Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Invesco: золото защищает инвесторов от разных рисков
12 апреля 2024
Рынок золота не обращает внимания на инфляцию и процентные ставки в США, поскольку инвесторов не волнуют альтернативные издержки в мире с беспрецедентной геополитической и экономической неопределённостью, считает один из рыночных стратегов.
В интервью Kitco News Кристина Хупер, главный инвестиционный стратег в компании Invesco, заявила, что, несмотря на более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции за март этого года, она ожидает, что Федеральная резервная система будет снижать процентные ставки в июне текущего 2024 года.
«Дезинфляция - это очень несовершенный процесс», - сказала она. «Этот процесс не идеален и не красив, но если посмотреть на мозаику данных, то дезинфляция всё ещё продолжается».
Хупер добавила, что даже если Федеральная резервная система отложит цикл смягчения до конца года, Центральный банк США ясно дал понять, что процентные ставки будут снижаться. Она добавила, что эта позиция является важной причиной того, что альтернативные издержки золота не отбили у инвесторов желание входить в рынок.
Поскольку золото не является доходным активом, его альтернативные издержки растут по мере роста доходности облигаций. В среду индекс потребительских цен в США вырос больше, чем ожидалось, до 3,5% за последние 12 месяцев. Устойчивое инфляционное давление привело к тому, что рынки начали прогнозировать снижение ставки в июне, в результате чего доходность 10-летних облигаций США достигла пятимесячного максимума и превысила 4,5%.
Несмотря на резкий рост доходности облигаций, золото продолжает торговаться вблизи рекордных максимумов. Июньские фьючерсы на золото в последний раз торговались по 2382,20$ за унцию, подорожав за день на 1,45%.
«Я не думаю, что золото сильно вздрогнет, если ФРС не будет снижать ставки в июне. Независимо от того, будут ли они снижать ставки в июне или позже в этом году, процентные ставки будут снижаться рано или поздно», - сказала она. «С моей точки зрения, существует множество факторов, способствующих росту золота, и среди них на первом месте стоят альтернативные издержки, поскольку ставки будут снижены».
По словам Хупер, наиболее значимым фактором, стимулирующим золото, является то, что оно рассматривается инвесторами как средство хеджирования от фискальных излишеств по мере роста задолженности в США и во всём мире.
Наряду с растущими долговыми проблемами Хупер также отметила, что золото остаётся привлекательным активом для Центральных банков, поскольку мировой валютный рынок становится всё более разделённым.
«Хотя есть опасения по поводу состояния доллара США, однако это не привело к появлению ещё одной мировой резервной валюты, но произошла фрагментация валютного рынка, и побочным продуктом стал рост популярности золота», - сказала аналитик.
Хотя за последний месяц золото значительно подорожало, Хупер говорит, что видит дальнейший потенциал для жёлтого драгметалла, поскольку имеется ещё очень много свободных инвестиционных средств.
«Можно сказать, что стоимость золота немного завышена, но то же самое можно сказать и о фондовом рынке США. Но если взглянуть на факторы, определяющие популярность золота, можно прийти к совершенно иному результату, а именно к тому, что у золота ещё много перспектив».
Хотя западные инвесторы продолжают ликвидировать позиции в биржевых продуктах, обеспеченных золотом, Хупер отметила, что физический спрос на драгоценный металл остаётся относительно высоким. Ранее на этой неделе аналитики Wells Fargo подсчитали, что крупный американский ритейлер Costco продаёт ежемесячно золотые слитки массой одна унция на сумму от 100 до 200 миллионов долларов. В то же время Хупер отметила, что азиатские инвесторы продолжают доминировать на рынке золота.
«Причины, по которым инвесторы покупают золото, не исчезнут в ближайшее время», - сказала она. «Как правило, в сценарии, когда есть несколько причин покупать, и спрос исходит из разных областей, такие ценовые ралли имеют обычно большой срок существования».
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
