После шестидневного снижения цен рынок золота, похоже, вновь обретает опору: цены снова выросли выше отметки 2600$ за одну тройскую унцию. У инвесторов появилась надежда на продолжение роста.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Цены на золото продемонстрировали впечатляющий рост на торгах в Нью-Йорке, поднявшись на 47,40$ до уровня 2615,20$ за декабрьские фьючерсы. Ослабление доллара способствовало укреплению драгоценного металла.
Последний рост напряжённости в отношениях между Россией и Украиной заставил инвесторов нервничать, поскольку угрозы ядерной войны становятся реальностью, и многие ищут дополнительные способы сохранить свои сбережения.
Азиатский спрос изменил рынок золота в этом году, приведя цены к рекордным высотам. Хотя в последнее время рынок отступил от этих пиков, влияние Азии, по прогнозам аналитиков, продолжит расти в последующие годы.
Волатильность на финансовых рынках резко возросла во вторник на фоне опасной новой эскалации конфликта между Россией и Украиной, которая встревожила инвесторов. Но позже тревога ушла, и рынки немножко успокоились.
Рекордный рост цен на золото в 2024 году натолкнулся на сопротивление на уровне 2791$ за одну тройскую унцию, после чего произошла коррекция. Неопределённость и финансовый кризис будут поддерживать драгметалл дальше.
Фьючерсы на золото продолжают впечатляющий рост, отмечая три последовательных дня повышения цен на фоне обострения глобальной напряжённости и значительных геополитических событий. Что происходит в России?
Волатильность на мировом рынке золота остаётся высокой на фоне реакции на меняющуюся геополитическую неопределённость, связанную с приходом новой администрации избранного президента Дональда Трампа.
В текущем 2024 году цены на золото приблизились к рекордному уровню в 2800$ за одну унцию, что обусловлено глобальной нестабильностью и опасениями по поводу возможного конфликта между Россией, США и НАТО.
Избранный президент Дональд Трамп сделал неожиданный выбор, назначив Роберта Ф. Кеннеди-младшего следующим министром здравоохранения и социальных служб. Назначение Кеннеди уже вызвало разнополярные мнения.
Военный конфликт между Россией и Украиной привёл к тому, что мир всё больше раскалывается в политическом и экономическом плане. Россия стремится сомкнуть ряды с Ближним зарубежьем. Амбиции велики. Что это означает для мирового рынка золота?
Глава Китая крайне редко выезжает за границу до съезда Коммунистической партии (20 октября). Это особенно важно, потому что в 20-ю годовщину этого события Си Цзиньпин хочет стать первым председателем КНР, который в третий раз подряд будет назначен лидером партии и председателем Центральной военной комиссии.
И всё же он выкроил время, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным на встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на прошлой неделе. Это первая зарубежная поездка Си с начала 2020 года. До сих пор Си был подчёркнуто сдержан в вопросе оказания военной поддержки России против Украины. Но опубликованные заранее рукописи речи свидетельствуют об изменении тенденции. И Си, и Путин демонстративно хотят сомкнуть ряды «антиамериканского фронта». Их беседа была посвящена вопросам поставок высоких технологий и вооружений.
Таким образом, геополитическая и геоэкономическая фрагментация нашего мира, похоже, набирает обороты. Очевидно, что Си и Путин намерены создать «антиамериканскую коалицию» и ищут партнёров по коалиции, таких как Индия, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Саудовская Аравия и ОАЭ, куда также входит мощная организация стран-экспортёров нефти ОПЕК+ (включая Россию).
Китай
Россия и Поднебесная уже тесно сотрудничают на уровне платёжных операций после того, как Россия была последовательно отключена от глобальной банковской платёжной системы SWIFT в марте этого года в результате первых санкций в ответ на военный конфликт на территории Украины.
