Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Цены на серебро удерживают ключевую поддержку выше 30$ за унцию и в настоящее время торгуются выше 31$. Однако один из аналитиков рынка отмечает, что этот драгметалл продолжает уступать золоту, по крайней мере, пока.
Ноябрь стал выдающимся месяцем для биткоина, в то время как золото и нефть понесли значительные потери, считает Мохамед Эль-Эриан, бывший генеральный директор PIMCO и нынешний президент Квинс-колледжа в Кембридже.
Цены на серебро в 2025 году могут получить поддержку благодаря снижению ставок ФРС, росту промышленного спроса в Китае и инвестиционному интересу в Индии, несмотря на потенциальное влияние тарифов и колебания доллара.
Майкл Гайед дал недавно интервью информационному порталу Kitco News, который освещает мировой рынок драгоценных металлов. Во время разговора они обсудили ситуацию на рынке золота, биткоин и финансовую ситуацию в США.
США грозит кризис суверенного долга, поскольку доходность государственных облигаций растёт, а другие страны не могут погасить свои долларовые кредиты, говорит портфельный управляющий и редактор Lead-Lag Report. Эти тенденции, в свою очередь, могут представлять опасность для демократии США.
По словам Гайеда, в 2022 году доходность государственных облигаций еженедельно повышалась на 68,6% - беспрецедентный уровень. Рост доходности может ослабить способность правительства выполнять свои долговые обязательства.
Финансовый эксперт объяснил, что условия в Веймарской республике 1920-х годов, с её высокой инфляцией и долговыми проблемами, сопоставимы с сегодняшними проблемами в США.
С начала года индекс S&P 500 упал на 18,5%, а некоторые акции, такие как Netflix и Tesla, упали на 63%. В сочетании с высокой долговой нагрузкой, ростом доходности государственных облигаций и инфляцией это может привести к «множеству чёрных лебедей» и «довольно уродливой» рыночной среде, считает Гайед: «Конечным результатом всего этого будет либо какой-то кризис суверенного дефолта, который является событием дефляции, либо полная противоположность - гиперинфляция, которая приведёт к условиям, когда произойдёт что-то действительно плохое. Что-то плохое в плане нового главы государства, которого вы не хотите видеть на самом верху».
Разное в мире
С приостановкой поставок газа по «Северному потоку» короткая пауза в ценах на электроэнергию и газ снова закончилась. Новые промежуточные счета в Европе приходят, оставляя потребителей в лёгком шоке. Виновата ли в этом Россия или, скорее, совершенно неправильная «энергетическая трансформация»?
Например, в Великобритании граждане и компании сталкиваются с резким ростом расходов, мерами жёсткой экономии и угрозой закрытия предприятий. По данным исследования, 6 из 10 производственных компаний в Великобритании находятся под угрозой закрытия, если цены продолжат расти.
В Германии министра Хабека критикуют за желание закрыть самые безопасные в мире атомные электростанции, или держать две из них только в аварийном резерве, в то время как дефицит электроэнергии становится всё более серьёзным. Но при этом зарубежная ядерная энергетика, кажется, принимается немецкими политиками с одобрением. В мире растёт потенциал для волнений из-за энергетического кризиса, и большая демонстрация в Праге, возможно, была лишь небольшой подготовкой для серьёзных волнений. Обещанные правительством льготы не могут исправить ситуацию и провалы в политике, при этом больше всего страдают самозанятые и малый бизнес.
В США бывший руководитель предвыборной кампании Хиллари Клинтон становится старшим советником Джо Байдена по вопросам реализации проекта «Чистая энергия» стоимостью 370$ млрд. Его имя уже всплывало в связи с «Пиццагейтом».
Прогнозы на 2025 год предсказывают устойчивый рост цен на золото, несмотря на неопределённость в экономике и снижение спроса на ювелирные изделия в некоторых странах. Центральные банки продолжат активно покупать золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
