18 ноября 2022
Несмотря на общее восстановление цен на драгоценные металлы в последние недели, в секторе ETF по-прежнему не наблюдается большого подъёма. Это связано с тем, что запасы золота крупнейшего ETF-фонда SPDR Gold Shares (биржевое обозначение: GLD) упали ещё на 2,03 т. по сравнению с предыдущей неделей и составили 906,35 т. по состоянию на 16 ноября 2022 года, что соответствует новому минимуму за год. При этом за последние пять торговых дней фонд покинули ещё 218$ млн. чистого капитала. Стоит напомнить, что каждая акция фонда SPDR Gold Shares обеспечена физическим золотом в размере 1/10 унции.
Однако, запасы серебра в iShares Silver Trust (SLV) выросли впервые за четыре недели. Увеличение составило 40,08 т. до 14 735,74 т. Каждая акция этого «серебряного» ETF-фонда обеспечена одной унцией физического серебра.
Обычно рост цен на драгметаллы сопровождается значительным увеличением доли в соответствующих серебряных и золотых ETF-фондах. Однако фонды, чьи акции обеспечены физическим металлом, как правило, выступают в роли догоняющих. Это значит, что их запасы начинают расти с некоторым опозданием вслед за ростом цен на золото и серебро.
Услугами ETF-фондов в основном пользуются институциональные инвесторы, которые позиционируют себя на рынке драгоценных металлов с помощью инструмента «бумажное золото». Более того, в последние годы эти ETF пользуются популярностью среди молодых инвесторов в США, которые активно пользуются приложениями брокеров-дискаунтеров на своих смартфонах.
Инфляция в США демонстрирует признаки ослабления. Цены на золото и акции позитивно отреагировали на последние данные по ценам производителей в США во вторник.
Цены на золото и фондовые рынки получили дополнительный импульс во вторник на этой неделе. Это объясняется тем, что во второй половине дня вновь появились сигналы о снижении инфляции в США и, следовательно, надежда на снижение уровня повышения процентных ставок в ближайшем будущем.
Это связано с тем, что цены производителей в США в октябре выросли всего на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали увеличения на 0,4%. Базовый показатель даже не изменился, тогда как ожидалось повышение индекса на 0,3%. Годовой прирост в настоящее время составляет 8% (ожидалось 8,3%), после +8,4% в предыдущем месяце.
Цены на золото резко подскочили после публикации данных. Тем временем на спотовом рынке одна унция золота торговалась на отметке 1785 долларов США.
В прошлый четверг на рынках уже наблюдалось подобное ралли. Это связано с тем, что уровень инфляции в США по итогам октября оказался ниже, чем ожидалось, и составил 7,7%. Сейчас растут ожидания умеренного повышения ключевых процентных ставок в США на следующем заседании ФРС 14 декабря.
Между тем, на фьючерсном рынке США повышение ставки на 50 базисных пунктов на этом заседании торгуется с вероятностью 80%. Между тем, доходность 10-летних государственных облигаций США во вторник днём вернулась к отметке 3,81%. Это по сравнению с 3,88% во вторник утром и 4,23% неделю назад.
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у Рэнди Смоллвуда, президента и генерального директора Wheaton Precious Metals и председателя Всемирного совета по золоту (WGC).
Данные по инфляции в США за ноябрь текущего 2022 года были опубликованы в прошлый четверг, что сразу же привело к резкому росту цен на золото и акции. Однако ETF-фонды продолжают фиксировать отток капитала.
Процентные ставки в США, скорее всего, будут повышаться не так резко, как в последнее время. Куда сейчас смотрят инвесторы? А что будет с ценой золота в ближайшем будущем? Какие новости выйдут на днях?
Повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США может привести экономику в ситуацию, подобную Великой депрессии, считает Кэтрин Вуд, основатель и генеральный директор компании Ark Invest.
Австралийский брокер Pepperstone считает, что золото может вскоре преодолеть отметку в 1800$ за одну унцию, сообщает Kitco News. Текущий год был не самым простым для инвесторов в золото. Но скоро всё изменится.
Золото, проверенное средство защиты от инфляции, отреагировало на инфляционную тенденцию не совсем обычным образом. На прошлой неделе оно значительно подорожало, несмотря на снижение инфляции в США.
Цена золота в настоящее время составляет около 1665 долларов США за одну тройскую унцию, что значительно ниже пика, достигнутого в первом квартале этого года, когда была превышена отметка 2000 долларов США.
Цены нв драгметаллы на прошедшей неделе выросли под влиянием ослабления курса доллара и приближения промежуточных выборов в Конгресс США. ФРС повысила процентную ставку и продолжала сокращение баланса.
После резкого падения цен в секторе драгметаллов в первой половине 2022 года, в октябре цены снова стабилизировались. Цена золота закончила прошлый месяц на отметке 1632,85$ за унцию, что на 1,7% ниже, чем ранее.
Спрос на золото в Германии с конца 2019 года составляет ежеквартально на сумму более одного миллиарда евро. Однако пик 2008-2009 годов ещё не достигнут. Почему немцы так активно инвестируют в жёлтый драгметалл?
Джеффри Такер, основатель и президент Brownstone Institute, рассказал в интервью агентству Kitco News об инфляции и политике процентных ставок в США. По его словам, Джером Пауэлл совершает «миссию» по борьбе с инфляцией.
Центробанк Узбекистана был в числе крупнейших в мире покупателей золота по итогам третьего квартала текущего 2022 года. Об этом сообщило информационное агентство Kitco News, которое освещает рынок драгметаллов.
Децентрализованные активы никогда не были так привлекательны, как сейчас. К ним относятся золото, серебро и биткоин, также в качестве аргумента можно использовать коллекционные предметы искусства.
Цены на драгоценные металлы на прошедшей неделе продолжали расти под влиянием ослабления курса доллара США и падения доходностей казначейских облигаций. Инвесторы снова интересуются рисковыми активами.
Крупнейшей страной-поставщиком золота в Швейцарию в октябре стали США: было импортировано 54,7 т. Крупнейшей из трёх основных стран-покупателей швейцарского золота в октябре был Китай с объёмом почти 44 т.
Наряду с акциями и облигациями, цена золота в последние недели также стремилась вверх. Но есть особый ценовой импульс, которым обладает, в частности, золото. Продолжится ли устойчивый рост золота до конца 2022 года?
Бывший главный трейдер по драгметаллам банка JPMorgan Chase, крупнейшего в США, был осуждён федеральным судом в Чикаго в конце прошлой недели. В судебных документах раскрываются пикантные подробности.
Джеймс Рикардс дал недавно интервью информационному порталу USAWatchdog, во время которого он поделился своей оценкой текущих событий в США и во всём мире. Как обычно, прогноз известного автора мрачен.
Военный конфликт на Украине, возросшие опасения рецессии и чрезвычайно высокая инфляция не смогли заставить инвесторов массово бежать в золото, которое считается «тихой гаванью» в нестабильные времена.
Цены на драгметаллы на прошедшей неделе снижались под влиянием начавшегося укрепления курса доллара США на фоне ужесточения риторики представителей ФРС. Хаос на рынке криптовалют привёл к осознанию.