12 марта 2024
С момента последнего минимума 14 февраля на уровне 1985$ цена выросла на 9,4% примерно за три недели. Поскольку многие проциклические участники рынка только сейчас вступают в игру, цена на золото в последние дни была неудержима.
Вполне возможно, что с фундаментальной точки зрения цена золота начала учитывать сочетание снижения процентных ставок и роста инфляции. Ослабление доллара США, продолжающиеся проблемы с коммерческой недвижимостью в США и обострение геополитической ситуации также вписываются в этот сценарий.
Однако Федеральная резервная система США, вероятно, не захочет снижать процентные ставки в ближайшее время ввиду резкого роста акций американских технологических компаний.
Однако главным фактором значительного роста цен на золото, скорее всего, станет высокий физический спрос со стороны Китая. Народный банк Китая усердно покупает золото уже 16 месяцев подряд. В феврале, по некоторым данным, он приобрёл около 390.000 тройских унций. С момента проведения 20-го съезда народных представителей в октябре 2023 года золотые резервы увеличились на 15,87%, то есть, согласно официальным данным, в ЦБ Китая сейчас находится 72,58 млн. тройских унций золота, или около 2257 тонн. Однако по сравнению с Германией и США эти запасы всё ещё очень малы для такой большой страны, как Китай.
Однако в последние недели из Китая поступает всё больше и больше сообщений, указывающих на то, что там началась массовая скупка золота. В начале Года Дракона китайские граждане запасались золотом и создавали длинные очереди перед магазинами по продаже золота.
Шанхайская биржа по золоту продолжает подтверждать это, устанавливая значительную премию к цене бумажного золота на Западе, так что арбитражная торговля продолжает выводить физическое золото, необходимое для депозитов, с Запада. Цена на золото теперь устанавливается в Китае и уже почти достигла отметки в 2100$.
С 4 декабря 2023 года рынок золота начал консолидироваться и переваривать предыдущий резкий рост с 1810 до 2149 долларов в течение последующих двух с половиной месяцев. При этом цены двигались в запутанном боковом торговом диапазоне, который в итоге был первоначально разрешён вниз посредством формирования треугольника.
Однако временное падение ниже психологической отметки 2000$ быстро оказалось неприятным «медвежьим» капканом и застало и без того растерянных и разочарованных участников рынка врасплох. Оттолкнувшись от минимума в 1985$, цены на золото не только быстро восстановились, но и легко прорвались выше линии нисходящего тренда треугольника в районе 2055$ неделю назад. С тех пор рост цен на золото не знает остановок!
Старый исторический максимум 2075$, который отражал все атаки «быков» в течение последних трёх с половиной лет, был просто преодолён. Декабрьский пик в 2150$ также был преодолён за последние два дня, а новый рекордный максимум в 2171$ был достигнут в прошлую пятницу. В итоге за 18 торговых дней цена резко выросла на 185$ или 9,4%.
Естественно, после такого взлёта цен ситуация перекуплена и несколько перегружена. Расстояние до 200-дневной линии (1972$) составляет около 200$ или около 9%, а цены на золото торгуются за пределами верхней полосы Боллинджера (2165$) уже 6-й день. Однако стохастический осциллятор перешёл в «бычье» состояние и, таким образом, консолидирует восходящий тренд.
Как и ожидалось, Год Дракона уже окрыляет цены на золото. Динамичное и впечатляющее ралли последних нескольких дней изменило предзнаменования для всего сектора драгоценных металлов. Теперь все признаки указывают на шторм, а значит цена золота будет волатильной, но в конечном итоге решит достичь следующей ценовой цели в диапазоне 2535$. Серебро и акции горнодобывающих компаний также значительно растут. Однако цена золота пока остаётся в центре внимания. Любой несколько более значительный откат здесь уже станет возможностью для покупки в ходе текущего ралли.
Повсеместная покупка золота со стороны инвесторов разного уровня отражает тенденции и устремления нашего времени. Несколько факторов указывают на то, что для золота начинается совершенно новая эпоха.
Золото, похоже, не остановить, поскольку оно достигло рекордного максимума выше 2250 долларов за одну унцию, завершив месяц и квартал с хорошим результатом. Какое решение примет ФРС по процентным ставкам?
Инвесторы в золото тяжело переживают стагнацию на рынке драгметаллов, хотя цена жёлтого драгметалла держится на уровне более 2000 долларов за унцию, но при этом ценовая динамика многих не вдохновляет.
Всего за одну неделю цена золота выросла на 7% и достигла рекордного уровня, в результате чего аналитики рынка драгметаллов оказались в растерянности, пытаясь объяснить причины одно из самых любопытных ралли золота.
Издание Korea Economic Daily сообщило недавно о том, что Южная Корея с осторожностью относится к новому ажиотажу вокруг золота, вызванному глобальной скупкой драгоценного металла различными Центральными банками.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил недавно о том, что правительство выделит новые регулируемые районы добычи золота на южноамериканской территории Французской Гвианы для борьбы с нелегальной добычей.
Два дня подряд цена золота достигает очередного рекордного максимума. В то же время золото исчезает из западных хранилищ драгметаллов, а в Китае наблюдается значительная ценовая премия к международной цене золота.
Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, рынок золота создаёт прочный уровень поддержки, поскольку цены продолжают расти. При этом серебро испытывает значительные трудности.
Самым важным покупателем золота больше не являются ни США, ни Европа. Китайский Центробанк и китайское население потребляют более двух третей общего годового производства. Золото мигрирует на Восток.
Цена золота по итогам марта 2024 года выросла на 9,2%, достигнув максимального месячного прироста с июля 2020 года. Несмотря на ряд негативных факторов, антикризисная валюта достигла нового рекорда в долларах и евро.
Цены на золото продолжили рекордное движение в среду, 3 апреля, поскольку опасения по поводу инфляционного давления повысили спрос на золото как на средство хеджирования. В Новой Зеландии активизировался рынок золота.
Турецкая цепочка поставок ювелирных изделий сталкивается с проблемами, особенно в связи с ограничениями на импорт золотых слитков. Это решение властей влияет как на внутренний, так и на экспортный рынки.
Чуть больше года назад весь мир наблюдал за тем, как Китай вновь открыл свои двери после трёх долгих лет строгой изоляции от пандемии. Ожидания бурного экономического подъёма были высоки. Но реальность оказалась иной.
Аналитики банка Citi считают, что цена золота может вырасти до 3000 долларов за унцию в ближайшие 12-18 месяцев, если материализуется один из трёх возможных катализаторов. На что могут рассчитывать инвесторы в 2024 году.
Ожидается, что в 2024 году мировой спрос на серебро вырастет до 1,2 миллиарда унций. Это будет второй по величине показатель после 2023 года. Этот рост будет обусловлен сразу несколькими важными факторами.
Япония, которая в 1989 году была второй по величине экономикой после США, в прошлом году опустилась на 4 место в долларовом выражении, поскольку её ВВП продолжал отставать от Китая и был обогнан Германией.
Немецкий Commerzbank понизил свои ценовые прогнозы по золоту и серебру на 2024 год из-за менее агрессивного снижения ставок ФРС, говорится в статье Kitco News со ссылкой на отчёт инвестиционного банка.
Центральные банки по всему миру увеличивают свои покупки золота. Это решение считается стратегическим шагом при отказе от доллара США на фоне геополитической напряжённости. Добыча золота в США продолжает снижаться.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Новый метод извлечения золота высокой чистоты из выброшенных электронных устройств приносит 50$ на каждый потраченный доллар, утверждают исследователи, которые нашли важнейшее вещество для фильтрации золота.