20 ноября 2024
Согласно отчёту, заказанному Институтом серебра, этот драгметалл является идеальным вложением в такие трудные времена, так как он служит надёжной «защитой от инфляции, девальвации валют и системной финансовой нестабильности».
Отчёт под названием «Стратегическое преимущество серебра: ориентирование в тектонических сдвигах на глобальных рынках», подготовленный Capitalight Research Inc., утверждает, что «серебро предлагает уникальное сочетание стабильности и потенциала роста как реального актива с выраженной безопасностью и растущим применением в промышленности. Серебро имеет низкую корреляцию с акциями и облигациями, в отличие от традиционных активов, что делает его отличным инструментом для диверсификации и снижения рисков».
«Институциональные инвесторы, стремящиеся укрепить свои портфели через диверсификацию, должны учитывать убедительные преимущества инвестирования в серебро», - говорится в отчёте. «Увеличившаяся уязвимость геополитической обстановки, а также ухудшающееся финансовое положение государственных бюджетов усиливают привлекательность серебра как инвестиции для защиты от инфляции и девальвации валют. Эти долгосрочные факторы накапливаются с ледниковой скоростью на протяжении десятилетий».
«Тем не менее, в конечном итоге тектоническое давление начинает изменяться, что в текущих условиях является бычьим фактором для серебра», - пишут авторы. «Кроме того, растущий спрос на серебро со стороны электроники, возобновляемых источников энергии и автомобильной промышленности укрепил его позиции как выгодного участника долгосрочных тенденций в промышленности».
В отчёте отмечается, что мировой спрос на серебро в 2024 году, вероятно, превысит 1,2 млрд. унций, подчёркивая «неизменную привлекательность металла и его стратегическое значение для институциональных инвестпортфелей».
«Этот рост спроса обусловлен не только вышеупомянутыми факторами, но и продолжающимся укреплением промышленного спроса, который, как ожидается, установит новый рекорд в 2024 году, наряду с восстановлением спроса на ювелирные украшения и серебряные изделия», - добавляют они. «Кроме того, ожидаемое увеличение спроса сталкивается с ограниченным предложением, которое, как ожидается, снизится на 1% до 1 млрд. унций, что приведёт к увеличению дефицита до 265,3 млн. унций в 2024 году».
Включив серебро в свою инвестиционную стратегию, инвесторы могут «не только извлечь выгоду из его промышленной полезности, но и использовать его историческую роль как актива-убежища, обеспечивая сбалансированный и устойчивый инвестпортфель».
«С марта 2020 года цена серебра значительно превзошла многие другие товары, чему способствовал ряд факторов: промышленный спрос, интерес со стороны инвесторов и макроэкономические обстоятельства», - говорят они. «Постковидная обстановка вызвала резкий рост спроса на серебро как защиту от инфляции и экономической нестабильности. Кроме того, критическая роль серебра в растущем секторе возобновляемой энергии, особенно в производстве солнечных панелей, и увеличивающееся использование в электронике ещё больше способствовали росту цен».
Авторы пишут, что двойной спрос на металл как на промышленный и драгоценный актив означает, что он «получал выгоду как от экономического восстановления, которое увеличивало промышленное потребление, так и от продолжающейся неопределённости финансовых рынков, поддерживающей сильный приток инвестиций».
«Этот многогранный профиль спроса помог серебру превзойти другие товары, которые могут зависеть от одного источника спроса, например, только от промышленного использования или как защита от инфляции», - говорят они. «Единственным исключением в плане превосходства серебра является сравнение с ценами на нефть, которые выросли почти на 190% с марта 2020 года до середины ноября 2024 года».
Один из факторов, который способствовал росту цен на серебро в последнее время, - это продолжающийся тренд на дедолларизацию, который стал основным вопросом на ежегодной конференции БРИКС в Казани.
«Движение стран и крупных международных инвесторов от доллара США как основной резервной валюты было основным событием на протяжении многих лет», - говорится в отчёте. «Однако политическое последствие санкций Запада против многих российских госслужащих и олигархов после начала военного конфликта на Украине стало началом сдвига тектонической плиты в сторону других валют и финансовых активов, не имеющих риска контрагента».
«Исторически серебро наряду с золотом было основным резервным денежным активом», - пишут авторы. «Серебро использовалось как деньги более двух тысяч лет, и недавняя история показывает, что оно было важным активом-убежищем для инвесторов».
