13 февраля 2019
Рубль подвержен (гео)политическим рискам — и это не новость. Это, скорее, фактор в поведении иностранных инвесторов, которые в январе 2019 г. купили российских долговых и прочих бумаг на почти 50 млрд. рублей, что привело к укреплению рубля на несколько процентов, с почти 70 до почти 65 рублей за доллар.
Достаточно очередного геополитического повода (и ожиданий санкций в отношении российских долговых бумаг) — и эти деньги могут рвануть обратно за рубеж, а курсы валют к рублю — на 5-10-15% вверх за пару-тройку дней, как это уже было в апреле 2018 г. на фоне санкций в отношении «Русала».
Держатели рублёвых депозитов и долговых бумаг должны быть психологически готовы к подобным движениям на рынке, а также к снижению деловой активности и разгону инфляции в России, ввиду имеющего место регулярного повышения налогов / штрафов и административных обременений.
Между тем, золото держится стабильно выше отметки 1300$ за унцию, несмотря на на новогодние праздники в Китае и, как следствие, на отсутствие китайских покупателей на рынке, а также, что нехарактерно и симптоматично, несмотря на укрепление доллара в отношении евро. Это признак силы рынка. Пока на графике видна консолидация цены выше уровня 1300$, что может стать подготовкой к ещё одной волне роста с очередным тестированием «супер-пупер» сопротивления в зоне 1360-1370 долларов за тройскую унцию.
Мы не знаем, когда этот уровень будет пробит, но практически уверены, что вслед за его пробитием последует выстрел цены золота вверх на 10-15% ($150-200 долларов) за очень короткий промежуток времени, измеряемый в днях. Будьте к этому готовы!
Между тем Банк России отпускает самые популярные у отечественных инвесторов золотые монеты «Георгий Победоносец» — нерегулярно и неохотно. Премия к биржевой цене золота при этом составляет +7% (отпускная цена ЦБ РФ на 13 февраля 2019 г. составляет 23,068.48 рублей за монету).
Важно понимать, что даже с такой премией монеты в Центробанке могут покупать только банки, которые далее закладывают свою отнюдь не маленькую маржу. Среди монет, поступивших по этой цене из ЦБ, от 10% до 50% уже имеют механические повреждения и должны быть отсеяны.
Судите сами, насколько интересно будет купить золотого "Георгия" 2018 года отличного качества в диапазоне цен 23.400–23.600 руб., то есть лишь на 2–2.5% выше отпускной цены в ЦБ РФ.
Материал подготовлен компанией "Золотой Запас"
Контакты:
Адрес: 123317 Москва, Пресненская набережная 12, Башня «Федерация»
Телефон: +7 (499) 553-08-82 | E-mail: info@zolotoy-zapas.ru
Мы полагаем, что у золота есть все шансы пойти дальше отметки $1300 за унцию, что ФРС блефует и ужесточать монетарную политику не будет, что в долгосрочной перспективе доллар будет только дешеветь относительно реальных активов.
В течение минувшей недели на мировом рынке золота произошла достаточно ожидаемая коррекция цен. Курс драгметалла консолидировался в пятницу на отметке 1314 долларов за одну тройскую унцию.
Федеральная резервная система США, вслед за Центральными банками Японии и Евросоюза, не стала повышать процентные ставки на минувшей неделе, что стало главной причиной роста курса золота до 1324$ за одну унцию.
После головокружительного скачка почти до отметки в 1350 долларов за одну унцию курс золота испытал коррекцию из-за новостей о приближающемся разрешении торгового конфликта между США и Китаем.
Курс золота на прошлой неделе стабилизировался в диапазоне 1310-1330 долларов за унцию, несмотря на укрепление курса доллара. В пятницу стало известно, что президент США Дональд Трамп всё-таки объявил чрезвычайное положение.
Новости о росте реального ВВП США на 2,6% за 4 квартал 2018 года привели к падению курса золота до 1292 долларов за одну унцию. При этом жёлтому драгметаллу не помогли негативные факторы в экономике и политике мира.
