Повышенная волатильность оказывает давление на мировой рынок золота, так как цены с трудом набирают устойчивый «бычий» импульс. Тем не менее, одна аналитическая фирма сохраняет оптимизм в отношении жёлтого драгметалла.
Несмотря на продолжающиеся сложности с ценами на платину, рынок этого драгметалла получает поддержку, так как Всемирный инвестиционный совет по платине (WPIC) прогнозирует дефицит на рынке в 2024 и 2025 годах.
После сильного восстановления на прошлой неделе золото вновь демонстрирует снижение на фоне ослабления надежд на снижение ставки ФРС в декабре. По мнению аналитиков UBS, у драгметалла всё ещё есть мощные драйверы роста.
Многие китайские коммерческие банки повысили классификацию рисков для своих продуктов из драгоценных металлов, особенно для физического золота, на фоне роста волатильности на рынке.
Трамп пригрозил странам BRICS 100%-ми тарифами за попытки уйти от использования доллара и создать собственную резервную валюту, что вызвало обсуждения о возможных последствиях для мировой экономики, доллара и цен на золото.
Инвесторам, надеющимся на ралли Санта-Клауса в золоте, следует проявлять осторожность, поскольку недавняя волатильность может сигнализировать о пике цен, по крайней мере, в этом году, считает один из рыночных аналитиков.
Закупив 100 тонн золота в 2024 году, Центробанк Польши стал суверенным покупателем жёлтого драгметалла номер один. Но эта страна не одинока в своих действиях. Другие страны Восточной Европы тоже закупают золото для резервов.
Снижение процентных ставок и стабильный спрос со стороны Центральных банков могут поддержать рост цен на золото в 2025 году, считает Лина Томас, стратег по сырьевым товарам в инвестиционном банке Goldman Sachs.
Цены на серебро удерживают ключевую поддержку выше 30$ за унцию и в настоящее время торгуются выше 31$. Однако один из аналитиков рынка отмечает, что этот драгметалл продолжает уступать золоту, по крайней мере, пока.
Ноябрь стал выдающимся месяцем для биткоина, в то время как золото и нефть понесли значительные потери, считает Мохамед Эль-Эриан, бывший генеральный директор PIMCO и нынешний президент Квинс-колледжа в Кембридже.
Цены на серебро в 2025 году могут получить поддержку благодаря снижению ставок ФРС, росту промышленного спроса в Китае и инвестиционному интересу в Индии, несмотря на потенциальное влияние тарифов и колебания доллара.
Аналитическая компания Stansberry Research взяла недавно интервью у Рэнди Смоллвуда, президента и генерального директора Wheaton Precious Metals и председателя Всемирного совета по золоту (WGC). Во время разговора они обсудили покупки золота Центральными банками, а также политику процентных ставок в США и важность владения золотом в этих условиях.
Федеральная резервная система недавно одобрила четвёртое подряд повышение ставки на 75 базисных пунктов. Более того, доллар США укреплялся в течение всего года, пока американский Центробанк сохранял свою «ястребиную» позицию.
Смоллвуд считает, что такая ситуация может побудить инвесторов более пристально взглянуть на рынок драгоценных металлов. Он считает, что ФРС манипулирует стоимостью доллара США своей агрессивной политикой повышения ставок. По этой причине он говорит, что инвесторам важно обратить внимание на альтернативные инвестиции: «Доллар США стал оружием. [...] Пришло время перейти к здоровой, неполитической альтернативе, к тому, что не может быть предметом манипуляций или оружием будущих правительств».
По его словам, золото является хорошей альтернативой для инвесторов: «Золото - это стабильное хранилище стоимости. Этот драгметалл не подвержен никакому политическому вмешательству или влиянию. Золото всегда было на защите интересов общества и будет делать это и дальше».
Смоллвуд также рассказал во время интервью о возможности сильного отскока для золота. По его словам, сегодняшней безудержной волатильности на финансовом рынке не видно конца: «Мы имеем дело с невероятно сильным долларом США, и реальных альтернатив доллару не так уж и много. Стоит обратить внимание на жёлтый драгметалл в качестве альтернативы. У золота есть все шансы, чтобы возобновить свой рост».
Физическое золото
Марк Яксли, управляющий директор компании SWP, торгующей драгоценными металлами, рассказал недавно в интервью порталу The Investing News Network о том, что жители восточных стран, таких как Китай и Индия, пользуются низкими ценами для покупки золота, когда оно снижается. Однако, по его словам, это не относится к западным инвесторам, которые, как правило, сосредотачиваются на фондовом рынке и активах, приносящих проценты и дивиденды, часто отказываясь от золота и других инструментов сохранения богатства.
По словам Яксли, западные инвесторы имеют мало опыта длительной высокой инфляции и поэтому могут не знать о преимуществах золота в таких условиях. «Мой совет моим клиентам, которые в основном являются канадцами и американцами, заключается в том, что они должны последовать примеру азиатских инвесторов и воспользоваться текущим падением цен на золото», - сказал он. По его словам, западные инвесторы обычно склонны ждать, пока цены вырастут, прежде чем покупать. Это их главное отличие от азиатских коллег.
Прогнозы на 2025 год предсказывают устойчивый рост цен на золото, несмотря на неопределённость в экономике и снижение спроса на ювелирные изделия в некоторых странах. Центральные банки продолжат активно покупать золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
