После того как цена золота резко выросла с минимума 1985$ за унцию 14 февраля на 446$, или примерно на 22,5%, в течение двух месяцев, ралли значительно приостановилось в последние три недели. Неужели пришло время для коррекции?
На фоне растущих опасений по поводу стабильности американской экономики несколько африканских и ближневосточных стран в последние месяцы начали выводить свои золотые запасы из США, сообщает издание Houston Post.
Цена золота в конце апреля этого года составила 2285,90$, что на 2,4% выше, чем в предыдущем месяце. Цена на серебро также завершила месяц на отметке 26,30$, что на 5% выше, чем в предыдущем месяце.
Рынок золота топчется на месте, попав в тупик, что может привести к фиксации прибыли инвесторами и негативно повлиять на цены в ближайшей перспективе. По мнению аналитиков, инвесторам нужно больше ясности от ФРС США.
Недавний рост цен на золото вызвал «золотую лихорадку» в Китае, но это сопровождалось ростом числа мошенничеств с золотом. Не все покупатели могут с первого раза отличить настоящее золото от фальшивого.
Рынок золота остаётся под сильным давлением продаж, поскольку инвесторы капитулируют перед мыслью, что ФРС США будет придерживаться своей ограничительной монетарной политики дольше, чем ожидалось ранее.
Губернатор департамента Сантандер Хувеналь Диас осудил присутствие членов «Клана Дель Гольфо», также известного как Гайтанистская армия Колумбии (EGC), в районе болот Сантурбан, сообщает портал Mining.com.
Рекордный рост цен на золото до более чем 2400$ за унцию вызвал множество дискуссий о движущих силах роста цен. В интервью Investing News Network аналитик Росс Норман объяснил ключевую роль Китая в росте цен на золото.
Инвестиционный банк Goldman Sachs сообщил недавно о достижении принципиального соглашения об урегулировании коллективного иска от 2014 года, связанного с торговлей платиной и палладием.
Джо Каватони, старший рыночный стратег Всемирного совета по золоту (WGC) по Северной и Южной Америке, рассказал в интервью Investing News Network о последнем отчёте организации о тенденциях спроса на золото.
Рынок золота топчется на месте, попав в тупик, что может привести к фиксации прибыли инвесторами и негативно повлиять на цены в ближайшей перспективе. По мнению аналитиков, инвесторам нужно больше ясности от ФРС США, поскольку снижение ставки этим летом становится всё более маловероятным.
«Похоже, что золотые быки уже немного устали, и им нужен чёткий сигнал от ФРС в отношении их монетарной политики», - сказал Наим Аслам, главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets.
Рынок золота рассчитывает завершить неделю тестированием уровня поддержки в районе 2300$ за унцию. Июньские фьючерсы на золото в последний раз торговались по цене 2309,70$ за унцию, что примерно на 1% ниже, чем в прошлую пятницу. Несмотря на падение золота в предыдущие две недели, цены выросли на 15% по сравнению с минимумами середины февраля.
Инвесторы задаются вопросом о денежно-кредитной политике ФРС со среды, после того как ЦБ США оставил процентные ставки без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,50%. Центральный банк дал понять, что не готов снижать ставки, так как инфляция остаётся на упрямом высоком уровне.
Хотя цикл смягчения затянулся, председатель ФРС Пауэлл ясно дал понять, что ставки не будут повышаться.
Волатильность золота усилили пятничные данные по занятости, которые показали, что в апреле экономика США создала 175.000 рабочих мест, что значительно превзошло ожидания. В то же время уровень безработицы вырос до 3,9%, а заработная плата увеличилась меньше, чем ожидалось.
Несмотря на то, что отчёт о занятости поддерживает снижение ставки ФРС и, следовательно, рост цен на золото, аналитики отмечают, что неопределённость сроков продолжает доминировать над настроениями на рынке, и инвесторы, которые наблюдали значительный рост в последние недели, могут использовать ралли для фиксации прибыли.
«Учитывая, что в прошлом месяце экономика США создала 175 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы вырос до 3,9%, рынки ожидают, что ФРС снизит ставки уже в сентябре, - говорит Лукман Отунуга, менеджер по анализу рынка в FXTM. Текущая слабость может быть результатом фиксации прибыли, несмотря на бычьи фундаментальные показатели сегодня». В будущем драгоценный металл, вероятно, будет по-прежнему чувствителен к выступлениям чиновников ФРС и данным, которые могут дать больше подсказок о сроках сокращения ставки ФРС в 2024 году».
Хотя цены всё ещё имеют некоторый технический «бычий» импульс, Отунуга сказал, что трейдеры должны следить за уровнем 2300 долларов. «Движение ниже 2300$ может привести к тому, что золото протестирует 2230$. Если уровень 2300$ окажется надёжной поддержкой, быки могут повторно протестировать 2390$».
В своей записке, опубликованной в пятницу после выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, Барк Мелек, глава отдела товарной стратегии TD Securities, заявил, что в ближайшей перспективе он видит ограниченный потенциал роста для золота. Он добавил, что, несмотря на разочаровывающие данные по занятости, ФРС всё ещё не спешит снижать ставки.
«У нас всё ещё есть инфляция, которая слишком высока для того, чтобы FOMC было удобно нажать на курок снижения ставок на следующем заседании», - написал Мелек. «Вряд ли этих данных будет достаточно для того, чтобы инвесторы ETF и управляющие основными денежными средствами погнались за золотом. Таким образом, потенциал роста пока ограничен, и 2330$ являются разумной краткосрочной целью для роста. В то же время мы считаем, что жёлтый драгметалл может продвинуться к отметке 2500$, как только появится более серьёзная экономическая слабость и рынки будут более уверены в сроках и масштабах сокращений».
Хотя на рынке золота в ближайшее время может наблюдаться некоторая волатильность и снижение цен, Кристофер Веккио, руководитель отдела фьючерсных стратегий и Forex в Tastylive.com, считает, что золото по-прежнему является привлекательной долгосрочной инвестицией. Он отметил, что комментарии Пауэлла устанавливают надёжный потолок для процентных ставок, что приведёт к росту цен на золото.
«Я думаю, что вполне разумно предположить, что цены на золото продолжают двигаться вверх. Эти откаты не будут такими глубокими, как предыдущие», - сказал Веккио. «Золото находится в режиме поиска цен, потому что это неизведанная территория. Мы выясняем роль золота и его взаимосвязь с тем новым финансово-экономическим режимом, в который мы переходим».
Несмотря на то, что золото удерживает поддержку на уровне 2300$ за унцию, Веккио говорит, что есть интересная поддержка на уровне 2222,92$, предыдущем уровне колебаний.
Несмотря на потенциальный спад, Веккио сказал, что, по его мнению, золото останется на долгосрочном «бычьем» рынке, поскольку китайские закупки золота доминируют на рынке, а инвесторы широкого профиля стремятся застраховаться от растущего государственного долга. «В конце концов, золото - это хедж от глупости государства», - сказал он.
Рынок золота демонстрирует с начала текущего 2024 года значительный рост, однако импульс, лежащий в основе «бычьего» движения, иссяк, поскольку инвесторы вновь обратили внимание на денежно-кредитную политику ФРС США.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Недавний рост золота до новых исторических максимумов обрадовал многолетних держателей драгоценных металлов, поскольку их вера в этот класс активов подтвердилась, но он был несколько омрачён ростом курса биткоина.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