Исключение российских банков из платёжной информационной системы SWIFT заставило финансовые учреждения искать альтернативу, которую они нашли в китайской системе "CIPS" (CHIPS= China's Cross-Border Interbank Payment System). Система была разработана и эксплуатируется китайскими технологическими и программными компаниями Beijing Infosec Technologies, Brilliance Technology и Shenzhen Forms Syntron Information.
Китай приступил к созданию системы клиринга и расчётов в 2012 году в качестве альтернативы системе SWIFT, в которой доминируют США. С помощью CIPS трансграничные сделки с национальной валютой юань, а в будущем также с рублями и другими валютами, особенно при торговле товарами, возможны через прямые расчёты. В настоящее время к CIPS уже подключены 75 стран, включая Deutsche Bank (через дочернюю компанию) и российские филиалы китайских учреждений.
Сотрудничество и подключение других банков должно происходить быстро.
По данным газет Jiefang Daily и Handelsblatt, CIPS уже обработал объём транзакций в размере около 80 трлн. юаней (11,5 трлн. евро) в прошлом 2021 году. Также ожидается, что в ближайшие годы из-за санкций этот объём вырастет до 80 трлн. евро.
Биржа в Москве
Китай и Россия уже тесно сотрудничают в экономическом и военном плане. Китай является крупнейшим торговым партнёром России, которая в основном экспортирует в Китай сырьё (особенно энергоносители), продовольствие, удобрения, драгоценные металлы (палладий, платину, цинк и золото) и оборонное оборудование.
Взамен Китай поставляет высокотехнологичные компоненты, потребительские товары, промышленные и фармацевтические полуфабрикаты, а также восстановленные запасные части для американских машин, попавших в санкционные списки (например, комбайны John Deere).
Всё чаще транзакции проводятся на двусторонней основе в юанях или рублях через систему CIPS. Ранее Китай уже в значительной степени перевёл свои импортные и экспортные операции на евро, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара США.
В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнёром ЕС, Еврозоны и Германии, опережая США. Уже в 2020 году 17,5% торговли между Россией и Китаем осуществлялось в юанях и около 10% в рублях.
Для того чтобы активизировать экономические связи двух гигантских государств также в золотом секторе, теперь будет создан общий фронт против частично «манипулятивной» торговли золотом в Лондоне и США.
Шанхайская золотая биржа (SGE), основанная 30 октября 2002 года, является дочерней компанией ЦБ Китая. Это одна из десяти крупнейших золотых бирж в мире. Помимо золотых слитков, компания торгует в основном фьючерсами и опционами на золото. Место расположения биржи символично: штаб-квартира SGE находится в здании бывшего Русско-Китайского банка, которое было построено в стиле итальянского неоренессанса между 1899 и 1902 годами по планам немецкого архитектора Генриха Беккера.
На протяжении более 100 лет Лондон доминирует в мировой торговле золотом, являясь самой важной золотой биржей в мире. Цена золотого фиксинга также определяется каждый торговый день на Темзе. Но здесь не всегда всё делается правильно, как показывают различные приговоры торговцам золотом и обвинения в мошенничестве при определении золотого фиксинга в рамках процедуры ценового сговора, напоминающей картель (по телефонному соглашению).
Заинтересованные круги в Китае и России хотят воспользоваться снижением доверия к Лондону как месту хранения золота после того, как Банк Англии конфисковал венесуэльское и российское золото и тем самым, с точки зрения заинтересованных стран, нарушил контракт.
Москва и Шанхай теперь хотят предложить своим союзникам альтернативу в виде золотых бирж и мест хранения, чтобы упредить возможные прямые санкции или вторичные санкции со стороны США и их союзников. Таким образом, необходимо предотвратить возможность замораживания или даже экспроприации золота у любого Центрального банка.
Золото
Особенностью золотых бирж в Москве и Шанхае является то, что предусматривается физическая поставка, а не поставка через непокрытые бумажные требования (цифровые контракты), как это разрешено на фьючерсных рынках США, расчёты по которым, в зависимости от типа контракта, могут осуществляться только через наличный расчёт.
