5 мая 2024
«Похоже, что золотые быки уже немного устали, и им нужен чёткий сигнал от ФРС в отношении их монетарной политики», - сказал Наим Аслам, главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets.
Рынок золота рассчитывает завершить неделю тестированием уровня поддержки в районе 2300$ за унцию. Июньские фьючерсы на золото в последний раз торговались по цене 2309,70$ за унцию, что примерно на 1% ниже, чем в прошлую пятницу. Несмотря на падение золота в предыдущие две недели, цены выросли на 15% по сравнению с минимумами середины февраля.
Инвесторы задаются вопросом о денежно-кредитной политике ФРС со среды, после того как ЦБ США оставил процентные ставки без изменений в диапазоне от 5,25% до 5,50%. Центральный банк дал понять, что не готов снижать ставки, так как инфляция остаётся на упрямом высоком уровне.
Хотя цикл смягчения затянулся, председатель ФРС Пауэлл ясно дал понять, что ставки не будут повышаться.
Волатильность золота усилили пятничные данные по занятости, которые показали, что в апреле экономика США создала 175.000 рабочих мест, что значительно превзошло ожидания. В то же время уровень безработицы вырос до 3,9%, а заработная плата увеличилась меньше, чем ожидалось.
Несмотря на то, что отчёт о занятости поддерживает снижение ставки ФРС и, следовательно, рост цен на золото, аналитики отмечают, что неопределённость сроков продолжает доминировать над настроениями на рынке, и инвесторы, которые наблюдали значительный рост в последние недели, могут использовать ралли для фиксации прибыли.
«Учитывая, что в прошлом месяце экономика США создала 175 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы вырос до 3,9%, рынки ожидают, что ФРС снизит ставки уже в сентябре, - говорит Лукман Отунуга, менеджер по анализу рынка в FXTM. Текущая слабость может быть результатом фиксации прибыли, несмотря на бычьи фундаментальные показатели сегодня». В будущем драгоценный металл, вероятно, будет по-прежнему чувствителен к выступлениям чиновников ФРС и данным, которые могут дать больше подсказок о сроках сокращения ставки ФРС в 2024 году».
Хотя цены всё ещё имеют некоторый технический «бычий» импульс, Отунуга сказал, что трейдеры должны следить за уровнем 2300 долларов. «Движение ниже 2300$ может привести к тому, что золото протестирует 2230$. Если уровень 2300$ окажется надёжной поддержкой, быки могут повторно протестировать 2390$».
В своей записке, опубликованной в пятницу после выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, Барк Мелек, глава отдела товарной стратегии TD Securities, заявил, что в ближайшей перспективе он видит ограниченный потенциал роста для золота. Он добавил, что, несмотря на разочаровывающие данные по занятости, ФРС всё ещё не спешит снижать ставки.
«У нас всё ещё есть инфляция, которая слишком высока для того, чтобы FOMC было удобно нажать на курок снижения ставок на следующем заседании», - написал Мелек. «Вряд ли этих данных будет достаточно для того, чтобы инвесторы ETF и управляющие основными денежными средствами погнались за золотом. Таким образом, потенциал роста пока ограничен, и 2330$ являются разумной краткосрочной целью для роста. В то же время мы считаем, что жёлтый драгметалл может продвинуться к отметке 2500$, как только появится более серьёзная экономическая слабость и рынки будут более уверены в сроках и масштабах сокращений».
Хотя на рынке золота в ближайшее время может наблюдаться некоторая волатильность и снижение цен, Кристофер Веккио, руководитель отдела фьючерсных стратегий и Forex в Tastylive.com, считает, что золото по-прежнему является привлекательной долгосрочной инвестицией. Он отметил, что комментарии Пауэлла устанавливают надёжный потолок для процентных ставок, что приведёт к росту цен на золото.
«Я думаю, что вполне разумно предположить, что цены на золото продолжают двигаться вверх. Эти откаты не будут такими глубокими, как предыдущие», - сказал Веккио. «Золото находится в режиме поиска цен, потому что это неизведанная территория. Мы выясняем роль золота и его взаимосвязь с тем новым финансово-экономическим режимом, в который мы переходим».
