Золото достигло нового рекорда выше 3350$, несмотря на техническую перекупленность и растущую неопределённость на фоне ослабления доллара США и экономических проблем в мире. Аналитики предупреждают о возможной коррекции.
Во всём мире наблюдается резкий рост интереса инвесторов к золотым ETF. Основные притоки зафиксированы в Северной Америке, Европе и Азии на фоне экономической неопределённости, инфляции и усиления геополитических рисков.
Серебро по-прежнему показывает более слабую динамику по сравнению с золотом, поскольку инвесторы отдают предпочтение надёжным активам-«убежищам» на фоне неопределённости в мировой экономике и на финансовых рынках.
Есть металлы, из которых строят города. А есть металл, на котором строились цивилизации. Золото - это не просто блеск, не просто ювелирка и точно не просто сырьё. Это - нерв экономики, память цивилизаций, язык доверия.
Недавний рост цен на золото до рекордных максимумов выше 3200 долларов за унцию предоставляет инвесторам уникальную возможность воспользоваться слабостью фондового рынка, считает один из управляющих фонда.
Цена золота достигла рекордного уровня 3416$ за унцию на фоне усиления спроса на защитные активы и роста напряжённости в мировой экономике. Аналитики отмечают, что рынок золота близок к вершине. «Бычий» прогноз для золота в силе.
Золото обновило исторический максимум, превысив 3400$ за одну тройскую унцию, на фоне бегства инвесторов из доллара и усиления геополитической напряжённости. Аналитики ожидают дальнейший рост цен на жёлтый драгметалл.
Золото кратковременно подскочило до рекордного уровня 3509,90$ за унцию во вторник, после чего скорректировалось на фоне фиксации прибыли. Биткоин превысил отметку 90.000$, а индекс доллара США колебался вблизи 3-летнего минимума.
Несмотря на недавнюю волатильность, золото демонстрирует потенциал для устойчивого роста выше 3000$, а аналитики рекомендуют использовать откаты для постепенного увеличения доли золота в инвестиционном портфеле до 10%.
Согласно отчёту HSBC за 2025 год, протекционистская торговая политика США рассматривается Центробанками мира как главный риск для глобальной финансовой стабильности. Центробанки увеличивают вложения в золото и доллар.
В течение нескольких дней в США разорились три банка. FDIC и ФРС пытаются пресечь вспышку нового финансового кризиса в зародыше. На этом фоне мировая цена золота растёт.
В понедельник цена золота на спотовом рынке котировалась на уровне 1878$ за унцию, что соответствует 1754 евро. Таким образом, золото подорожало ещё на 0,6% в долларовом выражении, после того как в прошлую пятницу цена выросла на 2%. В отличие от этого, цена золота в евро практически не изменилась из-за укрепления европейской валюты. Между тем, серебро утром подорожало на 1,1% до 20,76$, что эквивалентно 19,37 евро (+0,5%).
На этой неделе нам предстоит увидеть, как банковская индустрия переварит серию банкротств, которые с конца прошлой недели нарушили спокойствие на рынках и укрепили цену золота. Ведь помимо кончины крипто-банка Silvergate Capital и Silicon Valley Bank, FDIC в выходные закрыла ещё один банк. Банк Signature Bridge Bank из Нью-Йорка, депозиты клиентов которого составляли 82,6$ млрд. (по состоянию на конец 2022 года), был передан спасательной компании под эгидой FDIC.
Тем временем соответствующие органы власти в США, включая ФРС и Казначейство США, предприняли шаги для предотвращения возможного «эффекта домино» в банковской отрасли США. Они заявили, что все вклады пострадавших клиентов банков будут сохранены. Кроме того, ФРС объявила, что все ценные бумаги, которые могут быть использованы в качестве залога под деньги Центрального банка, будут приниматься в качестве активов под 100%, а не только по их текущей рыночной стоимости. Это перспективный способ обеспечения ликвидности в банковском секторе.
На этой неделе есть и другие даты, которые могут повлиять на цену золота. Во вторник будет объявлен уровень инфляции в США за февраль. Аналитики ожидают 6-процентную годовую инфляцию, после 6,4% в предыдущем месяце.
В среду днём в США будут опубликованы данные по розничным продажам и ценам производителей за февраль. Кроме того, следующее решение по процентным ставкам должно быть принято в Европе. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит о результатах своего последнего заседания по денежно-кредитной политике.
Перспективы золота
В связи с недавними потрясениями в банковской сфере США спрос на «защитные» инвестиции также вырос. Это объясняется тем, что, помимо цены золота, выросли и цены на облигации. Соответственно, доходность 10-летних государственных облигаций США снизилась: в понедельник утром она вернулась к 3,7%. В то же время курс доллара США ослаб.
Цена золота также может продолжать получать выгоду от этих событий. Но если проблемы быстро исчезнут и больше не будет банкротств банков, рынки могут снова быстро двинуться в противоположном направлении. Однако, по оценке аналитиков, общая неопределённость на финансовых рынках, скорее всего, сохранится, учитывая завышенные цены на многие активы, имевшие место в последние годы.
Европа
Акции европейских банков упали в понедельник, а доходность европейских облигаций снизилась на фоне краха банка Silicon Valley Bank (SVB). Это может заставить Центральные банки западного мира либо замедлить темпы повышения ставок, либо даже изменить курс, если больше региональных банков потерпят крах, сообщает Zerohedge.
Акции Credit Suisse Group AG, торгующиеся в Швейцарии, упали на 15%, достигнув рекордно низкого уровня. Падение было вызвано опасениями по поводу способности банка вернуть средства клиентов, восстановить свои инвестиционно-банковские операции и справиться с продолжающимися юридическими и регуляторными расследованиями.
Давление продаж вернулось к акциям Credit Suisse из-за неожиданного краха американского банка SVB, что сразу же вызвало кризис доверия во всём западном банковском секторе. В результате пятилетние кредитные дефолтные свопы кредитной организации с офисом в Цюрихе выросли до рекордно высокого уровня в 448 базисных пунктов, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.
Несмотря на недавнюю волатильность, золото демонстрирует потенциал для устойчивого роста выше 3000$, а аналитики рекомендуют использовать откаты для постепенного увеличения доли золота в инвестиционном портфеле до 10%.
В мире, где новости пестрят экономическими качелями, инфляцией и геополитикой, люди всё чаще ищут «тихую гавань» для своих сбережений. И вот тут на сцену выходит золото как надёжный способ сохранить свои сбережения.
Германия рассматривает возможность возвращения 1200 тонн золотого запаса из США на фоне усиливающихся опасений по поводу надёжности партнёрства с Вашингтоном и непредсказуемой торговой политики администрации Трампа.
После роста более чем на 40% за год и достижения 34$ за унцию инвесторы запускают кампанию Silver Squeeze 2.0, призывая к массовой покупке физического серебра 31 марта, чтобы бросить вызов бумажному рынку серебра.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
