Тави Коста дал недавно интервью информационному порталу Kitco News, во время которого он рассказал о своих взглядах на рынок золота и экономику США. Центробанки и инвестфонды скупают золото для резервов.
Кит Вайнер, основатель и генеральный директор компании Monetary Metals, дал недавно интервью порталу The Investing News Network, во время которого они поговорили о текущей финансовой ситуации и про рынок золота.
Объединённые Арабские Эмираты решили отказаться от использования доллара США в торговле нефтью и использовать вместо него региональные валюты. Об этом недавно сообщили некоторые СМИ, знакомые с ситуацией.
Американский банк Goldman Sachs объявил о новой краткосрочной цели по цене на золото, об этом недавно сообщило агентство Kitco News. Аналитики повысили свой 12-месячный целевой уровень цены до 2050$ за одну унцию.
Теперь, когда мировая цена золота достигла 6-месячного максимума и превысила 2000 долларов США за унцию, американские банки Goldman Sachs и Bank of America внезапно стали положительно отзываться о золоте.
Золото и серебро в долгосрочной перспективе - это не единственные активы, которые торгуются в узком диапазоне цен. Акции также не смогли зафиксировать устойчивый тренд к росту или падению в течение последних 3-х лет.
Цены на золото выросли до нового максимума в прошлую пятницу после слов главы ФРС США Джерома Пауэлла. Трейдеры считают, что ЦБ США завершил ужесточение кредитно-денежной политики и может снизить ставки в марте 2024 года.
Нетипичный для этого сезона динамичный рост цен на золото и серебро наблюдается с середины ноября 2023 года. В ходе своего восходящего движения оба драгоценных металла сумели преодолеть важные отметки.
Ликвидность, созданная во время коронавирусного кризиса, и закупки золота Центральными банками формируют текущую основу для роста цен на золото. По итогам ноября драгметалл уже показал хороший рост в цене.
Цены на золото выросли во вторник на азиатских торгах, стабилизировавшись после достижения рекордных максимумов в начале недели. Рост спроса на безопасные активы поддержал жёлтый драгметалл.
В течение последних дней произошли определенные движения на рынках. С одной стороны, на 2% упала цена золота (текущие уровни – 1185-1190 долларов за тройскую унцию). С другой стороны, довольно резко укрепился рубль к валютам: с 68 до 65 рублей за доллар США.
О рубле
На наш взгляд, тренд укрепления рубля носит краткосрочный и тактический характер, и является коррекционным в рамках более старшего и долгосрочного тренда на ослабление рубля. Причин для этого много, и основная из них: низкие темпы роста и слабость российской экономики создают долгосрочные риски для макроэкономической дестабилизации.
Стоит напомнить, что все ключевые экономические «рывки» во всех странах – включая даже сталинскую индустриализацию СССР 1930-х гг, не говоря уже о фантастическом экономическом росте Китая за последние 30 лет – происходили при привлечении капитала и передовых технологий из, на тот период времени, экономически более развитых стран Запада.
Конфронтация и санкционный режим в отношениях с «донорами» технологий консервирует технологическую и экономическую отсталость и низкие темпы роста, что в более долгосрочной перспективе (например, 10-15 лет) может создавать неприемлемые риски и для национальной безопасности и целостности страны, а также девальвационное давление для курса рубля – ибо капитал всегда бежит от рисков.
Краткосрочное коррекционное укрепление рубля было неизбежным: в августе-сентябре курс доллара взметнулся выше 70 рублей на явно панических настроениях. Дальнейший рост курсов валют был не очень конструктивен для инфляционных ожиданий, за которыми следит Банк России, обладающий достаточными инструментами для «регулирования» курса рубля.
Нам представляется, что курс доллара к рублю, вероятнее всего, найдёт поддержку в диапазоне 63/64 рубля за доллар, и возобновит свой рост – обратно к верхней границе текущего диапазона (69-70 рублей за доллар). Причина: крепкий рубль не нужен ни правительству, которое получает доход от продажи углеводородов за валюту, ни экспортёрам, которые имеют достаточный административный ресурс, чтобы оказывать влияние на курсовую политику монетарных властей.
О золоте
Торговая война США с Китаем создаёт риск девальвации китайского юаня ещё на 10-15% - как ответной меры Китая на введение пошлин на китайские товары. Риск девальвации юаня является сейчас основной причиной слабости золота. Закрепление цены золота под уровнем 1200$ за унцию создаёт риск его дальнейшего снижения до уровней ключевой поддержки – 1120$ и далее 1050$ за тройскую унцию.
Однако ввиду имеющей место перепроданности металла и позиционирования трейдеров, мы полагаем, что имеет место равновеликий риск скачка цены золота до уровней 1250-1300 долларов за унцию. Не стоит забывать, что несмотря на все краткосрочные колебания, цена золота находится в долгосрочном растущем тренде. И надвигающийся новый глобальный финансовый кризис может стать новым триггером для мощного роста цены золота, как актива финансовой стабильности и сохранения капитала в условиях банковских дефолтов и валютных девальваций.
Мы полагаем, что инвесторам, которые выбрали в качестве инструмента инвестирования золотые монеты, известно, что наиболее ликвидная и распространённая инвестмонета в России – «Георгий Победоносец», и что сейчас самое подходящий момент для её покупки.
Текущая цена серебра говорит о том, что его покупка - это действительно выгодная сделка. Цена на золото взлетела в конце прошлой недели, достигнув исторического максимума. Оба актива очень привлекательны на перспективу.
Теперь, когда мировая цена золота достигла 6-месячного максимума и превысила 2000 долларов США за унцию, американские банки Goldman Sachs и Bank of America внезапно стали положительно отзываться о золоте.
Одной из самых длительных и стабильных денежных систем с начала нового времени был британский фунт на основе золотого стандарта. Она просуществовала около 250 лет - с середины 17 века до начала Первой мировой войны.
Рынок золота страдает от недостатка импульса для роста, но инвестиционный потенциал драгметалла всё ещё остаётся сильным и имеет большие перспективы роста, заявил Джордж Миллинг-Стенли в недавнем интервью.
Банк JPMorgan Chase & Co. ожидает роста цен на золото в условиях надвигающейся рецессии в США. По прогнозу, цены могут превысить отметку 2000$ за унцию к концу 2023 года и достичь новых рекордов в 2024 году.
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
