Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Доходность американских облигаций практически никак не отреагировала на напряжённость вокруг событий, связанных с китайской строительной компанией Evergrande. Пока неясно, как предстоящее заявление ФРС и открытие фондовых рынков Китая повлияют на процентные ставки и цену золота.
После резкого падения фондового рынка во вторник утром мы наблюдаем встречное движение. Цена золота, с другой стороны, торгуется несколько слабее. Вчера тройская унция золота стоила на спотовом рынке 1760$, что соответствует 1501 евро (-0,15 %). Серебро торговалось по 22,31$ за унцию и 19,03 евро соответственно (+0,4 %). Курс евро к доллару вновь практически не изменился по сравнению с предыдущим днём.
Гонконгская фондовая биржа также несколько восстановилась после потерь предыдущего дня. Из-за двух государственных праздников торги на материковой части Китая возобновятся только лишь в четверг (23 сентября). Будет интересно посмотреть, как цены там отреагируют на проблемы с платежами у строительного гиганта Evergrande.
Как развивалась доходность облигаций? Доходность 10-летних государственных облигаций США составила вчера 1,33%. Неделю назад она составляла 1,34%. Напротив, процентные ставки по некоторым европейским ценным бумагам вновь значительно выросли в процентном выражении.
Сегодня, в среду вечером, ФРС объявит о результатах своего заседания по денежно-кредитной политике. Это событие может ещё раз встряхнуть рынки. Разумеется, это относится и к доходности облигаций, которая связана с ожиданиями процентных ставок и инфляции. И то и другое оказывает влияние на стоимость жёлтого драгметалла.
Если государственные облигации с хорошим кредитным рейтингом приносят более высокие процентные ставки, их привлекательность для институциональных инвесторов, ориентированных на защитные активы, возрастает. С другой стороны, золото не приносит процентного дохода, а значит не представляет для них интереса в качестве инвестиционного актива. Однако это лишь один из многих аспектов, играющих роль в развитии спроса на золото и его стоимость.
Что происходит в Китае?
Китай вступает сейчас в период экономической слабости, имея в своей Системе кредиты на сумму более 50$ трлн., при этом его годовой ВВП составляет около 15$ трлн.
По сравнению с Китаем, ВВП США составлял 17$ трлн., и ещё 12$ трлн. были забалансовыми, когда рухнул банк Lehman Brothers. Китай в 3,6 раза опережает свой «момент Lehman», в то время как США - только в 1,7 раза.
Более того, КНР всё ещё является относительным новичком в сфере рынков капитала. Китай принял финансовую систему западного образца в 2001 году после вступления в ВТО. Примерно в то же время политика Пекина по контролю за численностью населения начала приносить свои плоды, так как в Китае снизилась рождаемость.
Сейчас в Китае на одну женщину приходится 1,3 ребёнка, а для поддержания численности населения необходимо 2,1. Поэтому для многих китайских мужчин трудоспособного возраста динамика населения находится на критическом уровне, и причина в том, что китайские мужчины не могут позволить себе жильё, поэтому все они живут со своими родителями.
Строительная компания Evergrande пошла на кредитный рывок и начала строить жильё по всей стране. Цены на недвижимость взлетели, а Центральный банк продолжал печатать деньги. Теперь он пытается обуздать цены на недвижимость, и старается сделать это как можно быстрее, потому что Китай находится на неустойчивом пути экономического спада. Все, кто считает, что Китай будет расти на 6% в год до бесконечности, просто глубоко ошибаются.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
