Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Рынки драгоценных металлов на прошедшей неделе показали отрицательную динамику вместе с большинством других активов. Основным негативным фактором для рынка выступил резкий рост доходности государственных облигаций США.
В прошедшую пятницу Палата представителей США утвердила программу стимулирования экономики на $1,9 трлн. Законопроект должен пройти одобрение в Сенате и быть подписан президентом Джо Байденом в ближайшее время. Ожидается, что экономическое стимулирование вместе с вакцинационной компанией ускорит восстановление экономики, что оказывает поддержку рисковым активам, но снижает спрос на защитные активы. Курс доллара США укрепляется.
Текущая неделя знаменует начало нового месяца, в связи с чем выйдет много макроэкономической статистики, которая может оказать влияние на рынки. Также состоятся выступления представителей основных Центральных банков и значимое для многих рынков событие – заседание ОПЕК.
Глава ФРС Пауэлл, выступая перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам, подчеркнул обещание регулятора вернуть экономику к полной занятости, не беспокоясь по поводу инфляции, пока рост цен не станет устойчивым и угрожающим. Тем не менее рынки ожидают, что ФРС начнёт ужесточать денежно-кредитную политику раньше, чем прогнозирует сам регулятор.
По оценке ФРС, инфляция будет держаться на уровне или ниже целевого ориентира в 2% до конца 2023 г. Как сказал глава ФРС Пауэлл, инфляции может потребоваться более трёх лет, чтобы достичь ориентира. По сообщению банка UBS, прямое финансирование инфраструктурных проектов и сферы недвижимости китайским центральным правительством в 2021 г. вырастет на 60% г/г до 2,7 трлн. юаней.
Данные МВФ показали, что в январе Банк Казахстана купил 2,84 т золота, увеличив количество золота в резервах до 390,7 т. Банк России в январе 2021 г. продал 3,11 т золота, понизив золотой запас до 295,42 т.
В Индии золото торговалось с премией в $4/унц, спрос со стороны дилеров продолжал расти, розничный спрос также оставался устойчивым. Внутренние цены на металл очень привлекательны для потребителей после недавней коррекции вниз. Правительство Индии освободило ре-экспорт золотых слитков в качестве ювелирных изделий от налога AIDC 2,5%. С начала финансового года (20 апреля 2020 - 21 января 2021) экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии сократился на 37% г/г.
После снижения до уровня $1716/унц на прошедшей неделе, цены на золото сделали безуспешную попытку закрепиться выше уровня $1750/унц, после чего корректировались к уровню $1733/унц. Растущие доходности по казначейским облигациям отвлекали на себя спрос инвесторов. Однако принятие программы стимулирования в Палате представителей США способствовало краткосрочному восстановлению цен. Аналитики банка ANZ отметили: «Мы ожидаем, что цены на золото будут торговаться в боковом тренде в течение следующего квартала или около того, поскольку распродажа облигаций продолжается, и инвесторы играют в рефляционную торговлю через рискованные классы активов. Но время золота ещё не закончилось».
Цены на серебро в Чикаго на прошедшей неделе опускались до $26,28/унц, после чего восстановились до $27,0/унц в корреляции с рынком золота. Соотношение цен на золото и серебро составляет 64,60 (среднее значение за 5 лет - 79,5). Соотношение платина/серебро составляет 44,93 (среднее значение за 5 лет - 57).
Институт серебра (The Silver Institute) прогнозирует, что промышленный спрос на серебро вырастет в этом году до четырёхлетнего максимума на 9% до 510 млн. унций. Основной прирост спроса будет происходить в секторах электротехники, электроники и производстве солнечных панелей. Использование серебра через электронику в технологии 5G, как ожидается, вырастет на 7% в 2021 г.
По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в золото, за неделю снизились на 0,8%, а в ETF-фонды, инвестирующие в серебро, выросли на 0,9%.
Рынок платины на прошедшей неделе показал коррекцию вниз до $1174,5/унц, после чего цены восстановились к уровню $1220/унц. Спред между золотом и платиной сузился до $545/унц, между палладием и платиной составляет $1128/унц. Рынок палладия в прошедший период в корреляции с прочими драгоценными металлами опускался к нижней границе диапазона $2300 – 2430/унц, после чего цены немного подросли. По данным Reuters, вложения в крупнейшие ETF, инвестирующие в платину и палладий, за прошедшую неделю не изменились.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
