На рынке золота наблюдается одно из самых спокойных «бычьих» ралли за всю историю, когда цены скачут от одного исторического максимума к другому, но инвесторы больше не должны игнорировать этот важный драгоценный металл.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.
Компания Costco объявила в декабре о том, что в 3 квартале 2023 года она продала золота на сумму более 100$ млн. По некоторым оценкам, теперь Costco зарабатывает на продаже золота от 100 до 200 миллионов долларов в месяц.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Ювелирный ритейлер Pandora объявил о серьёзных изменениях в своей стратегии поиска материалов, решив использовать только переработанное серебро и золото для производства своей популярной линии украшений.
Россия рассматривает возможность отмены экспортных пошлин на золото, поскольку страна стремится увеличить доходы за счёт оживления судоходства. Россия находится на втором месте по добыче золота в мире.
Недавний рост цен на золото в значительной степени объясняется геополитической напряжённостью и экономической неопределённостью, однако аналитик Лобо Тиггре считает, что есть и другие катализаторы роста цен.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Доминирующий статус доллара США в качестве резервной валюты, скорее всего, сохранится, поскольку даже самая обсуждаемая альтернатива - китайский юань - не рассматривается в качестве надёжной альтернативы.
Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал недавно данные, из которых следует, что общее количество золота, хранящегося в Центробанках мира, превысило 36.000 тонн по состоянию на сентябрь 2021 года - впервые с 1990 года.
Этот 31-летний рекорд был достигнут благодаря тому, что за последнее десятилетие ЦБ всего мира пополнили свои резервы драгметаллом более чем на 4500 тонн, и это даёт достаточно аргументов в пользу инвестирования в золото.
Об этом новом рекорде почти не сообщалось в основных финансовых СМИ, и он практически не упоминался в официальных заявлениях Центральных банков. Напротив, политики в США, Еврозоне и большинстве других крупных экономик уже более двух лет повторяют те же самые тезисы и убеждения, которые сводят на нет все аргументы в пользу владения золотом.
Например, до недавнего времени инфляция в основном отвергалась и называлась «временной», а руководители ФРС и ЕЦБ неоднократно заверяли инвесторов и общественность в том, что потребительские цены находятся под контролем и что первоначальный рост, который впервые появился в официальных данных в прошлом году, был не более чем незначительным недоразумением.
Когда давление усилилось и стало ясно, что данные по инфляции не соответствуют той версии реальности, которую публично отстаивали центральные банкиры, они, естественно, были вынуждены пойти на попятную, по крайней мере, в теории, если не на практике. Однако самым важным элементом в этом контексте является то, что не было бы никаких мыслимых причин для увеличения золотых запасов, если бы публичные заявления Центральных банков действительно соответствовали их политике и стратегическим прогнозам.
Конечно, это далеко не первый случай, когда мы наблюдаем подобный диссонанс между словами и действиями чиновников и институциональных деятелей всех мастей, а не только центральных банкиров. По этой причине инвесторам необходимо обращать внимание на практические шаги, которые действительно предпринимаются, и в значительной степени игнорировать риторику, которая часто даже скрывает эти шаги.
И хотя большинство консервативных инвесторов в первую очередь думают об инфляционных рисках, в ажиотажной скупке золота прослеживается и гораздо более масштабный, долгосрочный сдвиг, а именно: правление доллара США в качестве мировой резервной валюты медленно, но верно подходит к концу. За последнее десятилетие стоимость доллара по отношению к золоту заметно снизилась, и инвесторы в драгоценные металлы не единственные, кто внимательно следит за этой тенденцией. Опираясь на веские геополитические причины, центральные банкиры России, Китая и других союзных стран уже много лет стремятся свергнуть американский доллар.
Конечно, это была нелегкая битва, и американская валюта, несомненно, по-прежнему доминирует над всеми остальными в международной торговле и иностранных резервах, но эта кампания против доллара США кажется неустанной. На самом деле, важная веха, возможно, была достигнута несколько недель назад: согласно отчёту российского Центробанка, который проанализировал Bloomberg, золотой запас России в прошлом году впервые за всю его историю превысил долларовые резервы, причём на конец июня 2021 года золото составляло 23% от общих резервов, а долларовые резервы упали до 22%.
В то же время многие другие страны также ускорили покупку золота и сократили свои долларовые резервы, и это особенно актуально для развивающихся рынков Восточной Европы и Азии. Только за первые девять месяцев 2021 года Тайланд закупил около 90 тонн, Индия - 70 тонн, а Бразилия - 60 тонн. В недавнем анализе Nikkei Asia говорится: «Присутствие доллара в валютных резервах снижается, в отличие от роста золота. В 2020 году доля доллара в валютных резервах упала до самого низкого уровня за четверть века».
В целом, инвесторам важно внимательно следить за этими изменениями. Как очевидно знают сами центральные банкиры, если фиатные валюты продолжат обесцениваться в ближайшие месяцы и годы, то физическое золото будет единственной надёжной и проверенной защитой от грядущего шторма.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Николас Фраппелл, глава отдела институциональных рынков ABC Refinery рассказал в недавнем интервью о факторах, которые, по его мнению, будут влиять на цену золота в 2024 году. На что рассчитывать инвесторам до конца года.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Цена на золото недавно достигла нового исторического максимума, приведя участников рынка золота в состояние эйфории, сообщает Investing News. Но так ли это на самом деле? Какие перспективы у золота?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
