18 ноября 2011
Несмотря на неопределённость на финансовых рынках, управляющий хедж-фондом Джон Полсон удивил многих наблюдателей рынка тем, что в 3-м квартале этого года сократил на 1/3 свою долю в самом крупном в мире «золотом» ETF-фонде SPDR Gold Trust.
За последние три года Джон Полсон был одним из самых больших и известных «быков» на рынке золота. Его продажа акций удивила многих наблюдателей рынка, так как он всегда прогнозировал дальнейший рост цен на золото. Многие инвесторы в золото помнят, как Джордж Сорос в начале года назвал золото «пузырём», после чего он продал свои акции в ETF-фонде на сумму 800$ млн. Хотя в 3-м квартале этого года он снова добавил золото в свой инвестиционный портфель.
Согласно сообщению ETF-фонда SPDR Gold Trust, количество акций Полсона уменьшилось с 31,5 млн. до 20,3 млн., что эквивалентно 1,1 млн. унций золота общей стоимостью 1,96$ млн. Однако, Дэвид Эйнхорн, который предсказал банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers, остался преданным рынку золота в 3-м квартале. Согласно данным хедж-фонда Greenlight Capital, управляющим которого является Эйнхорн, он увеличил долю своих акций в золоте на 116$ млн., купив долю в золотодобывающей компании Barrick Gold, а также долю в ETF-фонде Junior Gold Miners ETF.
Если посмотреть на макроэкономические показатели, то можно увидеть, что ситуация на рынке гособлигаций Европы только ухудшается. В начале этой недели доходность 10-летних гособлигаций Италии выросла до 7,78%. Такая ситуация оказывает большое давление на правительство Италии и её основных кредиторов. Когда доходность гособлигаций растёт, то банки испытывают трудности с использованием этих облигаций в качестве гарантийного обеспечения в других кредитных операциях. Как следствие, кредитный рынок сжимается.
Последние три месяца крупные банки Италии получали рефинансирование напрямую из Центрального европейского банка (ЕЦБ), так как всё больше держателей гособлигаций Италии не хотят продливать сроки хранения облигаций. В следующем году крупные банки Италии окажутся в критической ситуации, потому что им нужно будет рефинансировать гособлигаций на сумму 120 млн. евро. Многие держатели гособлигаций считают, что банки Италии не смогут с этим справиться, а значит спрос на золото в Европе в качестве безопасного актива-убежища будет расти дальше.
Согласно прогнозам аналитиков Morgan Stanley, в 2012 году мировые цены на золото продолжат повышаться, так как на финансовые рынки по-прежнему будет оказывать негативное влияние долговой кризис в европейском регионе.
Новости про ЗОЛОТО в Telegram - ЧИТАТЬ
В начале 20 века Германия пережила одну из самых больших гиперинфляций современной истории. которая была вызвана безостановочным печатанием денег со стороны правительства для покрытия расходов и оплаты репараций.
Первые бумажные деньги в России появились в 1769 г., после того как Екатерина Вторая издала манифест о начале выпуска ассигнаций, которые должны были заменить неудобные для транспортировки медные монеты.
Центральные банки некоторых стран мира, среди которых также Банк России, продолжают активно наращивать свои запасы золота с целью диверсификации своих валютных резервов, чтобы уменьшить в них долю доллара США.
На фоне нестабильности в мировой экономике россиян волнует судьба сбережений. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, половина граждан считает покупку недвижимости самым надёжным способом вложения денег.
Совет директоров ЦБ РФ на заседании 28 октября принял решение увеличить срок предоставления кредитов, обеспеченных золотом, с 91 до 180 дней, говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.
Нужно ли вкладываться в доллары или золото, стоит ли брать кредиты, представители каких профессий могут чувствовать себя более уверенно с финансовой точки зрения? На эти и другие вопросы попытались ответить эксперты.
Золото нередко сравнивают с недвижимостью, расценивая и то, и другое как защитные материальные активы, привлекательность которых растёт в условиях нестабильности. Но у каждого из этих активов есть свои плюсы и минусы.
Аналитический отдел "Банка Москвы" предлагает свой обзор рынка драгоценных металлов за прошедшую неделю. Особенно уверенно себя чувствует платина, но и золото может рассчитывать на дальнейшую поддержку от инвесторов.
Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, объём международных резервов РФ сокращается третью неделю подряд. С 11 по 18 ноября 2011 года он уменьшился на $900 млн - с $516 млрд до $515,1 млрд.
В своём недавнем отчёте о ситуации на рынке золота банк Barclays Capital сообщил, что средняя цена на золото в 4-м квартале 2011 года должна составить 1875$ за унцию, а в 2012 году средняя цена золота будет 2000$ за унцию.
Минэкономразвития повысило прогноз роста экономики на 2011 год и констатировало её выздоровление после кризиса. Рост ВВП в 2011 году составит 4,2%, промпроизводство вырастет на 4,7%, инфляция будет ниже 7%.
Соглашение крупнейших центральных банков мира о снижении стоимости долларовых свопов привело к падению курса доллара по отношению к основным мировым валютам, что привело к росту акций и цен на драгметаллы.
Минфин повысил прогноз по оттоку капитала в 2011 году до $85 млрд. Эксперты ВШЭ сгущают краски и предполагают, что отток может составить $100 млрд в рамках оптимистичного сценария. Как на самом деле обстоят дела?
С 1716 по 1721 гг. во Франции был проведён финансовый эксперимент, который вошёл в историю как первый финансовый пузырь в истории. Инициатором и идеологом этого эксперимента был шотландский финансист Джон Лоу.
У императоров Римской империи было достаточно времени, чтобы понять сущность денег. Они ловко научились манипулировать деньгами, меняя их стоимость за счёт уменьшения в них содержания драгметаллов. Но это не помогло.
Золото СССР начало постепенно распродаваться после смерти Сталина, который создал огромный золотой запас страны. Особенно сильно золото СССР продавалось на Запад в начале 90-х годов, когда страна уже разваливалась.
Пётр Аркадьевич Столыпин известен как оратор, реформатор, человек, подавивший революцию 1905—1907 гг. Пётр Столыпин провёл целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как столыпинская аграрная реформа.
Обзор рынка драгоценных металлов за прошедшую неделю представляет аналитик "Банка Москвы" Евгений Григорьев. По его мнению, рынок находится в ожидании сезонных драйверов, которые должны вскоре оживить рынок.
По мнению некоторых наблюдателей рынка золота, страх перед инфляцией является не самой главной причиной, которая вынуждает инвесторов покупать золото, что в свою очередь приводит к росту цен на золото.
Золото и серебро смогли вырваться в середине недели из узкого диапазона цен, который их сдерживал последние недели. Цена золота поднялась до месячного максимума, так как инвесторы хотят обезопасить свои вложения.