У серебра гораздо больший потенциал в плане роста доходности, чем у золота. Есть все шансы, что цена на серебро может утроиться или вырасти в четыре раза по сравнению с нынешней ценой. Но золото более стабильно на перспективу.
Президентские выборы 2024 года в США пережили в пятницу очередную встряску: независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший объявил о приостановке своей предвыборной кампании в пользу Трампа.
Цена золота на уровне 2500$ преодолела следующее важное препятствие в долларах США. Ценовые импульсы по-прежнему многообразны. Теперь к ним добавляются новые. Конец роста драгметалла пока не предвидится.
По мнению аналитика Bank of America Майкла Хартнетта, инвесторы должны покупать золото, даже когда цены на него колеблются в районе рекордных значений. Нужно повторять за Центробанками, которые скупают драгметалл.
Пока цены на золото консолидируются вблизи рекордных максимумов выше 2500 долларов за унцию, один из аналитиков рынка драгметаллов предупреждает инвесторов о том, что не стоит пытаться замедлить этот рынок.
Интерес к золоту в 2024 году показал значительный рост, поскольку металл достиг новых рекордных максимумов на фоне затянувшейся инфляции и опасений по поводу рецессии в США. Инвесторы снова интересуются покупкой золота.
Золото демонстрирует в 2024 году сильный рост цен - с начала года оно подорожало примерно на 20%. Аналитики отмечают, что главной движущей силой роста стал Китай, так как ЦБ страны закупал драгметалл в больших объёмах.
Аналитик Гэри Вагнер поделился своим прогнозом по ценам на золото в интервью порталу Investing News Network, используя технический анализ, чтобы объяснить, как жёлтый драгметалл может подорожать до 2700$ за унцию.
Пока в США рассуждают о биткоине и золоте как стратегических резервных активах, а блок БРИКС размышляет о создании валюты на основе золота, Тайвань использует свой жёлтый драгметалл для поддержания валюты.
Сырьевые товары часто рассматриваются как более безопасные инвестиции, чем акции, во времена экономических трудностей, поскольку они являются базовыми материалами, которые служат движущей силой для развития общества.
Обзор рынка драгметаллов: с 29 мая по 18 июня 2019
19 июня 2019
В прошедший период цены на драгоценные металлы показали значительный рост, за исключением показавших отрицательную динамику цен на платину. Курс доллара США приостановил укрепление, а американский фондовый рынок снижался, что оказывало поддержку драгоценным металлам. Экономические риски продолжали расти под влиянием разворачивающейся торговой войны между Китаем и США.
Геополитические факторы показывают усиление военной напряжённости на Ближнем Востоке, что также поддерживает спрос на страховые активы. Политическая трансформация в Европе усиливает спрос на физическое золото. Однако основным влияющим фактором в прошедший период вновь стала риторика ФРС США, всё более намекающая на возможное снижение процентных ставок для поддержания экономического роста. На текущей неделе (18-19 июня) пройдет очередное заседание регулятора. Ожидания снижения процентной ставки в ходе этого заседания согласно инструменту CME Group FedWatch составляют около 22%, но по результатам июльского заседания ожидания снижения процентной ставки выросли до 85%. Регулятор отмечает растущую угрозу торговых войн для американской экономики и сообщает, что готов поддерживать расширение экономического роста.
Кроме того, всё более «голубиные» заявления звучат со стороны ЕЦБ, представители которого готовы к возобновлению программ стимулирования экономики. Предполагаемый срок повышения ставки был перенесен на конец 1 полугодия 2020 г. ЕЦБ также сообщил, что предоставит банкам возможность кредитования по ставкам на 10 базисных пунктов выше депозитной ставки минус 0,4% (многоуровневая депозитная ставка, при которой банки освобождаются от уплаты 0,4% годовых на избыточные резервы), если они превзойдут кредитные нормативы ЕЦБ в рамках новой целевой долгосрочной операции рефинансирования (TLTRO). По оценкам экономистов, процентные ставки ЕЦБ останутся на текущем уровне, как минимум, до 2021 г.
Вторая половина июня - начало июля будут очень плотными на значимые экономические и политические события, что может повысить волатильность цен на рынках драгоценных металлов.