Также следует учитывать щедрые стимулирующие пакеты, принятые во время Великого финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19, которые наполнили рынки ликвидностью.
Ещё одним позитивным фактором для серебра стало начало снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США, что исторически приводит к росту цен на серебро.
Авторы пишут, что «серебро выделяется как чрезвычайно стратегический актив для институциональных инвесторов благодаря своей двойной роли как промышленного металла и актива-убежища в периоды рыночной нестабильности. С его низкой корреляцией с традиционными активами, такими как акции и облигации, серебро предлагает мощные преимущества диверсификации».
«Исторически серебро доказало свою ценность в периоды экономических и геополитических кризисов, служа надёжной защитой от инфляции, девальвации валют и системной финансовой нестабильности», - добавляют они. «В контексте современной глобальной ситуации эта роль становится ещё более выраженной. Серебро, которое более двух тысяч лет служило резервной валютой, снова становится хранилищем стоимости в мире, где традиционные резервные валюты, такие как доллар США, сталкиваются с вызовами своей доминирующей роли».
«Текущая глобальная ситуация переживает тектонический сдвиг, вызванный рядом факторов, включая нарастающее геополитическое напряжение, усиливающуюся экономическую хрупкость и ухудшающееся финансовое положение многих государств», - резюмировали аналитики. «Эти факторы давления изменяют глобальную финансовую систему, и инвесторы всё чаще ищут активы, не подверженные риску контрагентов и политическим вмешательствам».
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
После удержания выше уровня поддержки в 2600$ в начале октября золото вновь сталкивается с сильным давлением со стороны продавцов, так как цены не смогли закрепиться на рекордных максимумах выше 2800$ за унцию.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Банк России 18 октября 2024 года выпустил в обращение памятную серебряную монету «300-летие Санкт-Петербургского монетного двора» номиналом 3 рубля. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
Мировые цены на золото достигли рекордных уровней благодаря покупкам Центральных банков и растущему интересу инвесторов, поддерживаемым геополитической нестабильностью и инфляционными рисками.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
Золото на протяжении тысячелетий является символом стабильности и безопасности. В современных условиях экономической неопределённости роль золота как резервного актива становится особенно важной.
Золото всегда занимало особое место в мировой экономике. Этот драгметалл привлекал внимание цивилизаций, вдохновлял на открытия, становился причиной войн и символом власти. Однако его значение претерпело изменения.
Азиатский спрос изменил рынок золота в этом году, приведя цены к рекордным высотам. Хотя в последнее время рынок отступил от этих пиков, влияние Азии, по прогнозам аналитиков, продолжит расти в последующие годы.
Цены на золото продемонстрировали впечатляющий рост на торгах в Нью-Йорке, поднявшись на 47,40$ до уровня 2615,20$ за декабрьские фьючерсы. Ослабление доллара способствовало укреплению драгоценного металла.
После шестидневного снижения цен рынок золота, похоже, вновь обретает опору: цены снова выросли выше отметки 2600$ за одну тройскую унцию. У инвесторов появилась надежда на продолжение роста.
Рекордный рост цен на золото в 2024 году натолкнулся на сопротивление на уровне 2791$ за одну тройскую унцию, после чего произошла коррекция. Неопределённость и финансовый кризис будут поддерживать драгметалл дальше.
Даг Кейси в интервью делится своим взглядом на будущее США, подчёркивая важность инвестиций в золото и сырьевые товары, включая нефть, газ и уран. Он также предостерегает инвесторов от вложений в облигации и акции.
Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Инвестиции в золото могут быть надёжным способом сохранить капитал, однако важно избегать распространённых ошибок, таких как игнорирование рыночной информации и недостаточная диверсификация. Советы для инвесторов.
Цены на золото продолжают демонстрировать впечатляющую устойчивость, удерживаясь около рекордных уровней, так как ряд факторов укрепляют его статус ведущего защитного актива. Инвесторы ждут выборы в США.
Рынок золота продолжает консолидироваться около рекордной отметки выше 2750$ за унцию. Несмотря на 33%-ный рост цен на драгоценный металл с начала 2024 года, один аналитик считает, что это всё ещё «затишье перед бурей».
Когда речь идёт о защите и сохранении капитала, традиционно на ум приходит золото. Однако с появлением криптовалют, особенно таких, как Биткоин, инвесторы и особенно молодёжь всё чаще обращают внимание на альтернативы.