Западные инвесторы продолжают игнорировать золото, даже когда цены на него достигают рекордных максимумов, поэтому они больше не будут активно мешать дальнейшему росту цен. Какие перспективы есть сейчас у драгметалла?
Bank of America был в числе банков, которые с самого начала придерживались «бычьих» взглядов на золото в 2024 году, и всё, что они видели в этом году, укрепило их веру, сообщает Kitco News. Что будет с золотом дальше?
На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цены на золото продолжили рекордное движение в среду, 3 апреля, поскольку опасения по поводу инфляционного давления повысили спрос на золото как на средство хеджирования. В Новой Зеландии активизировался рынок золота.
Цена золота по итогам марта 2024 года выросла на 9,2%, достигнув максимального месячного прироста с июля 2020 года. Несмотря на ряд негативных факторов, антикризисная валюта достигла нового рекорда в долларах и евро.
Банк России 3 апреля 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «Новоторжский Борисоглебский мужской монастырь, Тверская область» номиналом 25 рублей. Боковая поверхность монеты рифлёная.
По словам одного из европейских управляющих фондами, солидные экономические данные и неуступчивая инфляция заставят Федеральную резервную систему США сохранять агрессивную монетарную политику до лета 2024 года.
Дэвид Розенберг, основатель и президент компании Rosenberg Research, считает, что золото находится на пути к цене 3000$ за одну тройскую унцию или выше, и не только из-за политики ФРС, сообщает портал Market Watch.
Со своего последнего минимума в 1985$ за унцию цена золота за последние семь недель резко выросла на 320$. Очевидно, что это ралли застало большинство экспертов и инвесторов врасплох. Что теперь будет с драгметаллом?
Цена золота достигла 8 апреля нового исторического максимума, и аналитики банка UBS заявили, что есть все основания ожидать дальнейшего роста стоимости жёлтого драгметалла, говорится в статье Proactive со ссылкой на обзор банка.
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе двигались разнонаправленно: стоимость золота и платины подросла, а стоимость серебра и палладия понизилась. Опасения по поводу быстро распространяющегося штамма «дельта» COVID-19 отразились в росте спроса на защитные активы.
В частности, этот эффект заметен в росте цен и падении доходности казначейских облигаций США. Однако периодическое укрепление курса доллара ограничивало потенциал роста цен на драгметаллы. Опубликованный протокол июньского заседания ФРС США подчеркнул наличие инфляционного давления и усилил впечатление, что регулятор может начать сокращение выкупа активов уже в этом году.
Текущая неделя отметится публикацией данных по инфляции, которые могут вызвать усиление волатильности цен на драгоценные металлы. Опубликованный протокол июньского заседания ФРС США показал, что представители регулятора считают, что существенный дальнейший прогресс в восстановлении экономики США «в целом ещё не достигнут». Некоторые участники заседания 15-16 июня посчитали, что условия для сокращения выкупа активов будут «выполнены несколько раньше, чем ожидалось».
«Значительное большинство» членов Комитета по открытому рынку ФРС считает, что инфляционные риски «склоняются в сторону повышения», и ФРС в целом должна быть готова действовать, если эти риски материализуются. При этом на рынке появились ожидания того, что ФРС США может обсудить планы по сокращению покупок активов на своём ежегодном собрании в Джексон-Хоул в августе.
МВФ в записке для стран G20 сообщил, что продолжение налогово-бюджетной поддержки в США может усилить инфляционное давление, и предупредил, что риск продолжительного роста цен может потребовать повышения процентных ставок раньше, чем ожидалось. Повышение процентных ставок в США, в свою очередь, может привести к резкому ужесточению условий финансирования в мире и к значительному оттоку капитала из стран с формирующейся и развивающейся экономикой. МВФ отметил, что перспективы мировой экономики остаются неопределёнными, учитывая вопросы о развитии пандемии и прогрессе в вакцинации, а также возможность того, что рост инфляции окажется «более устойчивым», чем ожидалось.