Ралли на рынке золота в конце прошлой недели привело к тому, что его курс пробил психологически важный уровень в 1300 долларов за унцию. ЦБ Японии и Евросоюза решили не повышать ставки в условиях нестабильности.
Минувшая неделя была отмечена понижением курса золота из-за ралли на американском фондовом рынке. Жёлтый драгметалл вошёл в фазу коррекции, которая считается вполне закономерной на фоне долгосрочного тренда.
Банк России выпускает 1 февраля 2019 года золотую памятную монету «100-летие образования Республики Башкортостан» номиналом 50 рублей. Она будет интересна коллекционерам благодаря малому тиражу выпуска.
Вопрос, вынесенный в заголовок статьи, вовсе не праздный. Цены на золото растут, мировой экономический кризис всё ближе. Многие инвесторы задумываются о «вечных ценностях». И жёлтый драгметалл на первом месте.
Последние 30 календарных дней оказались очень богатыми на высоко амплитудные движения на рынках. Далее приведены некоторые факторы, которые будут оказывать влияние на финансовые рынки России и других странах в 2019 г.
Несмотря на китайский Новый Год, который продлится примерно до конца февраля, ряд факторов будет оказывать серьёзную поддержку цене золота и драгметаллам. Золото продолжит консолидироваться.
Цена золота закрепилась над зоной сопротивления в области 1315$ +/-5 долларов за унцию и продолжила восхождение вверх. При этом доллар достаточно стабилен относительно ведущих мировых валют. Золото продолжает «ползучее» ралли.
В Китае наступил Новый год, а это означает, что один из 2-х крупнейших покупателей жёлтого драгметалла на мировом рынке ушёл на каникулы. Недели на три. Это может привести к коррекции цены золота или приостановить её рост.
На рынке золота началась долгожданная коррекция, после роста цена на $180 с минимумов августа 2018 г. Причины коррекции просты: после $180 долларов ралли рынок оказался немного «перегрет» и должен консолидироваться.
За последние 2 рабочих дня цена золота довольно динамично свалилась на 4%. Это скорее хорошая новость для «золотых быков», нежели плохая: во-первых, золото теперь можно купить дешевле, чем на прошлой неделе.
Цена золота продолжает консолидироваться над ключевой поддержкой 1315$ за унцию. Это похоже на признак готовности ещё раз протестировать область 1340-1345 долларов, хоть мы и не верим в продолжение роста цены золота.
Золото в очередной раз протестировало ключевую зону сопротивления в области 1350-1370$ за унцию. Кажется, это произошло в 5-й раз за последние 3 года. Есть все основания полагать, что при следующей попытке этот уровень будет пробит.
Банк России выпускает 1 февраля 2019 года в обращение серебряную памятную монету «100-летие образования Республики Башкортостан» номиналом 3 рубля. Она будет интересна коллекционерам благодаря малому тиражу выпуска.
В РФ есть два способа инвестирования в физические драгметаллы: покупка их в виде слитков или монет. О вложении средств в физическое золото в форме монет и о доходности такого способа инвестирования пойдёт речь далее.
Монетный двор Австралии выпустил золотую монету, украшенную розовыми бриллиантами. Монета называется "Драгоценный дракон", а сочетание драгоценных камней и драгметалла должно символизировать изобилие и гармонию.
В декабре 2018 г. Монетный двор Канады выпустил серебряную монету "Кленовый лист". Данная монета имеет наивысшую чистоту драгметалла 999,9, а вес составил 1 унцию. Она пользуется большим спросом у инвесторов.
Банк России 5 марта 2019 года выпустил в обращение серебряную памятную монету «Белуга» номиналом 2 рубля из серии «Красная книга». Боковая поверхность монеты рифлёная. Тираж монеты ограниченный.
Банк России 5 марта 2019 года выпустил в обращение серебряную памятную монету «Дальневосточный леопард» номиналом 2 рубля из серии «Красная книга». Боковая поверхность монеты рифлёная.
По итогам прошлого 2018 года Центральный банк России увеличил золотой запас страны на рекордные 8,8 млн. унций. В последний месяц прошлого года Центробанк также наращивал золотые резервы государства.