Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
После долгих ожиданий Палата представителей Конгресса США недавно приняла двухпартийный инфраструктурный пакет стоимостью 1,2$ трлн., который был позже подписан президентом страны Джо Байденом.
Этот законопроект в целом является конструктивной новостью для металлургической и горнодобывающей промышленности, которой предстоит обеспечить жизненно важное сырьё, необходимое для строительства и улучшения дорог, мостов, портов, электросетей и многого другого в США.
Давайте сначала посмотрим, что включено в законопроект. В течение 10 лет выделяется около 517$ млрд., при этом наибольшая доля - 110$ млрд. - направляется на дороги, мосты и автомагистрали. По данным Белого дома, 40$ млрд., выделенных на мосты, являются крупнейшими единовременными инвестициями в мосты в США со времён администрации Эйзенхауэра.
На втором месте проекты пассажирских и грузовых железных дорог - 66$ млрд., затем следуют электроэнергетика и инфраструктура широкополосной связи - по 65$ млрд. Водные проекты, общественный транзит, аэропорты, порты и водные пути также получат новое финансирование, как и новая инфраструктура для зарядки электромобилей (EV).
Заявки на финансирование могут быть утверждены только через несколько месяцев, но уже сейчас пакет расходов сравнивают с предыдущими крупными инфраструктурными программами, такими как Трансконтинентальная железная дорога и Межгосударственная система автомагистралей. По мнению экспертов, это может стать катализатором значительного роста цен на металлы и другие сырьевые товары, а значит, сейчас самое время инвестировать в горнодобывающую промышленность, аффинажные компании и производителей.
Добыча металлов
В недавней записке для клиентов аналитики Morgan Stanley заявили, что цемент, заполнители (песок и гравий) и готовые стальные изделия, такие как арматура, будут самыми крупными потребителями основного инфраструктурного пакета. По оценкам банка, инфраструктурный план стоимостью 1,5$ трлн. означает дополнительный спрос на 75 тонн стали в течение 10 лет. Это может стать хорошей новостью для производителей железа, таких как BHP и Anglo American.
Хотя закон об инфраструктуре направлен на то, чтобы США к 2050 году прекратили выбросы углерода в атмосферу, в настоящее время не существует замены цементу и стали, при производстве которых в атмосферу выбрасывается большое количество углерода.
На самом деле, декарбонизация парадоксальным образом означает производство большего количества металлов за счёт увеличения добычи. Как стало известно, электромобили требуют в среднем в шесть раз больше металлов, таких как никель, медь, кобальт и литий, чем обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), морская ветряная электростанция потребляет в девять раз больше ресурсов, чем газовая, при этом для выработки одного мегаватта электроэнергии требуется около 8000 кг. меди.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
