Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе продолжали корректироваться под влиянием продолжавшегося роста доходностей государственных облигаций США, укрепления курса доллара и позитивных данных по американскому рынку труда. При этом спекулятивные длинные позиции продолжали ликвидироваться, а отток инвесторов из ETF-фондов усилился.
Палата представителей США к среде начнёт рассматривать предложенную Сенатом версию масштабного комплекса мер помощи экономике на $1,9 трлн. После рассмотрения в палате представителей законопроект вновь должен пройти одобрение в Сенате и быть подписан президентом Джо Байденом. Ожидается, что экономическое стимулирование вместе с вакцинационной компанией ускорит восстановление экономики, что оказывает поддержку рисковым активам, но снижает спрос на защитные активы.
Текущая неделя отметится статистикой по ВВП в Европе и Великобритании, ЕЦБ проведёт очередное заседание, а ОПЕК выпустит ежемесячный отчёт по рынку нефти. Однако основную интригу составляет пока продолжающийся рост доходностей по облигациям и поведение ФРС США. Новостей от американского регулятора пока не ожидается, что может усилить падение на рынках драгоценных металлов.
Опубликованная в прошлую среду «Бежевая книга» ФРС США сообщила, что восстановление экономики США продолжалось скромными темпами в течение первых недель этого года, но компании с оптимизмом смотрят на предстоящие месяцы, спрос на жильё «устойчив», хотя ситуация на рынке труда улучшается медленно. Экономическая активность расширялась скромно. Также отчёт показал, что есть некоторые признаки ускорения роста цен в ближайшее время. Очередное заседание ФРС состоится 17 марта.
Глава ФРС Пауэлл подтвердил намерение регулятора сохранять ультрамягкую политику до тех пор, пока рынок труда не восстановится. Пауэлл акцентировал, что даже если цены подскочат этой весной, как и прогнозировалось, «я ожидаю, что мы будем терпеливы» и не будем менять монетарную политику, которая должна оставаться аккомодационной до тех пор, пока экономика не «продвинется значительно в направлении восстановления».
Представители ЕЦБ уже сообщают о необходимости расширения выкупа облигаций или возможного увеличения объёмов выкупа при продолжении роста доходностей облигаций, намекая, что готовы перейти к контролю наклона кривой доходностей.
Минфин Великобритании сообщил, что продлит экстренные меры помощи экономике, а также повысит налоги для многих компаний с 2023 г. Среди новых мер - продление на пять месяцев масштабного плана поддержки рабочих мест и увеличение помощи самозанятым, сохранение увеличенных экстренных социальных выплат, продление срока сокращения НДС для гостиничного сектора. Срок действия налоговой льготы для покупателей жилья также продлён до конца июня. Корпоративный налог в 2023 г. будет повышен до 25% с текущих 19%.
Рынок золота продолжает двигаться в падающем тренде. После снижения до уровня $1676/унц, цены на золото откорректировались к уровню $1704/унц под влиянием некоторого снижения доходностей по государственным облигациям США. Цены на серебро в Чикаго опускались до $24,96/унц, после чего восстановились до $25,84/унц в корреляции с рынком золота. Соотношение цен между золотом и серебром составляет 66,21 (среднее значение за 5 лет - 79,5). Соотношение платина/серебро составляет 45,15 (среднее значение за 5 лет - 57).
По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в золото и серебро, за прошедшую неделю снизились на 1,5% и 1,7% соответственно. Данные австралийского монетного двора (The Perth Mint) показали значительный рост продаж золотых и серебряных монет в феврале 2021 г. Продажи золотых монет выросли на 63% м/м до 124,1 тыс. унций. Продажи серебряных монет выросли на 57,5% м/м до 1,830 млн. унций. Падение цен на металл в совокупности с ростом инфляционных ожиданий способствовало росту спроса.
На рынке платины установилась очень высокая волатильность. После падения цен до сильного уровня поддержки $1115/унц, цены восстановились к уровню $1169/унц. Спред между золотом и платиной сузился до $546/унц, между палладием и платиной составляет $1180/унц. Долгосрочная привлекательность инвестиций в металл сохраняется, но рост предложения может ограничить потенциал роста цены. Компания Impala Platinum планирует увеличить на 15% рост собственной добычи, а также планирует расширить дополнительные мощности на проектах в Южной Африке и Зимбабве.
Рынок палладия в прошедший период продолжал медленно сползать вниз в корреляции с прочими драгоценными металлами, но скорость снижения ограничена наблюдающимся дефицитом металла на рынке. Нижняя граница диапазона консолидации была пройдена вниз, цены достигли уровня $2283/унц. Развитие падающей тенденции может быть поддержано падением цен на прочие драгоценные металлы и ростом предложения. По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в платину и палладий, за прошедшую неделю не изменились.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
