Рынок золота должен работать на полную мощность, чтобы цены достигли 3000$ за унцию к 2025 году, что маловероятно, по мнению одного из аналитиков рынка драгоценных металлов. Ситуация в США будет влиять на драгметаллы.
Цена на золото снизилась после победы Трампа, и это связано не только с личностью кандидата, но и с самой политической партией, в то время как глобальный спрос на серебро со стороны солнечной энергетики продолжает расти.
Серебро за последний год изо всех сил старается не отставать от золота, которое установило несколько новых рекордных максимумов, в то время как его «серебряный» родственник оставался ниже отметки 30$ за унцию.
После месяцев выступлений, опросов, дебатов и спекуляций в США наконец-то состоялись выборы президента. Американцы отправились на избирательные участки, чтобы выбрать между Дональдом Трампом и Камалой Харрис.
Финансовые рынки в целом положительно отреагировали на избрание Дональда Трампа на второй срок: курс биткоина достиг нового исторического максимума, а фондовые рынки открылись с ростом. Драгметаллы резко просели.
Переизбрание Дональда Трампа вызвало неоднозначную реакцию в Европе, где лидеры опасаются обострения экономических отношений и возможного торгового конфликта с США. Европа сильно зависит от Штатов.
Рынок криптовалют с ликованием отреагировал на переизбрание Трампа, которого называют «крипто-президентом», ведь ожидается, что его политика принесёт нормативную ясность и повысит легитимность этого класса активов.
Цены на золото упали с 2800$ до 2500$ за унцию, вызвав обеспокоенность инвесторов, несмотря на сохранение долгосрочных факторов поддержки рынка. Аналитики связывают снижение с укреплением доллара США.
В 2024 году мировой рынок серебра столкнётся с дефицитом четвёртый год подряд, чему способствует рекордный спрос со стороны промышленного сектора и оживление ювелирного рынка. При этом добыча серебра вырастет лишь на 1%.
Золото переживает удачный год, достигнув рекордной отметки в 2790$ за унцию, что на 40% выше по сравнению с минимумами февраля, однако, по мнению одного аналитика, среднесрочный восходящий тренд был нарушен.
Власти Вьетнама планируют создать биржу по торговле золотом, когда получится выполнить все необходимые условия, заявила Нгуен Тхи Хонг, глава Государственного банка Вьетнама. Это важно для внутреннего рынка золота.
Если верить официальным СМИ, то сейчас Уолл-Стрит переживает революцию. По их сообщению, толпы мелких инвесторов в настоящее время объединяют свои усилия с помощью торговых приложений, как RobinHood и WallStreetBets, и ставят крупные хедж-фонды на колени через целенаправленные покупки акций.
Всё это звучит как кинематографическое противостояние аутсайдеров и истеблишмента, но это не имеет ничего общего с реальностью. Очевидно, что это стандартная игра, в которой проигравшие будут обмануты на миллионы долларов.
Трейдинг онлайн
В последние годы на рынке появляется всё больше приложений для торговли акциями онлайн без комиссии. Эта тенденция значительно усилилась за последний год. Локдаун заставил многих молодых, частично безработных, людей начать торговать на фондовом рынке. В результате этого рынок только в США в конце 2020 года превысил отметку в один триллион долларов.
Поскольку у большинства новичков отсутствует какой-либо опыт работы на фондовом рынке, провайдеры показывают платформы, на которых один пользователь может видеть, как торгуют другие конкуренты. Иногда это приводит к образованию своего рода «роя», который приводит к росту стоимости отдельных акций - иногда с гротескными последствиями: акции американской компании по аренде автомобилей Hertz внезапно подскочили почти на 1500% в начале июня 2020 года, хотя ещё в мае была подана заявка на банкротство. Причина заключалась в том, что на эти акции набросилась толпа трейдеров c платформы RoninHood.
Аналогичное явление наблюдалось на прошлой неделе с гораздо большим влиянием: трейдеры из WallStreetBets и RobinHood подняли цены на акции розничной сети GameStop и оператора кинотеатров AMC до абсурдных высот. Обе компании не являются банкротами, но они борются с серьёзными проблемами. Есть причина, по которой этому процессу уделялось значительно больше внимания, чем случаю с Hertz: некоторые хедж-фонды поставили большие суммы денег на падение акций этих двух компаний, но у них неожиданно возникли финансовые проблемы из-за внезапного роста акций.
Хедж-фонды в панике
Хедж-фонды постоянно прочёсывают рынки в поисках публично торгуемых компаний, которые испытывают проблемы, и акции которых, по их мнению, будут продолжать падать. На основе этого факта хедж-фонды заключают короткие продажи (short selling). Для этих целей они берут в долг акции компаний и сразу же продают их, чтобы выкупить их позже по цене ниже той, по которой они продали, и получить разницу в виде прибыли. Крайний вариант этой бизнес-модели - это чистые короткие продажи: здесь вы продаёте акции, которыми даже не владеете, чтобы выкупить такое же количество акций после того, как цена акций упала.
