Серебро как защита от инфляции и кризиса в 2024 году

20 ноября 2024

Серебро как защита от инфляции и кризиса в 2024 году

Последний рост напряжённости в отношениях между Россией и Украиной заставил инвесторов нервничать, поскольку угрозы ядерной войны становятся реальностью, и многие ищут дополнительные способы сохранить свои сбережения.

Согласно отчёту, заказанному Институтом серебра, этот драгметалл является идеальным вложением в такие трудные времена, так как он служит надёжной «защитой от инфляции, девальвации валют и системной финансовой нестабильности».

Отчёт под названием «Стратегическое преимущество серебра: ориентирование в тектонических сдвигах на глобальных рынках», подготовленный Capitalight Research Inc., утверждает, что «серебро предлагает уникальное сочетание стабильности и потенциала роста как реального актива с выраженной безопасностью и растущим применением в промышленности. Серебро имеет низкую корреляцию с акциями и облигациями, в отличие от традиционных активов, что делает его отличным инструментом для диверсификации и снижения рисков».

«Институциональные инвесторы, стремящиеся укрепить свои портфели через диверсификацию, должны учитывать убедительные преимущества инвестирования в серебро», - говорится в отчёте. «Увеличившаяся уязвимость геополитической обстановки, а также ухудшающееся финансовое положение государственных бюджетов усиливают привлекательность серебра как инвестиции для защиты от инфляции и девальвации валют. Эти долгосрочные факторы накапливаются с ледниковой скоростью на протяжении десятилетий».

«Тем не менее, в конечном итоге тектоническое давление начинает изменяться, что в текущих условиях является бычьим фактором для серебра», - пишут авторы. «Кроме того, растущий спрос на серебро со стороны электроники, возобновляемых источников энергии и автомобильной промышленности укрепил его позиции как выгодного участника долгосрочных тенденций в промышленности».

В отчёте отмечается, что мировой спрос на серебро в 2024 году, вероятно, превысит 1,2 млрд. унций, подчёркивая «неизменную привлекательность металла и его стратегическое значение для институциональных инвестпортфелей».

«Этот рост спроса обусловлен не только вышеупомянутыми факторами, но и продолжающимся укреплением промышленного спроса, который, как ожидается, установит новый рекорд в 2024 году, наряду с восстановлением спроса на ювелирные украшения и серебряные изделия», - добавляют они. «Кроме того, ожидаемое увеличение спроса сталкивается с ограниченным предложением, которое, как ожидается, снизится на 1% до 1 млрд. унций, что приведёт к увеличению дефицита до 265,3 млн. унций в 2024 году».

Включив серебро в свою инвестиционную стратегию, инвесторы могут «не только извлечь выгоду из его промышленной полезности, но и использовать его историческую роль как актива-убежища, обеспечивая сбалансированный и устойчивый инвестпортфель».

«С марта 2020 года цена серебра значительно превзошла многие другие товары, чему способствовал ряд факторов: промышленный спрос, интерес со стороны инвесторов и макроэкономические обстоятельства», - говорят они. «Постковидная обстановка вызвала резкий рост спроса на серебро как защиту от инфляции и экономической нестабильности. Кроме того, критическая роль серебра в растущем секторе возобновляемой энергии, особенно в производстве солнечных панелей, и увеличивающееся использование в электронике ещё больше способствовали росту цен».

Авторы пишут, что двойной спрос на металл как на промышленный и драгоценный актив означает, что он «получал выгоду как от экономического восстановления, которое увеличивало промышленное потребление, так и от продолжающейся неопределённости финансовых рынков, поддерживающей сильный приток инвестиций».

«Этот многогранный профиль спроса помог серебру превзойти другие товары, которые могут зависеть от одного источника спроса, например, только от промышленного использования или как защита от инфляции», - говорят они. «Единственным исключением в плане превосходства серебра является сравнение с ценами на нефть, которые выросли почти на 190% с марта 2020 года до середины ноября 2024 года».

Один из факторов, который способствовал росту цен на серебро в последнее время, - это продолжающийся тренд на дедолларизацию, который стал основным вопросом на ежегодной конференции БРИКС в Казани.

«Движение стран и крупных международных инвесторов от доллара США как основной резервной валюты было основным событием на протяжении многих лет», - говорится в отчёте. «Однако политическое последствие санкций Запада против многих российских госслужащих и олигархов после начала военного конфликта на Украине стало началом сдвига тектонической плиты в сторону других валют и финансовых активов, не имеющих риска контрагента».

