Волатильность на мировом рынке золота остаётся высокой на фоне реакции на меняющуюся геополитическую неопределённость, связанную с приходом новой администрации избранного президента Дональда Трампа.
В текущем 2024 году цены на золото приблизились к рекордному уровню в 2800$ за одну унцию, что обусловлено глобальной нестабильностью и опасениями по поводу возможного конфликта между Россией, США и НАТО.
Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
Даг Кейси в интервью делится своим взглядом на будущее США, подчёркивая важность инвестиций в золото и сырьевые товары, включая нефть, газ и уран. Он также предостерегает инвесторов от вложений в облигации и акции.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Китай, похоже, всё больше покушается на доминирующее положение доллара США. Хотя сейчас нет никаких признаков того, что доллару грозит неминуемое падение с его места в качестве мировой резервной валюты. Однако всё больше и больше Центробанков присматриваются к китайскому юаню.
Согласно ежегодному опросу от банка UBS Asset Management, около 85% Центральных банков заявили, что они инвестируют или рассматривают возможность инвестирования в китайский юань. Это больше, чем 81% в предыдущем году. Швейцарский банк UBS опросил 30 ведущих Центральных банков мира.
В среднем, Центральные банки планируют держать около 5,8% резервов в юанях в течение следующих 10 лет. Это было бы значительным увеличением по сравнению с 2,9% мировых резервов юаня, о которых Международный валютный фонд (МВФ) сообщил в конце июня этого года.
Между тем, средняя доля долларовых резервов снизилась до 63% к июню 2022 года, согласно исследованию. В предыдущем году эта доля составляла 69%. По данным Business Insider, реакция на украинский кризис усилила разговоры о «многополярном» мире, в котором США больше не являются доминирующей силой.
Есть предположение, что использование доллара для наказания России за военный конфликт с Украиной заставило некоторые страны отказаться от американской валюты. Более низкая привязка к доллару означает меньшую подверженность дипломатическому и экономическому давлению со стороны Вашингтона.
Снижение доверия к доллару США началось задолго до недавних событий на Украине. В ответ на COVID-19 Федеральная резервная система напечатала триллионы долларов из воздуха. Это обесценило доллар, о чём свидетельствует рост цен в Штатах за последний год. Это был предсказуемый результат создания денег из ничего и распределения их для повседневных трат. Когда на то же количество товаров и услуг тратится больше денег (или когда правительства ограничивают экономику), это всегда приводит к общему росту цен.
Единственная причина, по которой США сходит с рук такая политика в той степени, в которой она проводится, заключается в их роли мировой резервной валюты. Существует встроенный глобальный спрос на доллары, который помогает поглотить печатание денег. Но что происходит, когда этот спрос падает? Что произойдёт, когда Китай и другие страны решат, что они не хотят держать валюту, которая теряет в цене с каждым днём? После начала украинского кризиса США исключили некоторые российские банки, включая ЦБ РФ, из платёжной системы SWIFT.
SWIFT расшифровывается как «Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций». Система позволяет финансовым учреждениям отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной среде. Поскольку доллар служит мировой резервной валютой, SWIFT способствует развитию международной долларовой системы.
Доминирование SWIFT и доллара даёт США большие рычаги влияния на другие страны. И США пошли ещё дальше. Беспрецедентный шаг - Федеральная резервная система США заморозила долларовые резервы России. Это делает долларовые запасы России практически бесполезными для страны, которая больше не может их использовать.
Недавнее укрепление доллара по отношению к другим мировым валютам говорит о том, что он остаётся в сильной позиции. Но всё может быстро измениться. Сколько ещё заимствований и печатания денег будет терпеть мир, прежде чем он начнёт опасаться хранить американские доллары? И подорвёт ли доверие к доллару склонность США использовать его в качестве внешнеполитического оружия? Мир внимательно следит за политикой Вашингтона.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
