На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Пока олимпийские спортсмены борются за золото в Токио, инвесторы ищут активы, которые могли бы принести реальную прибыль. В условиях низкой доходности, когда облигации и наличные приносят меньше прибыли, чем рост инфляции, нет никаких гарантий. Но есть варианты для заработка и за пределами инструментов с фиксированной доходностью.
Инвесторы, которые пытаются добиться успеха в спешке, рискуют при этом навредить сами себе. Волатильные копеечные акции или криптовалюты могут привести к разорению так же быстро, как и к богатству.
Формирование успешного инвестиционного портфеля больше похоже на подготовку к десятиборью. Когда у вас есть полный набор навыков, вам не нужно побеждать в каждом соревновании, чтобы выйти вперёд. Иногда дело не в том, чтобы выиграть главный приз. В сложных рыночных условиях может идти речь о сохранении капитала, чтобы он не потерял свою покупательную способность.
В непростых условиях может окупиться ставка на золото (и серебро), а не только желание получить бумажную прибыль на финансовых рынках. Физические драгоценные металлы не создают нагрузку на портфель, но предлагают больше возможностей для достижения целей инвестора - особенно во времена роста инфляционного давления и экономической неопределённости. Рынок золота начал торги в августе этого года с неопределённого краткосрочного развития. В настоящее время цены находятся между 50-дневными и 20-дневными скользящими средними.
Этот тип сжатия может привести к значительному изменению направления, когда цены не могут вырваться ни вверх, ни вниз. В середине апреля цены колебались между сужающимися скользящими средними до прорыва вверх, что привело к многонедельному ценовому ралли. Прорыв рынка золота вверх значительно повысит ценность олимпийских золотых медалей, хотя на самом деле они в основном сделаны из серебра.
По данным Международного олимпийского комитета, золотые медали на играх в Токио содержат только 6 гр. жёлтого драгметалла в качестве покрытия. При этом в них содержится 550 гр. серебра. Исходя из текущих спотовых цен на золото и серебро, одна олимпийская золотая медаль имеет стоимость примерно 800 долларов США. Конечно, олимпийские медали имеют сентиментальную и коллекционную ценность. Но это субъективное значение, поэтому рынку сложно определить их реальную стоимость. Любой, кто решается окунуться в мир коллекционирования, рискует заплатить слишком дорого за то, чьи свойства могут быть намеренно преувеличены продавцом.
Инвесторы в золотые слитки предпочитают платить только за стоимость работы по их изготовлению, а не за сентиментальность. Они избегают торговлю коллекционными медалями и якобы «редкими» монетами, которые продаются по завышенным ценам и с огромными спредами между ценой покупки и продажи. Чтобы выиграть гонку, сначала нужно начать соревноваться. Те, кто владеет коллекционными и редкими предметами из золота и серебра, играют в совершенно другую игру, которая сильно отличается от обычных слитков и монет, стоимость которых определяется на спотовом рынке.
Если конечная цель - победить инфляцию и со временем получить реальный прирост покупательной способности своего капитала, то владельцам физических драгметаллов придётся долго ждать. По своей природе рынки непредсказуемы изо дня в день. Только долгосрочное инвестирование в золото позволяет покрыть разницу между ценой покупки и продажи (спред) и ещё при этом заработать хорошую прибыль.
Но из года в год и из десятилетия в десятилетие вполне предсказуемо то, что правительство США вместе с ФРС будут продолжать девальвировать свою валюту. Это произойдёт быстрее, чем за одно поколение. Существует реальная опасность того, что инфляция продолжит ускоряться в ближайшие годы. Иногда цены на золото и серебро будут лидировать, а иногда они будут отставать от других индикаторов инфляции. Однако, в конечном итоге стоимость драгоценных металлов будет полностью отражать девальвацию американского доллара.
Проигравшими в этом безжалостном процессе будут те, кто хранит свои активы в долларах и долларовых долговых обязательствах. Победителями станут те, кто конвертирует свои фиатные денежные единицы в реальные активы и не упускает из виду главный приз.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
