20 сентября 2021
Ровно 13 лет назад произошло событие, вошедшее в историю рынка золота. 17 сентября 2008 года стоимость жёлтого драгметалла в течение одного дня показала двузначный рост в процентах. Что случилось? Крах американского инвестиционного банка Lehman Brothers 15 сентября 2008 года стал драматической кульминацией финансового кризиса того времени. А крупнейшее банкротство американской компании всех времен потрясло весь мир.
В воскресенье, 14 сентября 2008 года, уже стало известно, что 158-летний инвестиционный банк не будет спасён. На следующий день индекс Dow Jones закрылся на 4,4% ниже, DAX потерял умеренные 2,7%. Широким массам ещё не было до конца ясно, что банкротство Lehman будет означать для мировой финансовой системы. В понедельник, в первый торговый день после разоблачения, цена золота выросла на 3,3% до 775$ за унцию (лондонский фиксинг).
Однако большая волна паники начала распространяться только лишь в последующие дни. 16 сентября страховой гигант AIG обратился в Федеральную резервную систему США за промежуточным кредитом в размере 40$ млрд. Разваливающийся банк Merrill Lynch насильно поглощается Bank of America. Акции банков падают по всему миру на двузначную величину. Акции Commerzbank за один день теряют 13,8%, акции швейцарского UBS - 17,2%.
Наконец, дата 17 сентября 2008 года вошла навсегда в мировую историю золота. В этот день цена драгоценного металла в течение дня выросла до 890$, то есть на 110 долларов или 14%. Возможен ли подобный взрывной рост цены в наши дни?
Ценовые ограничения были введены на американской товарной фьючерсной бирже COMEX в 2014 году. Если в течение дня цены на драгоценные металлы превышают определённые пороговые значения, торговля приостанавливается на 5 минут. Для золота первая торговая остановка начинается при повышении цены на 100 долларов США. Согласно концепции, максимальный рост цен на COMEX может составить 400 долларов США в день. Для сравнения: плюс 14% соответствовал бы росту на 240$ по текущим ценам. Однако сейчас торговля золотом ведётся круглосуточно, а азиатские рынки приобретают всё большее значение. Даже если бы большой рост цен на золото был подавлен в США, настоящий взрыв вряд ли можно было бы подавить в глобальном масштабе.
Ровно через 13 лет после банкротства Lehman Brothers крупная строительная компания в Китае - Evergrande — на грани банкротства, в то время как правительственные СМИ утверждают, что её банкротство не будет представлять системного риска. Это оптимистичная оценка, учитывая то, что задолженность застройщика составляет 300$ млрд. и более 100 банков вовлечены в бизнес компании.
Лопнувшие пузыри недвижимости неоднократно вызывали потрясения на финансовых рынках в прошлом (Lehman, Еврокризис). Прежде всего потому, что именно здесь выдаётся наибольший объём кредитов, и банковская отрасль испытывает на себе непосредственное влияние. В ходе финансового кризиса 2008 года крах недвижимости также в конечном итоге послужил толчком к очистке финансовых активов, раздутых за счёт чрезмерного кредитования.
Недавнеее увеличение специальных прав заимствования (SDR) со стороны МВФ можно интерпретировать как расширение «глобальных вертолётных денег». Но к чему это может привести в ближайшей перспективе?
Смотря на происходящие в мире процессы, становится очевидным, что происходит скоординированное разрушение целых стран и их экономик. При этом внедряется подход «сверху вниз» для «исправления» этого краха.
Правда об инфляции никогда не будет сказана в официальных экономических новостях. Люди в основном думают, что инфляция вызывается ростом цен на товары и услуги. Но это не совсем так на самом деле.
В 1929 году в США произошёл обвал фондового рынка, который значительно снизил цены на урожай. Многие фермеры стали банкротами. В стране началась массовая миграция. Повторится ли такая ситуация снова?
Журналист Даниэла Камбоне из Stansberry Research взяла интервью у Марка Фабера, во время которого они обсудили различные темы - от возможности скорого краха фондового рынка до отмены наличных денег и запрета биткоина.
Кредитный риск в Китае и драма с потолком госдолга в США будут влиять на рынок драгметаллов на этой неделе. Золото и серебро снова стали привлекательными активами в качестве «тихой гавани».
Журналист Дэвид Лин с портала Kitco News взял недавно интервью у Гэри Вагнера, редактора сайта TheGoldForecast.com, во время которого они обсудили ситуацию с монетарной политикой США и прогноз цен на золото и серебро.
Понимание взаимосвязи между ценой золота и инфляцией требует исторического наблюдения и фактического понимания. Могут пройти годы, прежде чем стоимость драгметалла отразит последующую потерю покупательной способности денег.
Кризис на рынке недвижимости в Китае угрожает дальнейшей эскалацией. Акции, рынки облигаций и цены на золото находятся в состоянии ожидания того, как будет развиваться ситуация в Поднебесной.
История повторяется практически всегда, а выражается это в том, что на протяжении всей истории человечества правительства (и культуры) проявляли необычайную склонность идти по схожим путям. Даже в эпохи, разделённые тысячелетиями.
Недавно в США отмечали День Колумба. Что угодно можно сказать о навыках этого человека как исследователя - даже после четырёх путешествий в Новый Свет он умер, полагая, что открыл новый путь в Азию.
Сцены, которые можно было наблюдать на улицах Амстердама в мае этого года, напоминали кадры из голливудского кинофильма, сообщает Kitco News. Золото и платина были украдены из бронированного автомобиля.
Курс золота подскочил до 3-недельного максимума в минувшую пятницу, уверенно преодолев психологически важную отметку в 1800 долларов за унцию. Это произошло благодаря новостям от Центрального банка США.
Денежная история показывает, что необеспеченные деньги не будут успешными в долгосрочной перспективе. И это, вероятно, не последняя мудрая мысль. Цифровая трансформация окажет сильное влияние на деньги.
Бесспорно то, что 36,6% немецкого золота - 1236 тонн - хранится в Нью-Йорке. Однако спорным является вопрос, является ли это золото ещё «доступным» для Бундесбанка? Смогут ли немецкие политики договориться с ФРС?
Геологическая служба США опубликовала данные о производстве золота на месторождениях страны по итогам июня 2021 года. По сравнению с предыдущим месяцем произошло заметное снижение объёмов производства.
Каждый инвестор должен иметь 10% золота в своём инвестиционном портфеле, чтобы избежать девальвации валют в результате беспрецедентных мер стимулирования со стороны Центральных банков.
Цена золота упала ниже отметки 1800 долларов за одну тройскую унцию, так как укрепление доллара США и рост доходности государственных облигаций оказали давление на жёлтый драгметалл.
Может ли Банк международных расчётов (БМР) намеренно понижать мировую цену золота? Конечно, он может это делать, учитывая его рыночную власть и значительные запасы жёлтого драгметалла на своих счетах.
Портал ScrapMonster со ссылкой на публикации Центрального банка Венесуэлы сообщил о том, что в первом полугодии 2021 года золотой запас этой латиноамериканской страны снова сократился до минимума.