То, что Россия хочет создать золотую биржу, имеет смысл и по другой причине: самая большая страна в мире является крупнейшим производителем золота после Китая и Австралии (по состоянию на январь 2022 года). Помимо центра торговли золотом в столице, Россия также планирует создать мировой стандарт (MWS), к которому будут подключены другие глобально важные торговые центры, такие как Дубай, Шанхай и Мумбаи.
Москва прямо подчёркивает, что эта биржа в Москве должна стать альтернативой Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), чтобы ещё больше ослабить монопольное положение последней и предотвратить возможное манипулирование ценами через множественные референтные цены.
В последние месяцы Россия всё чаще указывает на то, что LBMA занимается недобросовестной практикой, манипулируя рынком драгоценных металлов и поддерживая низкие цены путём сговора о фиксации цен. Это, по их словам, нанесло значительный финансовый ущерб динамике цен и, следовательно, производителям и экспортёрам. Подобные обвинения усилились после того, как LBMA запретила торговлю российскими драгметаллами, такими как золото, платина, палладий, никель, цинк, медь и др.
Вопрос о том, встретит ли планируемая Московская биржа по золоту вместе со своими партнёрами по сотрудничеству признание на Западе, остаётся под вопросом. Тем не менее, создание аналога прежней монополии LBMA в Лондоне и фьючерсных рынков в США отвечает интересам либерализации мирового рынка золота и даёт шанс на более справедливое ценообразование в интересах инвесторов в золото.
Аналитики прогнозируют, что цена золота достигнет 3000$ за унцию в 2025 году, несмотря на краткосрочные колебания. Влияние геополитической напряжённости, инфляции и укрепления Востока продолжат поддерживать рост цен на золото.
Центральные банки разных стран мира закупили с 2021 года беспрецедентное количество золота, что значительно способствовало росту его стоимости до рекордных максимумов. Сможет ли ЦБ РФ повлиять на стоимость серебра?
Золото продолжает скакать от одного рекордного максимума к другому. Совсем недавно жёлтый драгметалл торговался на уровне 2640$ за одну унцию - это на 110$ больше, чем рекордный максимум, установленный пять недель назад.
Цена золота демонстрирует в текущем 2024 году высокие показатели. С начала 2024 года она выросла почти на 13% и в настоящее время торгуется на уровне 2315,47$ за унцию. Банки США опубликовали свои прогнозы по золоту.
Цена золота в настоящее время не подаёт признаков значительного падения. Некоторые Центробанки, вероятно, в значительной степени ответственны за такое развитие событий благодаря своим постоянным закупкам драгметалла.
Серебро - это финансовый актив и важнейшее промышленное сырьё, сферы применения которого постоянно расширяются. Многообразие значения этого драгметалла означает, что его цена определяется различными факторами.
Объяснения причин резкого роста цен на золото продолжают поражать воображение и вызывают улыбку. По сути, есть только одна причина владеть золотом - защитить и сохранить своё богатство, но зачем это нужно?
Физические драгоценные металлы играют уникальную роль в инвестиционном портфеле. В отличие от акций и облигаций, золотые и серебряные слитки можно безопасно держать полностью вне финансовой системы.
Покупатели золота и серебра в виде монет и слитков могут не получить рекордную прибыль даже за всю свою жизнь. Однако одно можно сказать наверняка: эти деньги никогда не погибнут.
На рынок золота постоянно приходят новые частные инвесторы, которые только начинают интересоваться покупкой золота. У них возникает сомнение, когда лучше инвестировать и что лучше покупать. Далее несколько советов.
Золотые монеты и слитки являются оптимальным средством для защиты капитала от кризиса. При их покупке важно соблюдать несколько правил. Одно из них гласит: при покупке золота нужно сразу думать о его продаже.