Игра, конечно, рискованная и работает только до тех пор, пока цены действительно падают. Если акции внезапно вырастут, и владельцы коротких позиций это поймут, то единственный способ ограничить свои потери - это немедленно снова купить акции, что приведёт к росту цен и поставит других продавцов в стеснённое положение. Такое повышение цен с возможным эффектом домино называется «коротким сжатием».
Приложения
Именно это явление наблюдалось после стремительного роста акций GameStop и AMC, спровоцированного WallStreetBets и RobinHood. Хедж-фонд Melvin Capital попал недавно в такую большую беду. Ему на помощь пришли два других фонда: Citadel и Point72Asset Management, которые могли оказаться в пропасти, если бы Melvin Capital обанкротился. Они предоставили ему 2,75$ млрд. для спасения.
Владельцы приложений RobinHood и WallStreetBets затем приостановили торговлю акциями GameStop и AMC, чтобы цены снова начали падать. Это было сделано в пользу «шортистов» и в ущерб неотрейдерам. Такое поведение вызвало бурю возмущения в сети против операторов RobinHood и WallStreetBets.
Однако это возмущение быстро сошло на нет, поскольку торговые ограничения были снова частично ослаблены, а цены постепенно восстановились. Позже тенденция даже превратилась в обратную: всё больше заинтересованных лиц скачивали приложения, чтобы торговать. Широко разрекламированная в СМИ версия борьбы аутсайдеров против мощных гигантов с Уолл-Стрит, очевидно, привела к желаемому эффекту: многие люди захотели быть там, где ведётся историческая борьба с возможностью получить быструю прибыль.
Всё по плану
За всеми этими событиями, скорее всего, стоит стратегический план цифрового финансового комплекса. Его цель - направить на эти платформы ещё больше денег, чтобы ещё больше подпитывать финансовые рынки. То, что непрофессиональные инвесторы чуть было не обанкротили воротил с Уолл-Стрит, при ближайшем рассмотрении оказывается полным бредом.
Никто не должен верить в то, что воротилы с Уолл-Стрит настолько глупы, чтобы позволить массам людей с RobinHood и WallStreetBets остаться без присмотра со стороны операторов этих приложений. Вам просто нужно посмотреть на бизнес-связи, потому что между операторами платформ и хедж-фондами существуют тесные контакты. Хедж-фонд Citadel, который пришёл на помощь Melvin Capital, является одним из клиентов RobinHood и вряд ли будет заинтересован в том, чтобы кусать руку, которая его кормит.
Вы также должны знать, что крупнейшими акционерами GameStop, которые владеют в общей сложности 26% акций, являются BlackRock и Fidelity. Эти две компании управляют капиталом более 10$ млрд. Именно они стали выгодополучателями от разрекламированного роста акций GameStop. Между прочим, пользователи приложения RobinHood должны знать, что эта платформа была недавно оштрафована Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Она заплатила штраф в размере 65$ млн. за обман своих клиентов.
И последнее, но не менее важное: не следует упускать из виду то, что RobinHood, который сейчас стоит более 11$ млрд., планирует провести IPO в этом году. По словам инсайдеров, рекомендации по этому поводу будет давать не кто иной, как - Goldman Sachs.
Что происходит?
После кризиса 2007-08 гг. глобальная финансовая система поддерживалась только за счёт непрерывных денежных вливаний и одновременного снижения процентных ставок. Поскольку процентные ставки тем временем достигли нуля, в будущем останется только механизм денежных вливаний. До сих пор они были включены в денежный цикл Центральными банками в форме так называемых «пакетов помощи». За последний год ситуация изменилась. В связи с мерами поддержки Штаты увеличили выплаты денежной помощи рядовым гражданам.
В то же время крупные финансисты спонсировали рекламные кампании для новых торговых платформ, поэтому значительная часть государственных платежей пошла прямо на спекуляции и подпитывала финансовые рынки. В этом году эта тенденция будет развиваться в США ещё быстрее: администрация Байдена планирует еженедельные выплаты в размере до 2000$ для почти 100 миллионов граждан страны.
Проще говоря, это означает следующее: торговые платформы, такие как RobinHood и WallStreetBets, никоим образом не предназначены для того, чтобы начать революцию на Уолл-Стрит и доставить крупным игрокам серьёзные проблемы. Совсем наоборот.
Они являются неотъемлемой частью огромной денежной машины, в которой доминирует Уолл-Стрит. Её задача состоит в том, чтобы поглощать деньги, генерируемые государством в интересах цифрового финансового комплекса, и направлять их непосредственно в финансовое казино, чтобы безудержная азартная игра в наши дни могла продолжаться беспрепятственно - и это, конечно, не в пользу толпы.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
