терпеливой» и ждать, пока она пройдёт сама по себе. Но инфляция внезапно стала реальной проблемой, с которой нужно было бороться. Главным приоритетом Пауэлла сейчас является «предотвращение закрепления более высокой инфляции».
«Беспрецедентное оживление экономики и затяжные последствия пандемии привели к дисбалансу спроса и предложения, дефициту и резкому росту инфляции. Мы знаем, что высокая инфляция ложится тяжёлым бременем на семьи, особенно на тех, кто не в состоянии покрыть возросшие расходы на предметы первой необходимости, такие как продукты питания, жильё и транспорт. Мы будем использовать наши инструменты как для поддержки экономики и сильного рынка труда, так и для предотвращения закрепления более высокой инфляции», - рассказал Пауэлл в своём заявлении.
«Другими ключевыми приоритетами являются...», - сказал он, назвав, в общем, обычный список, который можно было бы ожидать, от «сохранения устойчивости и стабильности финансовой системы» и т. д. Это похоже на начало разворота в отношении инфляции.
Объяснил ли Байден Джерому Пауэллу, какой неприятностью стала инфляция, что люди расстроены, обеспокоены и очень недовольны, потому что рост их зарплат съедается ростом цен, и что это вредит людям, которые зарабатывают на жизнь? Говорил ли он, что ФРС пора «слезть со своей высокой лошади» и что-то сделать с этим безумным ростом цен?
Подавление инфляции требует политического согласия между ФРС и Белым домом. Они должны быть на одной волне, когда говорят с американцами о борьбе с инфляцией. Волкер и Рейган разобрались с этим в начале первого срока Рейгана. Сегодня подавление инфляции означает более быстрое прекращение QE. До сих пор ФРС продолжала печатать деньги, бессовестно игнорируя инфляцию, которая сейчас превышает 6%, если судить по индексу потребительских цен.
Она только что сократила объём закупок ценных бумаг со 120$ млрд. в октябре до 105$ млрд. в ноябре и до 90$ млрд. в декабре. Но ФРС всё ещё печатает деньги! Поэтому стоит ожидать того, что выкуп активов закончится раньше, чем ранее объявленный срок - середина 2022 года. Подавление инфляции будет означать, что после окончания QE некоторые облигации с истекающим сроком погашения могут быть сняты с баланса без замены, сократив баланс - подобно тому, как это делала ФРС с конца 2017 года по август 2019 года.
Масштабная волна QE с марта 2020 года - 4,4$ трлн., напечатанных за 20 месяцев - подтолкнула долгосрочные процентные ставки к рекордно низким значениям и привела цены на активы, включая жильё, к рекордным максимумам, способствуя росту инфляции до самого высокого уровня за последние три десятилетия. Прекращение QE и последующее сокращение баланса позволит повысить долгосрочные процентные ставки и положить конец ажиотажу на финансовых рынках.
Подавление инфляции будет означать, что краткосрочные процентные ставки приблизятся к уровню инфляции и, если инфляция не замедлится, они будут подняты выше уровня инфляции. Так что мы можем посчитать. Доходность 2-летних гособлигаций недавно выросла на 7 базисных пунктов до 0,59%, самого высокого уровня с марта 2020 года, а доходность 10-летних государственных облигаций выросла на 8 базисных пунктов до 1,63%.
Однако рынок государственных облигаций по-прежнему сдерживается продолжающимся масштабным QE и гигантским балансом ФРС, которая владеет около 25% всех рыночных государственных облигаций. Это главный участник торгов, который только покупает, несмотря ни на что. Он покупает дорого и ничего не продаёт. ФРС не занимается торговлей ценными бумагами, так как она создаёт деньги и использует их для поглощения ценных бумаг. Это оказывает огромное влияние на рынок. А долгосрочная доходность может значительно вырасти только тогда, когда ФРС уйдет с рынка, прекратит покупки, а затем начнёт сокращать свой баланс.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