Несмотря на то, что золото удерживает поддержку на уровне 2300$ за унцию, Веккио говорит, что есть интересная поддержка на уровне 2222,92$, предыдущем уровне колебаний.
Несмотря на потенциальный спад, Веккио сказал, что, по его мнению, золото останется на долгосрочном «бычьем» рынке, поскольку китайские закупки золота доминируют на рынке, а инвесторы широкого профиля стремятся застраховаться от растущего государственного долга. «В конце концов, золото - это хедж от глупости государства», - сказал он.
Многие традиционные корреляции исчезли, поскольку цена на золото достигла рекордных отметок за последние два месяца. Многие эксперты считают, что у рынка всё ещё есть значительный потенциал, но не все так думают.
Текущее падение цен на золото является временным, поскольку Федеральная резервная система США проведёт несколько снижений процентных ставок, которые приведут к росту цен до 3000$ в течение следующих 12 месяцев.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
После того как цена золота резко выросла с минимума 1985$ за унцию 14 февраля на 446$, или примерно на 22,5%, в течение двух месяцев, ралли значительно приостановилось в последние три недели. Неужели пришло время для коррекции?
На фоне растущих опасений по поводу стабильности американской экономики несколько африканских и ближневосточных стран в последние месяцы начали выводить свои золотые запасы из США, сообщает издание Houston Post.
Рынок золота остаётся под сильным давлением продаж, поскольку инвесторы капитулируют перед мыслью, что ФРС США будет придерживаться своей ограничительной монетарной политики дольше, чем ожидалось ранее.
Злополучное решение бывшего премьер-министра Гордона Брауна продать золотые запасы Великобритании в 1999 году обошлось стране потерей 21 млрд. фунтов стерлингов, согласно анализу издания Daily Mail.
Рынок золота демонстрирует с начала текущего 2024 года значительный рост, однако импульс, лежащий в основе «бычьего» движения, иссяк, поскольку инвесторы вновь обратили внимание на денежно-кредитную политику ФРС США.
Цена золота в последнее время быстро росла благодаря массовым закупкам Центральных банков - признак того, что драгоценный металл всё чаще рассматривается в качестве геополитического хеджа, сообщает Business Insider.
Цены на золото, серебро и платину значительно выросли в текущем 2024 году, и аналитики ожидают, что драгоценные металлы достигнут новых рекордных отметок в ближайшие месяцы, сообщает телеканал CNBC.
Цены на золото продолжают восходящий тренд, и после решительного прорыва выше отметки 2400$ за одну унцию аналитики и трейдеры задаются вопросом, насколько выше может подняться ещё жёлтый драгметалл.
Центральный банк России по итогам апреля текущего 2024 года увеличил золотой запас страны ещё на 3 тонны. Общая стоимость золота в российских резервах недавно составила 175 миллиардов долларов США.
Стив Форбс, председатель и главный редактор Forbes Media, считает, что существует множество признаков того, что мир постепенно переходит к новому «золотому стандарту. На это указывают, например, действия некоторых ЦБ.
Нежелание ФРС США снижать процентные ставки на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции создаёт некоторую волатильность на рынке драгметаллов. Однако высокий спрос на золото поддерживает цены.
Цена золота может вырасти до 5000-7000 долларов за унцию, что ознаменует начало длительного и значительного «бычьего» рынка. Какие перспективы у жёлтого драгметалла и что будет влиять на дальнейший рост цены?
Несмотря на то, что золото находит сопротивление в районе 2400$ за унцию, ценовое ралли на рынке драгоценных металлов ещё далеко от завершения, поскольку один из швейцарских банков повысил свои прогнозы по ценам.
По мнению аналитика рынка драгоценных металлов, несмотря на то, что золото встретило серьёзное сопротивление в районе 2400 долларов за унцию, инвесторам не стоит ожидать серьёзной коррекции в ближайшее время.
Цена золота продолжает демонстрировать рекордные максимумы, как на конвейере. Многие эксперты по драгоценным металлам ломают голову над причинами такого роста. На рынке золотых монет наблюдаются продажи.
Общественное мнение о биткоине за последние годы заметно изменилось: криптовалютные активы теперь поддерживают одни из крупнейших управляющих активами компании на планете. Кто вообще покупает биткоин?
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью.