Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
По мнению аналитиков немецкого Commerzbank, рынок золота может иметь ограниченный потенциал роста до конца 2024 года, так как недавние рекордные максимумы выше 2220 долларов за одну тройскую унцию были мало чем оправданы.
В своём недавнем аналитическом обзоре Ту Лан Нгуен, глава отдела исследований сырьевых товаров немецкого банка, заявила, что она скептически относится к тому, что золото может значительно вырасти после ценового ралли более чем на 9% в марте.
Однако она также не ожидает заметного снижения цен на жёлтый драгметалл, но при этом она лишь незначительно повысила свой прогноз цены на конец 2024 года.
«Дальнейший потенциал роста, вероятно, будет ограничен в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что выраженный цикл снижения процентных ставок в США маловероятен, учитывая сохраняющийся риск инфляции. Поэтому мы лишь недавно повысили прогноз цен на золото на конец этого и конец следующего года с 2100 до 2200 долларов за тройскую унцию», - написала она в своём обзоре.
Комментарии прозвучали на фоне того, что рынок золота продолжает консолидировать свои недавние достижения и держится значительно выше первоначальной поддержки на уровне 2150$ за унцию. Апрельские фьючерсы на золото в последний раз торговались по 2192,20$ за унцию.
На прошлой неделе золото достигло нового рекордного максимума после того, как Федеральная резервная система США сообщила, что в этом году она ещё трижды снизит процентные ставки. Центральный банк намерен смягчить процентные ставки, несмотря на то, что инфляционное давление остаётся выше целевого уровня в 2%.
Несмотря на то, что такая обстановка является положительной для драгоценного металла, по словам Нгуена, она не полностью оправдывает недавнюю динамику цен.
Хотя ожидания ФРС не изменились с декабря, но рыночные ожидания изменились. В начале года рынки оценивали возможность шести снижений ставок в этом году. Но теперь ожидания рынка снизились, так как инфляционное давление остаётся на высоком уровне.
«Некоторые участники рынка, видимо, ожидали, что и в этом году будет объявлено о сокращении процентных ставок, поэтому золото после заседания действительно выросло», - сказала Нгуен.
В то же время на рынке золота наблюдается беспрецедентный спрос со стороны Центральных банков, во главе с Китаем. По словам аналитика банка, хотя это и поддерживает цену, но не оправдывает значительное ценовое ралли.
«В конце концов, закупки золота Центробанком Китая в размере почти 400 тысяч унций в феврале составили всего 5% от общего объёма закупок Центрального банка в 2023 году. Кроме того, мировая торговля золотом чрезвычайно ликвидна. По данным Всемирного совета по золоту (WGC), ежедневный объём торгов на рынке золота составляет около 130$ млрд., а это значит, что даже покупки нескольких крупных институциональных инвесторов или Центральных банков вряд ли смогут повлиять на цену», - сказала она.
Нгуен добавила, что рынок золота может быть подвержен некоторой фиксации прибыли, если экономические данные выйдут сильнее, чем ожидалось, и рынки будут вынуждены отодвинуть ожидания июньского снижения ставки.
«Из-за отсутствия убедительного объяснения роста стоимости золота мы скептически относимся к тому, что драгоценный металл сможет сохранить свои достижения в краткосрочной перспективе, не говоря уже о том, чтобы продлить их дальше», - сказала она.
Главное рисковое событие этой недели произойдёт в пятницу, 29 марта, когда будет опубликован базовый индекс расходов на личное потребление в США, который является предпочтительным показателем инфляции, рассчитываемым Федеральной резервной системой. Рынки ожидают, что инфляция в феврале вырастет на 0,3%. Однако реакция рынка на данные по инфляции будет ограниченной, так как рынки Северной Америки будут закрыты в Страстную пятницу.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
