Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Цены на серебро удерживают ключевую поддержку выше 30$ за унцию и в настоящее время торгуются выше 31$. Однако один из аналитиков рынка отмечает, что этот драгметалл продолжает уступать золоту, по крайней мере, пока.
Ноябрь стал выдающимся месяцем для биткоина, в то время как золото и нефть понесли значительные потери, считает Мохамед Эль-Эриан, бывший генеральный директор PIMCO и нынешний президент Квинс-колледжа в Кембридже.
Цены на серебро в 2025 году могут получить поддержку благодаря снижению ставок ФРС, росту промышленного спроса в Китае и инвестиционному интересу в Индии, несмотря на потенциальное влияние тарифов и колебания доллара.
Журнал New York Times опубликовал статью под названием «Россия продаёт золото». Такое название может заставить насторожиться игроков на рынке золота, если не разобраться детально, о чём же идёт речь в этой статье. После прочтения статьи создаётся впечатление, что Центральный банк России продаёт золото. Но как обстоит дело на самом деле?
Кто в России продаёт золото
Золотодобывающие компании продают своё золото после аффинажа на лицензированных аффинажных заводах в своей стране. Правительство получает отчёт о проданном количестве золота и о количестве долларов, за которые оно было продано, чтобы удостовериться, что валюта вернулась в страну. Такая процедура принята для экспортёров любого товара. Золотодобывающие компании по всему миру следуют этой процедуре. Будет ли в этом случае правильно говорить, что страна продаёт своё золото? Очевидно это не то, что мировой рынок золота понял под названием статьи «Россия продаёт своё золото». Золото продают золотодобывающие компании России, которые его производят. Следовательно под этим нельзя считать, что страна продаёт своё золото, как это понимает мировой рынок золота. Если это было бы так, то и Южная Африка продаёт своё золота, и Перу, и Мексика, а также другие страны, в которых есть золотодобывающие компании.
Как страна покупает и продаёт своё золото
Во-первых, нужно понимать, что когда страна покупает или продаёт своё золото, это относится к центральному банку этой страны, который покупает или продаёт золото своего золотовалютного резерва. Обычно центральные банки покупают золото для золотовалютных резервов страны у своих национальных золотодобывающих компаний по рыночной цене. Во всех случаях, когда золотодобывающие компании экспортируют своё золото, они получают оплату в местной валюте, после того как золото будет вывезено за границу. Но в случае покупки золота у себя в стране никакая иностранная валюта не используется, так как центральный банк оплачивает золото из своих собственных резервов.
Сколько золота купила Россия в 2010 году
В некоторых случаях центральный банк страны покупает небольшое количество золота внутри страны у золотодобывающих компаний. Иногда центральный банк может скупать всё золото, которое производится внутри страны. В редких случаях центральный банк скупает всё золото внутри страны плюс дополнительно докупает на мировом рынке физического золота в Лондоне, обычно по цене Лондонского фиксинга. И, наконец, самый экстремальный случай это, когда центральный банк скупаёт всё произведенное в своей стране золото, дополнительно докупает его в Лондоне и вдобавок активно способствует тому, чтобы граждане страны тоже покупали золото — именно так и происходит в Китае. В случае тяжёлой для страны экономической ситуации правительство сможет воспользоваться своими резервами золота, а также может попытаться конфисковать его у граждан.
Действительно ли Центральный банк России продаёт золото? Нет! Он продолжает покупать золото, увеличивая золотовалютные резервы России. Когда президентом был Путин, он дал указание, что доля золота в золотовалютных резервах России должна составлять 10%. С тех пор Центральный банк России продолжал покупать золото внутри страны у российских золотодобывающих компаний. За прошлый 2010 год Россия произвела 203 тонны золота, а Центральный банк России купил 144,3 тонны. Так как ЦБ России покупает не всё произведённое в России золото, то может сложиться впечатление, что оставшуюся часть Россия продаёт, но продаёт не Россия, а золотодобывающие компании России.
В настоящее время доля золота в золотовалютных резервах России составляет 7,8% по сравнению с 5,3% в январе 2011 года. В своём недавнем сообщении Центральный банк России заявил следующее: «У Банка России нет никаких поручений покупать определённое количество золота. Нет никакого официально установленного количества для покупки. Банк покупает золото по рыночной цене, и намерения о покупке полностью зависят от условий на рынке золота».
Получается, что Центральный банк России покупает золото ещё и в Лондоне? Это объяснило бы регулярность ежемесячных покупок золота со стороны Банка России, так как рыночные условия позволяют покупать золото во время падения цен, а не на их росте. Даже возможная цель в 10% золота в резервах страны дала бы ЦБ России достаточную свободу действий, чтобы можно было сказать, что нет чётко установленного количества, которое нужно покупать, хотя в одном из прошлых заявлений говорилось, что «Россия намерена покупать по меньшей мере 100 тонн золота ежегодно для своих золотовалютных резервов».
Прогнозы на 2025 год предсказывают устойчивый рост цен на золото, несмотря на неопределённость в экономике и снижение спроса на ювелирные изделия в некоторых странах. Центральные банки продолжат активно покупать золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
