Гонка за золотом - формирование инвестпортфеля

5 августа 2021

Гонка за золотом - формирование инвестпортфеля

Пока олимпийские спортсмены борются за золото в Токио, инвесторы ищут активы, которые могли бы принести реальную прибыль. В условиях низкой доходности, когда облигации и наличные приносят меньше прибыли, чем рост инфляции, нет никаких гарантий. Но есть варианты для заработка и за пределами инструментов с фиксированной доходностью.

Инвесторы, которые пытаются добиться успеха в спешке, рискуют при этом навредить сами себе. Волатильные копеечные акции или криптовалюты могут привести к разорению так же быстро, как и к богатству.

Формирование успешного инвестиционного портфеля больше похоже на подготовку к десятиборью. Когда у вас есть полный набор навыков, вам не нужно побеждать в каждом соревновании, чтобы выйти вперёд. Иногда дело не в том, чтобы выиграть главный приз. В сложных рыночных условиях может идти речь о сохранении капитала, чтобы он не потерял свою покупательную способность.

В непростых условиях может окупиться ставка на золото (и серебро), а не только желание получить бумажную прибыль на финансовых рынках. Физические драгоценные металлы не создают нагрузку на портфель, но предлагают больше возможностей для достижения целей инвестора - особенно во времена роста инфляционного давления и экономической неопределённости. Рынок золота начал торги в августе этого года с неопределённого краткосрочного развития. В настоящее время цены находятся между 50-дневными и 20-дневными скользящими средними.

Этот тип сжатия может привести к значительному изменению направления, когда цены не могут вырваться ни вверх, ни вниз. В середине апреля цены колебались между сужающимися скользящими средними до прорыва вверх, что привело к многонедельному ценовому ралли. Прорыв рынка золота вверх значительно повысит ценность олимпийских золотых медалей, хотя на самом деле они в основном сделаны из серебра.

По данным Международного олимпийского комитета, золотые медали на играх в Токио содержат только 6 гр. жёлтого драгметалла в качестве покрытия. При этом в них содержится 550 гр. серебра. Исходя из текущих спотовых цен на золото и серебро, одна олимпийская золотая медаль имеет стоимость примерно 800 долларов США. Конечно, олимпийские медали имеют сентиментальную и коллекционную ценность. Но это субъективное значение, поэтому рынку сложно определить их реальную стоимость. Любой, кто решается окунуться в мир коллекционирования, рискует заплатить слишком дорого за то, чьи свойства могут быть намеренно преувеличены продавцом.

Инвесторы в золотые слитки предпочитают платить только за стоимость работы по их изготовлению, а не за сентиментальность. Они избегают торговлю коллекционными медалями и якобы «редкими» монетами, которые продаются по завышенным ценам и с огромными спредами между ценой покупки и продажи. Чтобы выиграть гонку, сначала нужно начать соревноваться. Те, кто владеет коллекционными и редкими предметами из золота и серебра, играют в совершенно другую игру, которая сильно отличается от обычных слитков и монет, стоимость которых определяется на спотовом рынке.

Если конечная цель - победить инфляцию и со временем получить реальный прирост покупательной способности своего капитала, то владельцам физических драгметаллов придётся долго ждать. По своей природе рынки непредсказуемы изо дня в день. Только долгосрочное инвестирование в золото позволяет покрыть разницу между ценой покупки и продажи (спред) и ещё при этом заработать хорошую прибыль.

Но из года в год и из десятилетия в десятилетие вполне предсказуемо то, что правительство США вместе с ФРС будут продолжать девальвировать свою валюту. Это произойдёт быстрее, чем за одно поколение. Существует реальная опасность того, что инфляция продолжит ускоряться в ближайшие годы. Иногда цены на золото и серебро будут лидировать, а иногда они будут отставать от других индикаторов инфляции. Однако, в конечном итоге стоимость драгоценных металлов будет полностью отражать девальвацию американского доллара.

Проигравшими в этом безжалостном процессе будут те, кто хранит свои активы в долларах и долларовых долговых обязательствах. Победителями станут те, кто конвертирует свои фиатные денежные единицы в реальные активы и не упускает из виду главный приз.

Самая популярная золотая монета в РФ - Георгий Победоносец по выгодным ценам!
Клубная цена от 10 шт. и ОПТ от 100 шт. - КУПИТЬ

Читайте также:
Дэвид Тайс: акции и биткоин становятся опасными

Дэвид Тайс: акции и биткоин становятся опасными

Как цена нефти влияет на стоимость серебра?

Как цена нефти влияет на стоимость серебра?

Обзор рынка драгметаллов: 12-18 июля 2021

Обзор рынка драгметаллов: 12-18 июля 2021

Брук: США на пути к банкротству, но золото поможет

Брук: США на пути к банкротству, но золото поможет

Коллин Плюм: нас ожидает дефицит серебра

Коллин Плюм: нас ожидает дефицит серебра

Почему курс золота не взлетает летом 2021?

Почему курс золота не взлетает летом 2021?

Лето 2021: в ожидании роста цен на серебро

Лето 2021: в ожидании роста цен на серебро

Обзор рынка драгметаллов: 25 июля-1 августа 2021

Обзор рынка драгметаллов: 25 июля-1 августа 2021

Манипуляции и влияние Центробанков на цену золота

Манипуляции и влияние Центробанков на цену золота

«Флэш-крэш» цены золота 9 августа 2021 года

«Флэш-крэш» цены золота 9 августа 2021 года

Золото: перспективы после «флэш-крэша»

Золото: перспективы после «флэш-крэша»

Обзор рынка драгметаллов: 2-8 августа 2021

Обзор рынка драгметаллов: 2-8 августа 2021

Золото: низкая волатильность при высокой нервозности

Золото: низкая волатильность при высокой нервозности

Решение Никсона по золоту - 50 лет спустя

Решение Никсона по золоту - 50 лет спустя

О Всемирной ярмарке денег 2021 в Чикаго

О Всемирной ярмарке денег 2021 в Чикаго

Уилл Ринд: политика Федрезерва вредит золоту

Уилл Ринд: политика Федрезерва вредит золоту

Добыча золота в США на минимуме 15 месяцев

Добыча золота в США на минимуме 15 месяцев

Фонд GLD пережил отток капитала на 482$ млн.

Фонд GLD пережил отток капитала на 482$ млн.

Брайен Лундин: золото ждёт действий от ФРС

Брайен Лундин: золото ждёт действий от ФРС

Золото резко подорожало в конце лета 2021 года

Золото резко подорожало в конце лета 2021 года

Конец «Бреттон-Вуда» 50 лет назад как предупреждение

Конец «Бреттон-Вуда» 50 лет назад как предупреждение

Клинт Зигнер: когда лучше продавать драгметаллы?

Клинт Зигнер: когда лучше продавать драгметаллы?

Итоги по золоту и серебру за 1 полугодие 2021

Итоги по золоту и серебру за 1 полугодие 2021