Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Недавно Всемирный золотой совет (World Gold Council) опубликовал данные по рынку золота по итогам второго квартала текущего 2019 года. Рассмотрим главные положения этого отчёта.
1. Спрос на биржевые продукты
Инвесторы по всему миру приобрели 67,2 тонны в паях золотых биржевых фондов, подняв их совокупный объём до шестилетнего максимума в 2548 тонн. Большой объём приобретений в июне (+126,7 тонны) компенсировал отток, произошедший в апреле (-57,2 тонны). В стоимостном выражении активы под управлением в этом секторе оцениваются в 115,4 млрд. долларов США, что является самым высоким показателем с апреля 2013 г.
2. Спрос на слитки и монеты
Рынок розничных инвестиций в золото сократился во втором квартале 2019 года. Спрос на эти продукты уже третий квартал подряд снижается, упав за указанный период на 12% в годовом исчислении, и составив 218,6 тонны (особенно пострадал рынок Китая). Мировой спрос на золотые слитки и монеты в первом полугодии составил 476,9 тонны, что является самым низким уровнем с 2009 года. Причина этого заключается в стремительном росте цен на золото. Некоторые инвесторы продали часть своих инвестиций, чтобы зафиксировать прибыль (всё-таки доходность драгметалла подскочила до 17% в этом году!), в то время как другие решили занять выжидательную позицию, полагая, что ралли будет недолгим, и можно будет войти на рынок в условиях более низкой цены.
3. Покупка золота со стороны Центробанков
Объём спроса на золото со стороны Центральных банков во втором квартале составил 224,4 тонны, что на +47% больше, чем в предыдущем 2018 г. Совокупный объём покупок за первые шесть месяцев 2019 года вырос до 374,1 тонны, что превышает аналогичный показатель прошлого года на +57%, являясь самым высоким уровнем спроса за отчётный период с тех пор, как Центральные банки стали чистыми покупателями золота (в годовом исчислении) в 2010 г. Таким образом, повторяется история рекордного в этом отношении 2018 года.
4. Спрос на ювелирные изделия
Объём потребления золотых ювелирных изделий во втором квартале 2019 года составил 531,7 тонны, что на +2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный спрос за первое полугодие был равен 1061,9 тонны, что на 1% выше прошлогоднего показателя – 1048,2 тонны. На долю Индии пришлась большая часть покупок ювелирных изделий. Показатели немного улучшились в США, а также в нескольких странах Ближнего Востока, но ралли курса золота в июне снова привело к сокращению спроса на ювелирные изделия в большинстве рынков.
5. Спрос со стороны технологического сектора
Совокупный объём золота, используемого в технологическом секторе, снизился до 81,1 тонны в течение второго квартала, что на -3% ниже, чем в предыдущем году. Спрос падает уже третий квартал подряд из-за проблем в секторе электроники, вызванных продолжающейся торговой войной между США и Китаем. Вряд ли стоит ожидать улучшения ситуации в этом секторе во втором полугодии.
6. Добыча
Объём мировой добычи золота вырос на +2% в течение второго квартала по сравнению с аналогичным прошлым годом, достигнув 882,6 тонны. Это рекордный показатель, повторивший историю первого квартала с показателем в 847,5 тонны. Совокупный объём добычи за первое полугодие составил 1730,2 тонны, что на +1,1% выше, чем в первом полугодии 2018 г. Очевидно, что золотодобытчики извлекли пользу из ралли жёлтого драгметалла.
Итоги
Второй квартал 2019 года оказался для рынка золота, в общем и целом, положительным. Спрос увеличился со стороны институциональных инвесторов, Центральных банков и населения. Несмотря на уменьшение покупок слитков и инвестиционных монет, следует отметить, что учитывая перспективы повышения курса золота до 2000 долларов за унцию в ближайшие 1-2 года, инвесторам, возможно, стоит задуматься о приобретении розничного инвестиционного золота, пока ещё оно не стало совсем недоступным. Желтый драгметалл является крайне полезным и доходным активом в условиях геополитической нестабильности и перспектив мирового экономического кризиса.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
