Несмотря на недавнее снижение цен, золото сохраняет сильные долгосрочные перспективы благодаря спросу как на защитный актив и инструмент диверсификации. Аналитики HSBC отмечают рост волатильности.
BlackRock продала «золотые» акции и купила «серебряные»
17 февраля 2021
Международная инвестиционная компания BlackRock избавилась в четвёртом квартале 2020 года от части акций в крупнейшем «золотом» ETF-фонде SPDR Gold Shares на сумму 478 млн. долларов. Вместо этого она купила акции «серебряного» фонда.
Как стало недавно известно, дочерняя компании инвестиционного гиганта BlackRock продала 36,5% акций в «золотом» ETF-фонде SPDR Gold Shares, который является крупнейшим в мире, и каждая акция которого обеспечена физическом драгметаллом в размере 1/10 унции.
Стоит напомнить, что по состоянию на 31 декабря 2020 года BlackRock владела 4,68 млн. акций SPDR Gold Shares на сумму 835 млн. долларов, хотя в третьем квартале этот показатель составлял 7,34 млн. акций на сумму 1,3 млрд. долларов. Это означает, что BlackRock избавилась в четвёртом квартале от 2,69 млн. акций на сумму 478 млн. долларов.
Но что купила компания на полученную прибыль? Конечно же, речь идёт о серебре. По итогам четвёртого квартала 2020 года BlackRock владела 1,2 млн. акций в «серебряном» ETF-фонде iShares Silber Trust, каждая акция которого обеспечена физическим драгметаллом в размере 1 унции. По сравнению с третьим кварталом количество акций выросло на 4.848%. Однако общий объём «серебряных» акций у компании невелик. Его стоимость составляет всего 29,6 млн. долларов.
Стоит также сказать, что покупка золота и серебра у ETF-фондов происходит в бумажном виде. В исключительных случаях инвесторы запрашивают поставку физического драгметалла в свой адрес. Однако большинство экспертов рекомендуют владеть реальным золотом в виде монет и слитков, если речь идёт о долгосрочном вложении средств, а не о спекуляциях. Дело в том, что компания BlackRock является оператором ETF-фонда iShares Silver Trust, а значит она покупала серебро по поручению своих клиентов.
Золото в Китае
Китайское министерство промышленности и информационных технологи (MIIT) опубликовало недавно на своём сайте официальные данные по ситуации на рынке золота в стране.
Из них следует, что добыча золота в Китае по итогам прошлого 2020 года составила 479,5 т. - это снижение на 4,2% по сравнению с 2019 годом. Потребление жёлтого драгметалла на территории государства составило 821 т. - снижение на 18,1% в годовом выражении. В текущем году запланирована оптимизация производственных процессов, которая включает в себя слияния и поглощения мелких золотодобывающих компаний, а также углубление международного сотрудничества.
Несмотря на недавнее снижение цен, золото сохраняет сильные долгосрочные перспективы благодаря спросу как на защитный актив и инструмент диверсификации. Аналитики HSBC отмечают рост волатильности.
Bank of America ожидает, что цена золота может вырасти до 6000$ за унцию уже к середине 2026 года на фоне сокращения предложения, активных покупок со стороны Центробанков и роста интереса инвесторов к защитным активам.
В 2025 году серебро продемонстрировало стремительный рост, обновив исторические максимумы и приблизившись к отметке 80$ за унцию на фоне дефицита предложения и растущего инвестиционного и промышленного спроса в мире.
Главным объектом внимания остаются золото и серебро, которые в 2025 году показали сильный рост цен. Золото обновляло исторические максимумы десятки раз и показало лучший годовой результат с конца 1970-х годов.
В мире, где новости пестрят экономическими качелями, инфляцией и геополитикой, люди всё чаще ищут «тихую гавань» для своих сбережений. И вот тут на сцену выходит золото как надёжный способ сохранить свои сбережения.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
