Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Золото, драгоценный металл, издавна считающийся безопасным активом для сохранения капитала, на прошлой неделе заметно подорожало на фоне геополитической напряжённости и экономической неопределённости.
Ожидается, что в 2024 году мировой дефицит серебра вырастет на 17% до 215,3 млн. унций, поскольку спрос увеличится на 2% благодаря активному промышленному потреблению, а общее предложение сократится на 1%.
В течение нескольких дней в США разорились три банка. FDIC и ФРС пытаются пресечь вспышку нового финансового кризиса в зародыше. На этом фоне мировая цена золота растёт.
В понедельник цена золота на спотовом рынке котировалась на уровне 1878$ за унцию, что соответствует 1754 евро. Таким образом, золото подорожало ещё на 0,6% в долларовом выражении, после того как в прошлую пятницу цена выросла на 2%. В отличие от этого, цена золота в евро практически не изменилась из-за укрепления европейской валюты. Между тем, серебро утром подорожало на 1,1% до 20,76$, что эквивалентно 19,37 евро (+0,5%).
На этой неделе нам предстоит увидеть, как банковская индустрия переварит серию банкротств, которые с конца прошлой недели нарушили спокойствие на рынках и укрепили цену золота. Ведь помимо кончины крипто-банка Silvergate Capital и Silicon Valley Bank, FDIC в выходные закрыла ещё один банк. Банк Signature Bridge Bank из Нью-Йорка, депозиты клиентов которого составляли 82,6$ млрд. (по состоянию на конец 2022 года), был передан спасательной компании под эгидой FDIC.
Тем временем соответствующие органы власти в США, включая ФРС и Казначейство США, предприняли шаги для предотвращения возможного «эффекта домино» в банковской отрасли США. Они заявили, что все вклады пострадавших клиентов банков будут сохранены. Кроме того, ФРС объявила, что все ценные бумаги, которые могут быть использованы в качестве залога под деньги Центрального банка, будут приниматься в качестве активов под 100%, а не только по их текущей рыночной стоимости. Это перспективный способ обеспечения ликвидности в банковском секторе.
На этой неделе есть и другие даты, которые могут повлиять на цену золота. Во вторник будет объявлен уровень инфляции в США за февраль. Аналитики ожидают 6-процентную годовую инфляцию, после 6,4% в предыдущем месяце.
В среду днём в США будут опубликованы данные по розничным продажам и ценам производителей за февраль. Кроме того, следующее решение по процентным ставкам должно быть принято в Европе. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит о результатах своего последнего заседания по денежно-кредитной политике.
Перспективы золота
В связи с недавними потрясениями в банковской сфере США спрос на «защитные» инвестиции также вырос. Это объясняется тем, что, помимо цены золота, выросли и цены на облигации. Соответственно, доходность 10-летних государственных облигаций США снизилась: в понедельник утром она вернулась к 3,7%. В то же время курс доллара США ослаб.
Цена золота также может продолжать получать выгоду от этих событий. Но если проблемы быстро исчезнут и больше не будет банкротств банков, рынки могут снова быстро двинуться в противоположном направлении. Однако, по оценке аналитиков, общая неопределённость на финансовых рынках, скорее всего, сохранится, учитывая завышенные цены на многие активы, имевшие место в последние годы.
Европа
Акции европейских банков упали в понедельник, а доходность европейских облигаций снизилась на фоне краха банка Silicon Valley Bank (SVB). Это может заставить Центральные банки западного мира либо замедлить темпы повышения ставок, либо даже изменить курс, если больше региональных банков потерпят крах, сообщает Zerohedge.
Акции Credit Suisse Group AG, торгующиеся в Швейцарии, упали на 15%, достигнув рекордно низкого уровня. Падение было вызвано опасениями по поводу способности банка вернуть средства клиентов, восстановить свои инвестиционно-банковские операции и справиться с продолжающимися юридическими и регуляторными расследованиями.
Давление продаж вернулось к акциям Credit Suisse из-за неожиданного краха американского банка SVB, что сразу же вызвало кризис доверия во всём западном банковском секторе. В результате пятилетние кредитные дефолтные свопы кредитной организации с офисом в Цюрихе выросли до рекордно высокого уровня в 448 базисных пунктов, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