«Исторически серебро наряду с золотом было основным резервным денежным активом», - пишут авторы. «Серебро использовалось как деньги более двух тысяч лет, и недавняя история показывает, что оно было важным активом-убежищем для инвесторов».

Также следует учитывать щедрые стимулирующие пакеты, принятые во время Великого финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19, которые наполнили рынки ликвидностью.

Ещё одним позитивным фактором для серебра стало начало снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США, что исторически приводит к росту цен на серебро.

Авторы пишут, что «серебро выделяется как чрезвычайно стратегический актив для институциональных инвесторов благодаря своей двойной роли как промышленного металла и актива-убежища в периоды рыночной нестабильности. С его низкой корреляцией с традиционными активами, такими как акции и облигации, серебро предлагает мощные преимущества диверсификации».

«Исторически серебро доказало свою ценность в периоды экономических и геополитических кризисов, служа надёжной защитой от инфляции, девальвации валют и системной финансовой нестабильности», - добавляют они. «В контексте современной глобальной ситуации эта роль становится ещё более выраженной. Серебро, которое более двух тысяч лет служило резервной валютой, снова становится хранилищем стоимости в мире, где традиционные резервные валюты, такие как доллар США, сталкиваются с вызовами своей доминирующей роли».

«Текущая глобальная ситуация переживает тектонический сдвиг, вызванный рядом факторов, включая нарастающее геополитическое напряжение, усиливающуюся экономическую хрупкость и ухудшающееся финансовое положение многих государств», - резюмировали аналитики. «Эти факторы давления изменяют глобальную финансовую систему, и инвесторы всё чаще ищут активы, не подверженные риску контрагентов и политическим вмешательствам».

серебро, бизнес, инвестиции
Читайте также:
Рынок серебра 2024: дефицит предложения и рост спроса

Рынок серебра 2024: дефицит предложения и рост спроса

Коррекция золота в 2024 году: ожидания инвесторов

Коррекция золота в 2024 году: ожидания инвесторов

Падение золота после выборов в США и рост спроса на серебро

Падение золота после выборов в США и рост спроса на серебро

Серебряная монета России «300-летие СПМД»

Серебряная монета России «300-летие СПМД»

Золото: роль Центробанков и геополитики в росте цен

Золото: роль Центробанков и геополитики в росте цен

Падение цен на золото 2024: перспективы рынка

Падение цен на золото 2024: перспективы рынка

Золотые резервы стран мира: как они управляют запасами?

Золотые резервы стран мира: как они управляют запасами?

Историческая роль золота в мировой экономике и сегодня

Историческая роль золота в мировой экономике и сегодня

Азиатский век золота: роль ОАЭ в глобальном рынке

Азиатский век золота: роль ОАЭ в глобальном рынке

Цены на золото: прогноз 3000$ и рыночный анализ

Цены на золото: прогноз 3000$ и рыночный анализ

Цены на золото: снова рост выше 2600$ и прогнозы экспертов

Цены на золото: снова рост выше 2600$ и прогнозы экспертов

Цены на золото 2024: прогноз роста до 2800$ за унцию

Цены на золото 2024: прогноз роста до 2800$ за унцию

Даг Кейси: золото, сырьевые активы и будущее США

Даг Кейси: золото, сырьевые активы и будущее США

Цены на золото в 2025: политика, инфляция и покупки ЦБ

Цены на золото в 2025: политика, инфляция и покупки ЦБ

Золото: ралли Санта-Клауса может обернуться коррекцией

Золото: ралли Санта-Клауса может обернуться коррекцией

Золотая лихорадка Восточной Европы: Польша и риски

Золотая лихорадка Восточной Европы: Польша и риски

Ошибки при покупке золота: руководство для инвесторов

Ошибки при покупке золота: руководство для инвесторов

Цена золота у рекордов: геополитика и выборы в США

Цена золота у рекордов: геополитика и выборы в США

Спрос на золото растёт: что ждёт инвесторов в 2025 году?

Спрос на золото растёт: что ждёт инвесторов в 2025 году?

Криптовалюта и золото: что лучше сохранит капитал?

Криптовалюта и золото: что лучше сохранит капитал?