10 июня состоялось заседание ЕЦБ, в ходе которого была обнародована новая стратегия монетарной политики банка. Наиболее важным изменением в стратегии стало изменение целевого ориентира по инфляции с «ниже, но близко к 2%» на «2% в среднесрочном периоде». Новый целевой уровень является симметричным, что означает негативное отношение ЕЦБ к инфляции как ниже, так и выше целевого уровня, и указывает на то, что инфляция в 2% – это не предел.
Подтверждение ориентации на среднесрочный период означает, что регулятор не обязательно будет реагировать на отклонения инфляции от целевого уровня – изменение денежно-кредитной политики будет зависеть от того, насколько устойчивыми будут считаться наблюдаемые отклонения. По мнению макроэкономистов Открытие Research, с учётом новой стратегии не исключено, что для достижения необходимого уровня инфляции на последующих заседаниях ЕЦБ может пойти на дальнейшее ослабление монетарной политики, или, по крайней мере, на сохранение действующих мер на протяжении длительного времени.
Центральный банк Китая сообщил, что с 15 июля снизит норму обязательных резервов (RRR) для всех банков на 50 базисных пункта. Это высвободит около 1 трлн. юаней ($154,19 млрд) долгосрочной ликвидности. Кабинет министров Китая сообщил, что власти будут использовать своевременное снижение RRR, чтобы помочь малому бизнесу справиться с негативным влиянием роста цен на сырьевые товары.
Согласно данным ФТС РФ, экспорт золота из России в мае 2021 г. составил 12,1 т, - 50% г/г и -52,5% м/м. Основной объём поставок был направлен в Великобританию. Кроме того, около 0,8 т золота было отправлено в Казахстан и 0,3 т – в Швейцарию. За 5 мес. 2021 г. экспорт золота из России составил 91,7 т, что на 5% ниже, чем за 5 мес. 2020 г.
Цены на золото на прошедшей неделе двигались в диапазоне $1790 – 1815/унц под влиянием разнонаправленных технических факторов и сезонно низкого спроса на физический металл. Сильный доллар США и рост фондового рынка ограничивали потенциал роста. Продажи золотых монет австралийским монетным двором (The Perth Mint) в июне 2021 г. составили 72,91 тыс. унций против 91,15 тыс. унций в апреле 2021 г.
Продажи серебряных монет составили 1,823 млн унций против 1,700 млн унций в апреле 2021 г. Многие инвесторы стремились воспользоваться снижением цен для увеличения активов в драгоценных металлах, а продажи золотых монет снизились в основном из-за падения продаж в Европе, сообщил генеральный менеджер монетного двора Австралии.
Цены на серебро на прошедшей неделе понизились от $26,80/унц до $26,30/унц, волатильность цен высокой. Соотношение цен между золотом и серебром составляет 68,93 (среднее значение за 5 лет - 79,5). Соотношение платина/серебро составляет 42,25 (среднее значение за 5 лет - 57). По данным Refinitive, объёмы средств под управлением крупнейших ETF, инвестирующих в золото и серебро за прошедшую неделю снизились на 0,5% и 0,2% соответственно.
Цены на платину на прошлой неделе сохраняли очень высокую волатильность, протестировав в середине недели уровень поддержки $1050/унц, после чего вернулись к уровню $1100/унц. Спред между золотом и платиной составил $704/унц, между палладием и платиной расширился до $1705/унц. Стоимость палладия в течение недели колебалась в широком диапазоне $2770 – 2880/унц.
Продажи автомобилей в Китае в июне упали на 12,4% г/г до 2,02 млн единиц, показали данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), т.к. дефицит полупроводников ударил по производству. За 6 мес. 2021 г. продажи составили 12,89 млн единиц что на 25,6% больше, чем в аналогичный период 2020 г. По данным Refinitive, за прошедший период вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в платину, подросли на 0,2%, а инвестирующие в палладий, понизились на 0,3%.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
