3 февраля 2023
В аннотации к обзору говорится следующее: «После медленного снижения в течение почти четырёх десятилетий, золотые запасы Центральных банков снова начали расти после мирового финансового кризиса. Мы определили 14 активных Центробанков, то есть стран, которые покупали золото и увеличили его долю в общих резервах по крайней мере на 5% за последние два десятилетия».
Авторы отмечают, что диверсификацией резервов занимались Центральные банки как развитых, так и развивающихся стран. Однако активными «диверсификаторами» в золото были исключительно страны с развивающимися рынками. Это объясняется, в частности, двумя факторами. Во-первых, золото привлекательно в качестве «тихой гавани» во времена экономической, финансовой и геополитической нестабильности, когда доходность альтернативных финансовых активов низка.
Второй фактор - это введение финансовых санкций со стороны США, Великобритании, ЕС и Японии. Это сопровождается увеличением доли резервов Центрального банка, хранящихся в виде золота. По мнению авторов, есть признаки того, что многосторонние санкции со стороны этих и других стран оказывают большее влияние на долю резервов, хранящихся в золоте, чем односторонние санкции. Последний вариант, по крайней мере, оставлял возможность для перераспределения резервов в валюты других стран, не попавших под санкции.
Многие участники рынка предполагают, что Федеральная резервная система успешно снизит инфляцию путём ужесточения денежно-кредитной политики. Аналитики компании Goehring & Rozencwajg Associates, с другой стороны, считают, что инфляция останется проблемой на долгие годы - и золото должно выиграть от этого.
Как сообщил Kitco News управляющий партнёр компании Goehring & Rozencwajg Ли Геринг, жёлтый драгметалл в этом году поднимется выше 2050$ за унцию. «Золото достигнет рекордных высот в этом году. Мы достигли максимума в 2050$ в августе 2020 года, а затем снова в марте 2022 года. В этом году мы побьём исторический максимум», - сказал Геринг. «Настало время, чтобы люди стали быками по золоту. С 2020 года средние индексы нефти выросли на 200%, а GDX в какой-то момент был почти на 35% ниже своего пика 2020 года».
По его словам, такой резкий рост произойдёт потому, что Федеральная резервная система США завершит свой агрессивный цикл ужесточения, и рынок не будет правильно оценивать инфляцию. «ФРС прекратит повышать ставки, и тогда мы снова столкнёмся с большой проблемой инфляции. Это десятилетие инфляции. ФРС перестанет повышать ставки и, возможно, даже начнёт их снижать», - считает эксперт.
Как только люди поймут, что инфляция не снизится до целевого уровня ФРС в 2%, как ожидалось, они обратятся к золоту, прогнозирует Геринг. Одним из факторов, который будет способствовать росту инфляционных ожиданий, является возобновление работы Китая. По его словам, в Поднебесной произойдёт масштабный бум, который окажет сильное давление на сырьевые товары и усилит инфляционное давление. «Я придерживаюсь совершенно противоположной точки зрения и считаю, что в 2023 году мы увидим значительный экономический рост на глобальном уровне, а не рецессию», - говорит он.
Другими положительными факторами для золота в этом году, по его словам, являются возрождение интереса к акциям «золотых» ETF-фондов среди западных инвесторов и тот факт, что Центральные банки продолжают пополнять свои резервы.
Оле Хансен, глава отдела по товарным рынка в Saxobank, в своём еженедельном отчёте написал, что у золота изначально был сильный старт в 2023 году. Однако в четверг отчёт по рынку труда в США вызвал временный обвал.
ЦБ Ирана и России рассматривают возможность совместного создания специального токена Персидского региона, который будет использоваться в качестве платёжного средства вместо доллара, рубля или иранского риала.
Драгметаллы показали в 2022 году хорошие результаты по сравнению с другими активами, но не такие хорошие, как ожидали многие инвесторы в золото, учитывая самую высокую инфляцию цен за последние десятилетия.
Крис Вермюлен, основатель и IT-директор компании The Technical Traders, дал недавно интервью новостному порталу Kitco News, во время которого он озвучил свою оценку текущего состояния финансовых рынков.