Цены на золото и серебро в Шанхае на SGE в прошедший период значительно выросли, стоимость платины понизилась, объёмы торгов в платине показали резкий прирост. Курс юаня к доллару США немного слабел. Золотые резервы Банка Китая в мае 2019 г. составили $79,83 млрд. против $78,35 млрд. в апреле 2019 г.
По предварительным данным МВФ, Центробанки закупили 34,1 тонны золота в резервы в апреле 2019 г. Банк России в мае 2019 г. добавил в золотой резерв 6,68 т. золота, увеличив общий объём до 2190,2 т. Банк Казахстана добавил в золотой резерв 4,34 т. золота, увеличив общий объём до 370,9 т. По данным Минфина РФ, производство золота в России в январе-апреле 2019 г. составило 78,29 т., производство серебра – 303,51 т.
В прошедший период запасы в золотых, серебряных и платиновых ETF-фондах выросли, а запасы в палладиевых ETF-фондах продолжали сокращаться. По данным GFMS, в мае 2019 г. наблюдался отток средств из золотых ETF-фондов, которые сократились на 2,2 тонны или 0,1% к апрелю 2019 г. до 2421,3 т. Наибольшее сокращение запасов наблюдалось в азиатских ETF-фондах, сократившихся на 6%. Североамериканские фонды сократились на 1,2%, а запасы в европейских фондах выросли на 1,3%. Особенно сильный приток наблюдался в британских ETF-фондах, торгуемых на LSE, что связано с политической неопределённостью в Великобритании. Объём запасов золотых ETF-фондов в Великобритании достиг небывало высокого уровня в 17,18 тыс.унций. В серебряных ETF-фондах в мае наблюдался незначительный отток, но темпы оттока замедлились до самого низкого уровня с ноября 2011 г. По данным отчета CFTC, за 11 июня 2019 г. наблюдалось значительное сокращение длинных позиций в золоте и серебре под влиянием фиксации прибыли.
В прошедший период цены на золото выросли от уровня 1275$ к уровню 1358$, выйдя вверх из долгосрочного диапазона консолидации. В настоящее время наблюдается некоторое замедление роста цен, однако, при стабильном закреплении рынка в районе уровня 1350$ возможен дальнейший рост к целевым уровням по тренду 1375-1435$. Цены на серебро в прошедший период вырастали от уровня 14,35$ к уровню 15,09$, после чего откорректировались вниз к уровню 14,87$ в корреляции с рынком золота. Отношение золота к серебру выросло до 90,39 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 53,616 пунктов.
Рынок платины в прошедший период оставался под давлением в связи с неблагоприятными прогнозами по росту мировой экономики. Цены на платину резко выросли от уровня 793$ к уровню 831$ в корреляции с рынком золота, после чего произошла значительная коррекция вниз до уровня 797$ в ожидании снижения промышленного спроса. Спрэд между золотом и платиной составляет +547$/унция. Спрэд между платиной и палладием расширился до -658$/унция.
Южноафриканская ассоциация горняков и строительного союза (AMCU) в конце июня планирует начать переговоры с ведущими мировыми производителями платиноидов по поводу увеличения заработной платы рабочим. Данный профсоюз является крайне агрессивным в своих требованиях, что значительно повышает риски забастовки на добывающих предприятиях ЮАР и может привести к снижению производства платиноидов. Производство платиноидов в ЮАР по данным статистического бюро в апреле выросло на 1,7% в годовом выражении против снижения на 0,5% в марте.
Цены на фьючерсном рынке палладия в прошедший период резко выросли от уровня 1335$ до уровня 1475$, после чего показывают небольшую коррекцию вниз. Импорт палладия в Швейцарию из России за 4 мес. 2019 г. сократился примерно в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. При этом наблюдалось сокращение импорта палладия в Китай на фоне затяжного падения автомобильного рынка, но также произошёл резкий рост импорта металла в Гонконг.
Автор: Лукичева Оксана Ивановна, аналитик банка "Открытие"
Российские законодатели приняли законопроект, легализующий использование криптовалют в международной торговле в рамках усилий страны по поддержанию деловой активности в условиях жёстких санкций.
После бокового движения в последние недели аналитики крупнейших американских банков теперь публикуют оптимистичные прогнозы цен на золото. На что могут рассчитывать инвесторы до конца текущего 2024 года?
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
Золотых монет в мире очень много. Но не каждая монета из золота может считаться инвестиционной. При инвестировании капитала в золото необходимо сразу узнать, какие монеты подходят для этого лучше всего.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
