30 июля 2024
Краткосрочным негативным фактором, по словам Вуда в его еженедельном отчёте для инвесторов GREED & fear, являются признаки ослабления спроса со стороны Китая, что отражается в том, что цена золота в Шанхае была вынуждена принять дисконт впервые с июня 2023 года. С премии в 63$ за унцию к международным ценам в середине июня местная цена упала до скидки в 12$ за унцию на прошлой неделе. Это был самый большой дисконт с начала мая 2023 года, хотя впоследствии он восстановился до премии в 13$.
Ещё одним свидетельством ослабления спроса в Китае стала публикация на прошлой неделе квартальных результатов гонконгской компании Chow Tai Fook, занимающейся розничной торговлей золотом и ювелирными изделиями, сообщает Вуд. Компания сообщила о снижении розничных продаж на 20% в первом квартале 25 финансового года, который закончился в июне 2024 года, при этом продажи в материковом Китае упали на 26%, а в Гонконге/Макао - на 31%.
«Последние данные свидетельствуют о замедлении роста потребительского спроса на золото в Китае. По данным Национального бюро статистики, розничные продажи золота, серебра и ювелирных изделий на предприятиях выше определённого размера упали на 3,7% в июне по сравнению с годом ранее, после падения на 11% в мае. [...] Импорт золота в Китай упал на 58% в месячном исчислении и на 40% в годовом - до 58,9 тонны в июне, что является самым низким показателем с мая 2022 года. Эти данные, вероятно, отражают сопротивление китайских потребителей росту цен на золото в юанях», - рассказал Вуд.
По мнению аналитиков, сильная тенденция к росту цен на золото за последние 12-18 месяцев бросила тень на общий спрос на золотые украшения. По оценкам Всемирного совета по золоту (WCG), рост цен на золото в этот период обусловлен высоким спросом со стороны мировых Центральных банков, который внёс не менее 10% в рост цен на золото в 2023 году и, возможно, добавит около 5% в 2024 году.
Стоит напомнить, что с начала 2023 года цена золота в юанях выросла на 37%. В долларовом выражении цена золота на конец первой половины 2024 года составила 2331$ за унцию, по данным WGC, увеличившись за этот период на 12,1%. В рупиях цены за этот период выросли на 12,3% до 62.440 рупий за 10 гр., при этом средняя цена в первой половине 2024 года, по данным WGC, составила 58.944 рупии за 10 гр.
Золото считается символом богатства, ценным товаром и неотъемлемой частью повседневной жизни индусов. Оно символизирует чистоту, процветание и святость и играет очень важную роль в индийской культуре.
Несколько китайских банков получили от ЦБ страны новые квоты на импорт золота, поскольку они ожидают восстановления спроса, несмотря на рекордные цены, сообщили агентству Reuters четыре источника, знакомые с ситуацией.
Золото - это надёжные деньги, потому что оно не несёт в себе инвестиционного риска. Золото - надёжные деньги, потому что это самая стабильная форма денег, которая когда-либо существовала у человечества.
Голландцы продали значительно больше золота, например ювелирных изделий, во втором квартале текущего 2024 года, потому что цены на золото резко выросли, согласно данным торговой сети Goudwisselkantoor.
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал последние данные о глобальных запасах физического золота в биржевых фондах (ETF). Согласно этим данным, мировые золотые ETF зафиксировали приток средств второй раз подряд.
ЦБ Китая официально не увеличивал свои золотые резервы уже два месяца подряд. Однако этот шаг мало способствовал охлаждению рынка золота, поскольку цены вновь превысили отметку 2400$ за одну тройскую унцию.
Эксперты по рынку драгметаллов предполагают, что инвесторы сначала будут отдавать предпочтение традиционным «безопасным убежищам» и, возможно, сосредоточатся на сделках, которые связаны с победой Дональда Трампа.
Ожидания того, что Федрезерв США снизит процентные ставки в сентябре, подтолкнули цены на золото к новым рекордным максимумам, но один из аналитиков рынка считает, что лучшее время для цены золота ещё впереди.
Аналитики Metals Focus написали недавно в своём обзоре рынка о том, что после небольшой передышки в июне ралли цен на золото продолжилось в июле. Обстановка останется благоприятной для инвестиций в золото.
Учитывая роль США в мировой экономике и преобладающую геополитическую неопределённость, предстоящие президентские выборы 2024 года рассматриваются многими как поворотный момент с далеко идущими последствиями.
Согласно новому исследованию портала Mining.com, крупнейшие страны-потребители золота в мире отстают в производстве золота, причём Индия находится дальше всех от удовлетворения своего внутреннего спроса.
По данным агентства Bloomberg, некоторые страны Африки планируют увеличить свои золотые резервы, чтобы застраховаться от геополитической напряжённости, которая пошатнула их национальные валюты и подстегнула инфляцию.
Джо Байден объявил о том, что прекращает свою президентскую кампанию, но планирует доработать до конца текущего срока. Эта статья может носить политический характер, но она будет иметь серьёзные последствия для инвесторов.
Некоторые китайские компании по производству драгоценных металлов всё более осторожно относятся к сотрудничеству с российскими деловыми партнёрами, опасаясь санкций со стороны западных стран, заявили инсайдеры.
Администрация президента Аргентины Хавьера Милея признала, что перевела за границу по крайней мере часть золота Центрального банка на сумму 4,5 миллиарда долларов, чтобы «получить прибыль».
Аналитики JPMorgan Private Banking предупредили в недавнем сообщении инвесторов о том, что растущий дефицит и высокий государственный долг США таят в себе значительные риски. Но золото поможет защитить активы от потерь.
Во втором квартале 2024 года спрос на золото был высок как никогда. Самыми активными покупателями стали состоятельные частные инвесторы - рост на 53% и Центробанки - рост на 6% по сравнению с тем же кварталом 2023 года.
Лопнувший пузырь искусственного интеллекта, опасения рецессии, неверные решения в области денежно-кредитной политики и геополитическая напряжённость в настоящее время ставят финансовые рынки на колени.
Основные фондовые индексы недавно показали умеренный отскок после значительного падения в результате глобальной распродажи акций. Это лишь вопрос времени, когда золото достигнет отметки 3000$ за одну унцию.
Цены на золото вернули свои позиции на прошлой неделе в среду, так как доллар США и доходность гособлигаций выросли. Золото рассматривается как защита от геополитической и экономической неопределённости.