Волатильность на мировом рынке золота остаётся высокой на фоне реакции на меняющуюся геополитическую неопределённость, связанную с приходом новой администрации избранного президента Дональда Трампа.
В текущем 2024 году цены на золото приблизились к рекордному уровню в 2800$ за одну унцию, что обусловлено глобальной нестабильностью и опасениями по поводу возможного конфликта между Россией, США и НАТО.
Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
Даг Кейси в интервью делится своим взглядом на будущее США, подчёркивая важность инвестиций в золото и сырьевые товары, включая нефть, газ и уран. Он также предостерегает инвесторов от вложений в облигации и акции.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Серебро показало гораздо лучшую динамику ценообразования за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с золотом. С декабря прошлого года жёлтый драгметалл потерял 4% от своей стоимости, а вот серебро, наоборот, смогло показать даже небольшой рост на уровне 0,1%.
Обычно, цены на золото и серебро имеют очень сильную положительную корреляцию друг к другу. Это означает, что при изменении стоимости жёлтого драгметалла, росте или падении, цена серебра повторяет ценообразование своего «старшего брата». Более того, серебро является более доступным драгметаллом для широкого круга инвесторов, которые могут защитить свои сбережения от инфляции и полного обесценивания.
Главным фактором роста цены золота в прошлом году было обострение коронавирусного кризиса во всём мире. В мировой экономике и на финансовых рынках царил страх и неопределённость, но в первом полугодии текущего 2021 года стало наблюдаться некоторое восстановление благодаря массовой вакцинации в Северной Америке и Европе.
В результате ослабления ограничительных мер из-за коронавирусного кризиса спрос на золото в качестве защитного актива со стороны инвесторов заметно ослаб. По этой причине многие ETF-фонды стали распродавать жёлтый драгметалл из своих резервов. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), золотые резервы мировых ETF-фондов по состоянию на 25 июня сократились на 144,2 т. до 3.617,8 т. (-4%).
Наибольший отток средств из ETF-фондов наблюдался в Северной Америке (минус 134,9 т) и Европе (минус 22,8 т). Часть инвесторов в этих регионах перестала интересоваться жёлтым драгметаллом в качестве защитного актива-убежища.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные спекулянты сократили свои лонг-позиции на 87.600 фьючерсов, а шорт-позиции увеличили на 19.000 фьючерсов.
По статистике, почти половина мирового спроса на серебро исходит из разных отраслей промышленности. Некоторые из них имеют хорошие перспективы развития в ближайшие годы. Речь идёт прежде всего о следующих отраслях: автомобильная электроника, солнечные батареи, мобильная связь и переносные электроприборы.
Сможет ли серебро показать лучшую доходность, чем золото во второй половине текущего года, будет во многом зависеть от ситуации в мировой экономике.
Согласно статистике прошлых лет, цена серебра всегда демонстрировала в первом полугодии более сильную волатильность (колебание цены), чем золото. Оператор фьючерсной биржи США рассчитал индекс волатильности серебра, согласно которому в первом полугодии стоимость драгметалла обычно всегда колебалась в диапазоне между 27,57% и 64,98%, но в первые шесть месяцев этого года волатильность снизилась с 47,14% до 29,47%.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