Прошедшая неделя стала позитивной для золота и серебра и негативной для платиноидов. Данные по инфляции в США вышли в рамках консенсуса, что усилило ожидания рынка по проведению более мягкой политики ФРС.
Отчёт Всемирного совета по золоту о тенденциях спроса на золото в мире показывает, что годовой спрос на золото (за исключением внебиржевого) в 2022 году вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом и достиг 4741 тонну.
Крупнейший китайский брокер Citic Securities, котирующийся на бирже, считает, что цены на золото в текущем 2023 году достигнут рекордного уровня. Центробанки разных стран продолжают скупать золото для резервов.
Постепенное ослабление американского доллара приводит к расколу мира на конкурирующие валютные и экономические блоки, такое мнение озвучил американский инвестор Рэй Далио. Мир находится в опасном состоянии.
Роберт Кийосаки дал недавно интервью аналитической компании Stansberry Research, во время которого они обсудили текущие проблемы, а также поговорили о подходящих на данный момент инвестиционных стратегиях.
Несмотря на ослабление опасений по поводу инфляции и рост цен на акции, цена золота уверенно держится выше отметки 1900$ за унцию, что в непосредственной близости от девятимесячного максимума.
Агентство Kitco News со ссылкой на Министерство финансов России сообщает, что финансовые власти страны продали часть золота для покрытия дефицита бюджета в январе текущего 2023 года. Что теперь будет дальше?
Информационное агентство Reuters со ссылкой на данные Министерства финансов России сообщило недавно о том, что в 2022 году россияне купили рекордное количество золотых слитков. С чем это может быть связано?
Южная Африка произвела по итогам ноября 2022 года на 4,6% меньше золота, чем годом ранее. Золотая инвестиционная монета «Крюгерранд», популярная среди инвесторов во всём мире, родом из Южной Африки.
Цена золота достигла самого высокого уровня с июня 2022 года - 1870 долларов США за унцию на фьючерсных торгах в США. На прошлой неделе рынок золота продолжил укрепляться. Китай снова удивил аналитиков.
Таможня Швейцарии сообщила недавно о том, что в январе текущего года 58 т. золота покинуло страну в направлении Турции и более 50 т. в страны Азии. Импорт золота в Швейцарию достиг 4-месячного максимума.
Российские инвесторы купили в 2022 году рекордное количество золотых слитков, сообщает Kitco News со ссылкой на издание «Ведомости». Большую часть 2022 года страна находилась под санкциями Запада.
Центральный банк Китая купил в январе текущего 2023 года ещё больше золота для резервов страны, об этом недавно сообщило Государственное валютное управление КНР. Страна стремиться снизить зависимость от доллара США.
Bloomberg сообщил недавно о том, что Турция планирует временно запретить импорт золота, чтобы смягчить финансовые последствия разрушительного землетрясения. Возможно, речь идёт о контроле за движением капитала.
Китай смог произвести 10% от мирового производства золота по итогам 2022 года. Более того, он также импортировал 37% драгметалла, добытого в мире в прошлом году. Официальные резервы золота преодолели отметку в 2000 т.
Джеффри Кристиан дал недавно интервью информационному порталу The Investing News Network, во время которого он рассказал о текущей ситуации на рынке золота. Спрос на золото заметно вырос с начала 2023 года.
Золото станет решающим фактором для Китая в повышении международного доверия к юаню и реализации планов по закупке нефти у Саудовской Аравии, сообщает Kitco News. Получится ли у Китая реализовать свой план?
Китай импортировал в прошлом 2022 году больше золота, чем когда-либо с 2018 года. Только в декабре этот показатель составил 157 тонн, об этом говорится в отчёте Всемирного совета по золоту (World Gold Council).
Спрос на золото в Германии в прошлом 2022 году составил 185,3 тонны в виде инвестиционных монет и слитков. На первом месте в мировом рейтинге по этому показателю оказался Китай, затем идёт Индия.
Инвестор Джеффри Гундлах рассказал о текущих проблемах в финансовом мире. Генеральный директор DoubleLine Capital занял «бычью» позицию по золоту, когда драгоценный металл преодолел отметку в 1800$.
Гарет Соловэй дал недавно очередное интервью информационному порталу Kitco News, который освещает рынок драгоценных металлов. Во время разговора они обсудили текущие инвестиционные возможности.